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險資沸騰!掀起新一輪舉牌高潮,時隔五年後有保險公司再舉牌券商股,新金融工具準則下,險資“大膽一搏”

2024-12-04 23:47:11

金融界12月4日訊息自“924行情”以來,險資變得十分活躍,4日晚間險資時隔五年後出手舉牌券商股。

4日盤後釋出公告稱,公司於2024年11月28日透過二級市場集中競價交易方式增持海通證券無限售條件流通H股4,000,000股股份,佔海通證券已發行H股股本的0.12%,相關交易透過港股通渠道完成。

值得注意的是,此次新華保險舉牌海通證券系險資自2019年首度舉牌券商股,2019年中國人壽,中國人壽同樣選擇的是申萬宏源H股。

在舉牌後,新華保險持有海通證券H股171,027,200 股,約佔該上市公司H股股本的5.02%。 而新華保險增持的腳步並未停止,還在繼續買進海通證券。海通證券12月4日在港交所公告,於2024年12月3日買入800萬股股份,每股價格7.0674港元,本次權益變動後持有股份為1.95億股,佔公司H股股份比例增至5.7192%。

市券商第三季度業績顯著回暖

至於新華保險究竟看中了海通證券什麼,外界無從知曉。但是自“924行情”爆發以來,上市券商第三季度業績顯著回暖。

資料統計顯示,一二季度,上市券商合計實現歸母淨利潤分別為291.5億元和343.8億元,同比分別下降約32%和12%。今年第三季度,A股上市券商合計實現歸屬於母公司股東的淨利潤約393億元(人民幣,下同),同比增長約41%。相較於第一、二季度,業績回暖明顯。今年前三季度,上市券商合計實現歸母淨利潤約1028億元,同比下降6.4%;實現營業收入約3718億元,同比下降2.9%。

華創證券分析師徐康分析表示,上市券商第三季度淨利潤明顯改善,主要受益於9月24日至9月底期間A股的顯著上行,這帶動了券商自營業務中權益類資產收益率的顯著提升。

掀起新一輪舉牌高潮

11月以來,瑞眾人壽、中郵保險、新華保險、利安人壽等多家保險公司相繼宣佈舉牌,當月險企舉牌次數已達4次。截至11月20日,年內險企舉牌涉及A股和港股上市公司數量達16家,創下了近4年的新高。其中,新華保險在11月13日一天之內舉牌兩家上市公司。

11月13日,國藥股份、上海醫藥同步公告稱,新華保險透過二級市場集中競價交易的方式增持公司股份,雙雙觸發舉牌線。權益變動後,新華保險及新華資產合計持有國藥股份總股本的5.07%以及上海醫藥總股本的5.05%。

對於買入二者的原因,新華保險相關人士曾對媒體表示作為醫藥領域的上市公司代表,國藥股份、上海醫藥兩家公司都具有高股息率特點,穩健性、成長性較好,契合險資長期投資理念。在當前國家積極做強養老金融,大力發展“銀髮經濟”的趨勢下,此舉也體現了新華保險積極服務國家戰略,從資產端和負債端對醫療康養產業的全方位佈局。

此次新華保險舉牌海通證券,將這一輪券商舉牌潮推至高潮。

而在過去2021年至2023年的三年中,分別僅有1例、3例、6例險資舉牌。而今年以來,共有7家保險公司參與舉牌,涉及15家上市公司,舉牌次數達17次,遠超過去三年。

其中,長城人壽舉牌動作最為頻繁,該公司年內已舉牌7家上市公司,包括無錫銀行、城發環境、秦港股份、江南水務、贛粵高速、綠色動力環保、大唐新能源。其中,長城人壽舉牌無錫銀行,是險資時隔八年後再次舉牌A股銀行股,上一次類似舉動還是人保財險舉牌華夏銀行。

而“大膽一搏”的長城人壽因今年“抄底”權益市場收益頗豐。2024年前三季度,長城人壽實現投資淨收益28.09億元,同比上升90.83%;淨利潤實現扭虧為盈,達9.19億元,同比增加11.77億元,今年三季度的盈利水平創新高。

險資為何放開手腳?

至於險資為何放開手腳,或許與新金融工具準則有有關。在新金融工具準則下,更多金融資產分類為FVTPL(以公允價值計量且其變動計入損益),從而導致上市險企淨利潤和淨資產波動變大。同時,利率下行帶來歸類為TPL的債權類資產上漲,加上受益於早期佈局的價值股票賽道,這部分資產在今年前三季度獲得了不錯收益,從而增厚了險企的投資收益。

今年前三季度,五大險企中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保、新華保險合計淨利潤達3190億元,同比大增78%,創歷史之最。其中,中國人保單季盈利暴增20倍,中國人壽單季盈利則大增17倍。

東吳證券非銀金融分析師葛玉翔認為,保險公司頻頻舉牌上市公司與新金融工具準則有關。權益投資若以公允價值計量且變動計入當期損益,險企利潤表將受市場波動影響較大。但在舉牌後,可按照是否派駐董事以長期股權投資,或者以公允價值計量且變動計入其他綜合收益,進行後續計量,有效降低權益投資帶來的當期利潤波動。

目前險資彈藥充足。金融監管總局日前公佈了今年第三季度保險資金運用情況,到9月末,保險資金運用餘額32.15萬億,比6月末增加了1.28萬億。其中財產險公司資金運用餘額21358億,比第二季度增加267億,人身險公司資金運用餘額289405億,比第二季度增加了12292億。

到9月末,保險投資在股票上資金明顯增加,財險公司股票與證券投資基金投資金額合計為3131億,比第二季度增加了66億,人身險公司這兩項投資金額合計為37524億,比第二季度增加了2933億。其次放在銀行存款上的金額為28058億,其中財險公司3818億,人身險公司24240億。

本文源自:金融界

作者:大江

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