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國家隊、社保基金佈局超29000億破淨股!2只個股成功翻倍!

2024-11-19 15:58:24

11月18日,超4000家個股下跌的盤面中,破淨股指數逆勢上漲2.6%,共有32只低價、破淨股漲停。

訊息面上,11月15日,證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》,明確規定中證A500、滬深300、科創50、科創100、創業板、創業板中盤200、北證50指數成分股要指定市值管理制度,同時強調長期破淨公司應當制定上市公司估值提升計劃。(依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、資訊披露、股份回購等方式,推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量)

這是繼2014年市值管理首次被寫入資本市場頂層設計檔案後,又一次針對市值管理的重要檔案,因此,破淨板塊引起了資金的重視。事實上,不止如此,國家隊、社保基金早已重點佈局這一方向,百億私募掌門人李蓓更是發文明確看好。

仍有401只個股破淨,反彈行情以來僅上漲23.4%!

截至11月17日的Choice資料顯示,當前A股市場仍有401家市淨率低於1的個股。(點此藍字免費領取完整名單)劃分行業來看,主要集中在銀行(42家)、房地產(40家)、化工(36家)、建築(36家)、交通運輸(25家)、鋼鐵(19家)產等行業,這些行業的估值普遍不高,在當前市場環境下,本身也有一定的補漲需求。中信建投指出,市值管理指引出臺後,公司將透過增持回購、資本運作、分紅等方式提升自身價值,股價有望進一步得到提振,估值有望向1倍PB迴歸。

從公司質地來看,這其中半數以上是央國企(共有236家);從近12月的分紅來看,共有54只個股近一年的股息率在5%以上;從靜態市盈率來看,這其中共有20只個股的市盈率低於5倍PB(銀行股佔18家、建築股佔2家)。

從股價表現來看,9月24日反彈開啟至11月17日期間,破淨個股的平均漲幅為23.4%,共有30只破淨股漲超50%,其中,東方集團、渤海租賃股價已實現翻倍。同時,也有33只破淨個股同期漲幅不超過10%,尤其是中國石化、中文傳媒,股價仍分別下跌2.5%、3.3%。

國家隊重點佈局破淨個股!持股市值近27000億!

Choice資料顯示,以中央證金、中央匯金為代表的“國家隊”共現身551家上市公司3季報的十大股東名單,持股市值合計35455億元。其中,破淨公司就有118家,持股市值合計26981億元,佔比76%。這其中,銀行板塊就佔了25794億元,佔比超95%。

具體到個股層面,持股市值居前3的公司分別是中國銀行、工商銀行、農業銀行,前10大持倉中就有8家為銀行股。

從最新動向來看,“國家隊“在3季度新進了3.2萬股北京銀行,增持了17.3萬股威孚高科,111萬股新興鑄管、103.4萬股開灤股份、12.2萬股恆源煤電、128.1萬股金洲管道、97.5萬股天健集團、56萬股上峰水泥。從股價表現來看,國家隊持倉在9月24日以來的行情中漲幅較小,尤其是前3大持倉,漲幅均不超過10%。

社保基金佈局2069億元!3季度新進持倉已實現翻倍!

Choice資料顯示,社保基金共現身66家破淨股3季報的十大股東名單,持股市值合計2069億元。劃分行業來看, 同樣以建築(7家)、銀行(7家)、房地產(6家)公司居多。從持股市值來看,銀行板塊最受社保基金青睞:農業銀行、工商銀行作為前2大持倉,持股市值近1900億。

從公司質地來看,社保基金持有的破淨股近12月股息率均值為3.42%,潞安環能、恆源煤電、高能環境在內的18只個股股息率在5%以上;有19只個股的市盈率在10倍PB以內,蘇農銀行、中國建築的市盈率均低於5倍PB。

從最新動向來看,社保基金在3季度新進了保利發展、金地集團、渤海租賃、塔牌集團、中油工程,增持了成都銀行、潞安環能、華髮股份等16只個股。

從股價表現來看,社保持有的破淨股自9月24日至11月17日期間平均漲幅為22%,有15只個股的漲幅在30%以上,漲幅最高的是3季度新進的非銀金融的渤海租賃,公司主營業務為飛機租賃業務、集裝箱租賃業務、境內融資租賃業務等,受益於低空經濟的熱潮,公司股價自924行情以來已實現翻倍。

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