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A股正在消滅兩股力量!真的變天了

2024-11-16 09:09:32

本週A股和港股都跌得比較慘。

但A股和港股的下跌邏輯完全不同。

A股處於風格切換期,一面消滅遊資,另一面也在消滅機構。

而港股則主要是因為美元走強,制約了流動性。

這兩類事都屬於短期事件,過段時間自然會消失。

當然,在這期間,市場出現回撥也很正常。

咱們挑重點來說。

一、遊資和機構互掐,監管態度堅定。

本週最精彩的傳聞莫過於,機構舉報遊資亂炒,而遊資也反擊機構擾亂市場。

把監管夾在中間。

雖然有報道稱傳聞不實,但咱們倒是可以看熱鬧不嫌事大。

不管是不是事實,國家隊和監管聯手打擊過分炒作是不爭的事實。

首先,監管對自媒體薦股進行了規範;

第二,對投資類直播進行了大面積的封號;

第三,對異常交易進行了管控。

說真的,當人民日報強調慢牛的時候,就已經是最後的警告了。(請注意,是最後的警告)

只不過有些遊資的頭很鐵,依然跟監管對著幹。(估計是被牛市衝昏頭腦了)

結果就非常悲壯啦。

一些妖股的跌幅已經接近腰斬了。後面還有的跌呢!

一些遊資估計也被牢牢套死在裡面了。

實際上,不管遊資和機構是否互掐,打擊炒作是必然的。

消滅部分遊資也是必然的。

請注意,這裡說的是部分遊資。沒有人能把遊資全部消滅掉。

只不過遊資的比例不應該過高,否則市場秩序就總是在炒小炒差。

二、機構同樣是被消滅的物件

機構看上去是正規軍,但由於立場和利益問題,同樣會擾亂市場,讓市場行情變得很極端。

為了比拼阿爾法收益,主動基金的調倉十分頻繁,這不利於股市的貝塔行情。

市場沒有貝塔,居民就很難賺錢。

別看A股一直3000點,偏股基金指數漲得倒是挺好。

這就是機構利用自身優勢賺了居民的錢,但股市整體並沒怎麼漲。

為了讓股市走出貝塔行情,走出慢牛,機構也需要被出清一部分。

今年,被動基金超越主動基金,就是這樣一個里程碑事件。

標誌著雙方勢力正式發生對調。

接下來,勢力分化會越來越快。

機構和遊資都要被消滅一部分,到底圖啥呢?

我們先來看一個關於國家隊的資料。

三、國家隊一個月持續打擊炒作

10月8日後是ETF開始大量流出的起點。比如,國家隊重倉的滬深300ETF就是如此。

這麼猛烈的流出會是散戶嗎?很顯然不是,而是國家隊。

為了驗證這個觀點,我們可以看看國家隊重倉的中證1000ETF。

同樣也是大幅流出。

這支ETF,國家隊的佔比達到73%。而且這是中報的資料,經過三季度的抄底,這個比例估計達到了90%左右。見下圖。

而這支ETF這一個多月減少的份額大於30%。

這很顯然了,只能是國家隊在大幅減持。

我們還能從其他寬基指數上漲到相似的證據。

因此,國家隊從10月8日後,透過持續減持ETF打擊炒作基本上可說是不爭的事實。

只不過,由於遊資和散戶的激情太高,國家隊光是減持,還沒有起到明顯的抑制作用。

最近監管開始動用行政手段,這才使得持續的拋壓產生了作用。

四、從滬深300到A500

當初,在A500ETF即將發行時,我就講過,這很可能是一個標誌性事件。

其影響遠超大家的想象。

現在,全市場已經有80只A500ETF上報,這簡直就是歷史頭一遭。

已經結募的33只合計發行規模是1055億,這也是歷史頭一遭。

首批發行的A500ETF規模超過了1100億。

記不記得我曾經說過,國家隊未來很可能會用A500來注入流動性?

那麼接下來,國家極有可能會將賣出的資金,透過A500再買回來。

所以,儘管市場可能會回撥,但消滅掉部分遊資後,國家隊還會發起行情。

我給大家看一組資料。

10月11日至11月14日,滬深300、中證500、中證1000、創業板和科創50etf合計流出1585億。

而A500etf流入了848億,加上33只的發行規模1055億,合計是1900億左右。已經超出了1585億。

由於國家隊在打擊炒作,所以買入A500的機率比較低。

也就是說,流入A500的資金大機率是機構和散戶的。

而國家隊應該是在打擊了炒作後,再買入A500。

之所以國家隊要改用A500,也是在規避道德風險,省得市場裡總是指責國家隊只買滬深300,不顧及其他中小盤股的死活。

透過這些資料,我們可以得出結論:

1.管理層已經成功號召了大量機構和散戶資金買入ETF;

2.國家隊的首要目的是維護慢牛,所以他會在投機過熱時打壓,在情緒悲觀時託市;

3.隨著指數化程度越來越高,遊資和主動機構都將逐漸被部分出清。

4.這就是人造牛,指數牛!

未來,會有越來越多的居民透過ETF配置A股,讓更多人享受財產性收入。

五、牛還在

看完上面這些資料,咱們就能明白了,牛還在。

遊資從來就沒有掌握定價權!!!

但繼續上漲需要等待市場完成階段性出清。

大家可能會疑惑,機構怎麼被出清呢?

很簡單呀,他們跑不贏指數,自然會被居民用腳投票。

我常說的一句話,牛市會用一萬種方法騙你下車。

本次打擊炒作造成的回撥,必然也會甩一部分人下車。

說實在的,你完全可以把這個當成是國家隊給居民的一次考試,看看誰是真的長期投資者。

當然,我知道持股不動是一件很難,很反人性的事。

所以,我們才在我的社群裡讓小夥伴們務必在10月8日那天留出一部分債券倉位。

等的就是,萬一出現大幅回撥,反而是國家隊讓我們賺超額的機會。

如果沒有大幅回撥,咱就繼續看戲唄,反正還有很多倉位,也不影響賺錢。

應對才是投資之道,而不是整天去預測漲跌。

打賞自願,1分錢都是默默的支援,哈哈!

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