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深夜!黑天鵝突襲!歐洲,大跳水

2024-12-03 02:42:40

法國政壇突然上演“”。

今日晚間,歐元匯率重挫,歐元兌美元一度跌超1%。據最新訊息,法國總理巴尼耶強行透過法國預算案,政府面臨垮臺風險。法國國民聯盟將支援對政府的不信任動議。國民聯盟的議會黨團在社交平臺上寫道,政府應該被解散。

受此影響,法國10年期債券相對於德國10年期債券的風險溢價將創6月以來最大單日增幅;歐洲股市集體衝高回落,法國CAC指數短線跳水,現跌0.5%。

美股市場方面,美股三大指數走勢分化,截至發稿,納指漲0.9%,道指跌0.39%,標普500指數漲0.15%。美股晶片股全線上漲,費城半導體指數一度漲超2%,美股“科技七巨頭”悉數走強。

歐元重挫

今日晚間,歐元匯率重挫,截至23:30,歐元兌美元匯率大跌超1%,日內最低跌至1.0462,現報1.0465。

據最新訊息,法國總理巴尼耶強行透過法國預算案,政府面臨垮臺風險。巴尼耶表示,“我已決定運用特別憲法權力,推行社會保障法案,無需經過投票表決。”

以瑪麗娜·勒龐為代表人物的法國極右翼國民聯盟將支援推翻政府的動議,因總理米歇爾·巴尼耶未能滿足其對明年預算案的所有要求。國民聯盟的議會黨團在社交平臺上寫道,政府應該被解散。

法國極右翼政黨“國民聯盟”主席勒龐稱:“我們的預算要求沒有得到滿足,巴尼耶總理選擇不回應我們的選民。我們將對法國總理巴尼耶提交不信任動議,並投票罷免他。”

這直接引發了市場對金融混亂及政府停擺等情形的擔憂,並進一步放大了歐洲市場的悲觀情緒。

受此影響,法國10年期債券相對於德國10年期債券的風險溢價將創6月以來最大單日漲幅,日內擴大6.7個基點,達到86.7個基點。

歐洲股市集體衝高回落,截至發稿,德國DAX指數漲幅收窄至1%,法國CAC指數短線跳水,現跌0.5%,此前一度漲0.6%。

與此同時,市場對歐洲央行的降息預期亦在升溫。當地時間12月2日,歐洲央行管理委員會成員、拉脫維亞央行行長Martins Kazaks表示,歐洲央行下週可能會再次降息,決策者準備討論是否採取比往常更大幅度的降息。

歐洲央行將於當地時間12月12日公佈新的利率決議,雖然不能排除決策者屆時降息50個基點的可能性,但投資者目前認為,該央行再次降息25個基點的可能性為80%。

“我們肯定會討論降息50個基點的可能性,”Kazaks在接受媒體採訪時稱。“但需要注意的是,不確定性仍然很高。我們仍面臨許多地緣政治風險。我們不知道美國將如何加徵關稅。因此,我們必須保持謹慎。”

Kazaks表示,通脹已幾乎得到控制,因此歐洲央行有理由繼續降息。

歐洲央行管委雷恩也認為,本月繼續降息是有理由的。

摩根大通銀行最新發表預測稱,歐洲央行將在12月降息50個基點,理由是經濟增長放緩、服務業通脹放緩以及貿易不確定性持續存在。該銀行此前預計,歐洲央行要到明年1月才會降息50個基點。

美股晶片股全線上漲

北京時間12月2日晚間,美股三大指數集體高開,隨後震盪分化,截至發稿,納指漲0.9%,道指跌0.39%,標普500指數漲0.15%。

美股晶片股全線上漲,費城半導體指數漲超2%,其中,英特爾漲2.6%,公司宣佈執行長帕特·基辛格正式退休,並於2024年12月1日起從董事會卸任;臺積電ADR、邁威爾科技大漲超4%,博通、AMD、高通漲超2%,英偉達漲超1%,超微電腦大漲13%。

美股“科技七巨頭”悉數走強,特斯拉大漲超3%,投行Stifel將特斯拉目標價從287美元上調至411美元;Meta漲超2%,谷歌、亞馬遜漲超1%,蘋果、微軟小幅上漲。

訊息面上,ISM公佈的資料顯示,美國11月ISM製造業指數48.4,高於預期的47.6,10月前值為46.5。其中,新訂單指數為50.4,較前值47.1大幅回升;物價支付指數為50.3,低於預期的56;就業指數為48.1,較前值44.4明顯回升。

熱門中概股多數上漲,截至發稿,納斯達克中國金龍指數漲0.45%,晶科能源大漲超13%,名創優品大漲超11%,小鵬汽車漲超7%,騰訊音樂、小牛電動、大全新能源漲超3%,嗶哩嗶哩、新東方漲超2%,蔚來、好未來、達達集團漲1%;理想汽車、陸金所控股跌超3%,阿里巴巴、唯品會跌超1%。

後市如何演繹

美銀證券首席投資官Michael Hartnett最新發布的2025年投資展望報告指出,全球市場將繼續“大政策、大動作、大尾部風險”的主題,進入2025年全球經濟或將進一步分化。

Hartnett認為,“美國通脹繁榮”和“全球通縮衰退”可能導致2025年第一季度美元和股市超漲,投資者已經在特朗普交易上重倉美元上漲、美股上漲、債券收益率上漲,美國小盤股(羅素2000指數)是定位超漲的最佳交易,原因是美國關稅、移民管控、放松管制、減稅等通脹組合。

Hartnett建議,投資者必須對意料之外的“尾部風險”進行對沖,AI/美股科技七巨頭的泡沫是最明顯的“尾部風險”,因為許多投資者預期7萬億美元的貨幣市場基金將最終投入美國股市(如果第一季度更緊的金融條件未能抑制投資者的動物精神,那就真的像1999年了)。在美股七大科技巨頭泡沫中,做多加密貨幣和中國股票(低估值/科技相關)是最佳選擇。

針對2025年的全球經濟展望,摩根士丹利全球首席經濟學家Seth B Carpenter在報告中表示,隨著不確定性顯著增加,2025年全球經濟增長將適度放緩,未來幾年增長率接近3%。全球通脹將繼續放緩但更為分散,主要發達經濟體的通脹在新冠疫情激增後仍在企穩,預計明年會有進一步但較為緩慢的進展。

摩根士丹利認為,為了應對各自經濟狀況,2025年全球貨幣政策將變得更加複雜。貨幣政策的分化表現為歐洲央行的降息幅度超過美聯儲,而日本央行則繼續加息。

摩根士丹利預計2025年美聯儲將繼續降息,直至5月會議,屆時關稅和殘餘季節性因素推動通脹上升,迫使美聯儲暫停降息。隨著特朗普衝擊加劇,到2026年下半年,美國將出現經濟增長下滑,就業增長几乎停滯,這將為美聯儲再次降息鋪平道路。

相比之下,歐洲央行和英國央行在2025年全年持續降息,相關利率預計2026年分別穩定在1%和3%。

日本央行則將繼續加息。摩根士丹利分析師預計日本央行將在2025年加息兩次。

責編:楊喻程

校對:廖勝超

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