剛剛過去的10月，A股市場在一輪強勁反彈後，大小盤明顯分化：代表大盤股的上證指數、滬深300分別下跌1.7%、3.16%，而另外一邊，代表中小盤股的中證1000、中證2000則分別上漲7.14%、9.73%，鴻蒙、併購重組、低空經濟等概念湧現出了不少大漲個股。另外一邊，美股顯現出一定的韌性，主要股指在月中經歷了一波反彈，而港股市場則稍顯落後，恒生指數、恒生科技指數分別下跌3.86%、5.32%。
這樣的市場環境下，業界頂流的百億私募適應性如何？又有哪些管理人把握住了機遇，脫穎而出？為了給讀者提供細緻的參考，筆者分別篩選出了百億私募旗下產品今年來、近三年、近五年的收益前10強。（需要說明的是，同一基金經理旗下僅選取收益最高的產品上榜）
今年來收益TOP10：東方港灣、進化論資產、龍旗科技位列3強！
私募排排網資料顯示，百億私募旗下產品今年1-10月收益均值為10.8%、收益中位數為7.6%、正收益佔比77.0%。進入收益前十的門檻為***%，共有6只量化多頭產品躋身前十。位列前3的基金分別來自於東方港灣的但斌、進化論資產的王一平、龍旗科技的朱曉康。
東方港灣的但斌旗下基金“東方港灣海雅國際二號”以***%的收益率位居榜首。截至11月8日，該產品今年的累計收益已達到***%。值得注意的是，在過去一週內，該基金淨值上漲了近***%，而同期但斌多次公開看好的英偉達等人工智慧科技股漲幅均小於***%，筆者揣測：或是但斌佈局的特斯拉近期大漲貢獻了漲幅。
11月12日，但斌在公開平臺轉發文字：“AI是生產力革命，美股市場的熱點已經成功地從以英偉達為代表的AI晶片基礎設施，切換到了以特斯拉為代表的AI全面應用領域，自動駕駛、人形機器人、武器系統升級與生命科技這四大AI應用領域中，特斯拉都有重大的產業佈局與未來美好的預期。”
進化論資產的創始人王一平管理的“進化論多稜鏡中證1000指數增強B類份額”以***%的收益位居第二，該基金自2023年11月29日成立以來，截至11月8日已取得***%的收益，遠超同期中證1000指數的5.07%漲幅。
龍旗科技的朱曉康管理的“龍旗巨星一號”以1-10月***%的收益位列第3，該產品為高頻擇時策略，在量化選股的模型上疊加了擇時模型，自2016年4月15日成立至今（11月8日）已實現***%的收益，年化收益為***%，同期夏普比率為***。
朱曉康是龍旗科技創始人兼首席投資官，擁有超22年的從業經驗。他本科畢業於武漢大學世界經濟系，從波士頓大學取得經濟學博士學位，2007年加入巴克萊國際投資人的科學主動股票投資部，並且從事全球市場的量化策略研究，並於2012年回國創辦龍旗科技。
近3年TOP10：九坤、玄元、明汯投資位列前3！
近3年百億私募旗下產品收益均值為6.65%，收益中位數為7.8%，正收益佔比47.2%，進入收益前10強的門檻為***%，共有5只量化多頭產品躋身十強。收益居前3的產品分別來自於九坤投資、玄元投資、明汯投資。
九坤投資旗下姚齊聰管理的“九坤日享中證1000指數增強1號”以近三年***%的收益位列第1，該產品自2018年4月26日成立以來，已取得***%的超額收益（截至11月8日），年化收益為***%。
玄元投資旗下張震宇管理的“玄元元豐21號A類份額”以***%的收益位列第2。玄元投資始終專注於權益投資和量化投資兩大領域。在權益投資方面，公司從宏觀層面把握政策導向，判斷中期盈利趨勢；從中觀層面尋找高景氣的成長賽道；並結合微觀產業邏輯進行深入研判，以此構建投資組合。而在量化投資方面，公司堅持以基本面為核心，同時結合價格和成交量資訊，從投資的本源出發，基於長期有效的邏輯構建基礎框架，並與交易邏輯相融合。
公司核心團隊成員均來自廣發證券、易方達基金、摩根士丹利等知名金融機構，擁有超過10年的豐富從業經驗。而投研團隊成員均為碩士及以上學歷，畢業於清華大學、北京大學、耶魯大學等國內外頂尖學府，具備深厚的學術背景和專業素養。
明汯投資的裘慧明、解環宇共同管理的“明汯股票精選1期”則以今年1-10月***%的收益位列第3，裘慧明是明汯投資創始人，他擁有超20年的投資經驗，曾先後任職於全球知名對沖基金Millennium、HAP Capital、瑞士信貸投資銀行、德意志銀行。解環宇擅長統計套利，且在股票、期貨等市場上均擁有豐富的量化管理經驗。他將機器學習、深度學習等方法與傳統量化有機結合，帶領團隊開發出了明汯投資現有的投研體系和自動化交易策略。
明汯投資是國內首家管理規模突破500億的量化私募管理人，公司藉助著強大的資料探勘、統計分析和技術研發能力，構建了覆蓋全週期、多策略、多品種的量化資產管理平臺，同時，在基礎設施硬體及投研框架、交易系統等方面均已構建起行業領先綜合優勢。
近5年TOP10:九坤投資再奪冠！龍旗科技三連上榜！
最後，將時間維度拉長到近5年來看，百億私募旗下產品收益均值為91.8%，收益中位數為88.9%，正收益佔比30.5%，進入收益前10強的門檻為***%，位列前3的產品分別來自於九坤投資、明汯投資、盛泉恆元。值得一提的是，半夏投資的掌門人李蓓管理的“半夏宏觀對沖三期”以***%的收益位列第12。
九坤投資的姚齊聰管理的“九坤日享中證1000指數增強1號”憑藉近5年***%的收益率再登榜首。緊隨其後的是明汯投資的“明汯量化中小盤增強1號B類份額”，該基金在近5年內實現了***%的收益，自2019年11月成立以來，年化收益率高達***%。
還有盛泉恆元的“盛泉恆元多策略靈活配置7號”以近5年***%的收益位列第3，公司自2014年成立以來，始終秉持著“前瞻佈局、價值投資、科學風控”的投資理念，以前瞻性的眼光挖掘較市場主流投資存在一定折價的品種，在獲取市場機會的同時，有效抵禦市場波動風險。
最後還需要關注的是，龍旗科技創始人朱曉康旗下的產品也表現亮眼，他的量化多頭產品“龍旗紅旭”以近5年***%的收益率位列第四，這是該基金經理第三次登上榜單。
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