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經導資料酷丨A股大漲背後的資金推力,看看它們加倉了哪些魯股

2024-01-28 03:55:19

經濟導報記者 時超

A股市場近期的量價齊升,讓市場情緒為之一振。隨之而來的,對指數上升空間和熱門板塊的研判,也就成為投資圈熱議的話題。

“‘中特估’板塊引領了此輪上漲行情,相關個股多具備經營穩健、估值偏低、股息率高等特點,這也讓指數表現更具‘含金量’。”華東某券商自營業務部的經理陳凱對經濟導報記者表示,A股市場仍處於歷史估值的低位,“中特估”啟動後,有望帶動市場呈現“藍籌搭臺,成長唱戲”的輪動效應,春季行情值得期待。

當然,有部分投資者更願意從資金動向對市場進行分析。如作為資金重要流入通道的ETF,本月的份額增長超1000億份;北向資金本週也在積極買入,淨買入金額達到121億元;兩融資金企穩回升,融資餘額在連續回落後,於1月25日淨買入41億元。

“多重利好推動下,增量資金的持續進場,有望給市場進一步注入活力。”長期關注資本市場的青島投資者崔榮哲對經濟導報說道。

北向資金加倉多隻魯股

1月26日收盤,上證指數報2910.22點,日內上漲0.14%,走出“四連陽”。經濟導報記者注意到,當日盤中市場一度出現明顯回落,但在中國石油(601857.SH)等“中特估”概念股的帶動下,上證指數午後一波強勢拉昇,站穩2900點上方。

從券商、基金公司等機構觀點看,“中特估”近期的表現既來自於政策助力,也源於本身優良質地,其估值回升前景進一步獲得看好。

浦銀國際的首席策略分析師賴燁燁表示,國務院國資委產權管理局負責人稱國資委已推動央企,把上市公司的價值實現相關指標納入到上市公司的績效評價體系中,並引導央企負責人更加重視所控股上市公司的市場表現。由此預期,國企央企將更加註重市值管理和股價表現,並將增大回購和分紅力度,以提升對投資者的回報。“預計接下來資金或將較為青睞低估值、高分紅、現金流充裕的‘中特估’概念股。”

博時基金的楊振建也認為,作為對指數影響較大的權重板塊,央國企注重市值管理有望降低股票市場的波動性,在市場底部穩定投資者的信心。

從近5個交易日的表現看,央國企上市公司估值有明顯回升

經濟導報記者注意到,包括ETF在內的多路資金,近期也在加倉“中特估”概念股。比如,各家基金公司旗下的滬深300ETF近來份額增長迅猛,易方達滬深300ETF已經由月初的284億份增至如今的507億份;華泰柏瑞滬深300ETF從月初的366億份增至456億份;嘉實滬深300ETF從116億份增至190億份。

“滬深300的成分股中,央國企佔比超過50%。可以說,滬深300ETF份額的明顯增長,表現出了資金對央國企上市公司估值的回升持看好。”陳凱對經濟導報記者表示。

北向資金也對“中特估”概念頗為青睞。來自Wind資訊的統計顯示,本週(1月22日至26日)北向資金淨買入股份數量位居前列的分別為中國建築(601688.SH)、中國聯通(600050.SH)、中國電建(601669.SH)等。其中,對於中國建築的增持數量超過1.3億股。

魯股中,部分具備“中特估”性質的個股也獲得北向資金明顯加倉。如山東鋼鐵(600022.SH)周內獲北向資金淨買入超過2000萬股;日照港(600017.SH)獲得北向資金淨買入超800萬股;青島銀行(002948.SZ)獲北向資金淨買入1098萬股;山東路橋(000498.SZ)獲北向資金淨買入400餘萬股等。

這些個股及其所處行業引來機構看好,就像山東路橋所在的基建板塊,銀河證券的分析認為,2024年一季度,穩增長政策延續,萬億元國債增發完成,專項債提前批次的發行額度即將落地,預計基建投資的增速在一季度可能會維持較快增速。

“融資客”調頭進場

除了機構資金外,短線資金代表之一的兩融餘額,也出現了企穩回升態勢。

經濟導報記者注意到,進入本月後,兩融餘額曾隨A股市場回落出現迅速縮減態勢,融資餘額從月初的15882億元降至24日的15323億元,下降了559億元。不過,25日融資餘額開始回升,單日淨買入金額41億元。

“這或說明市場持續的上漲,提振了短線資金的信心,開始尋找做多個股的機會。”崔榮哲分析道。

同樣,以魯股為例,可以發現AI等前期熱門的概念股重新引來“融資客”加倉。就像中際旭創(300308.SZ)本週融資淨買入金額達到1.56億元,浪潮資訊(000977.SZ)本週融資淨買入金額達到3355萬元。兩隻個股都是AI概念的龍頭,前期股價有所調整,近期企穩回升。

從機構觀點看,AI板塊仍然具備增長潛力。東方證券的分析師周天恩表示,ChatGPT釋出後的一年時間,AI投入呈現加速趨勢,AI應用也逐步匯入網際網路廠商的更多產品之中。中際旭創目前的800G訂單主要來自海外AI大客戶,和其GPU頻寬相配套。考慮到海外客戶AI需求旺盛,看好公司業績表現。

而經濟導報記者從公募基金披露的2023年4季報中,也發現了不少佈局AI、信創等熱門概念的基金經理。管理著滙豐晉信龍頭優勢混合等基金產品的基金經理吳培文就表示,2023年4季度,投資比較多地聚焦在現代化產業體系,其範圍除了AI、信創,還包括機器人、智慧駕駛等新興產業。“由於目前資本市場總體仍處於低位,所以即使在這些新興產業中,也可以找到符合低估值策略的標的。”

當然,也有基金經理繼續看好“中特估”的表現。楊振建就表示,央企有望成為當前的新主線,核心原因在於,當前經營穩健、估值偏低,注重投資者回報的央企是當前不確定性較高的市場中的稀缺資產。

楊振建認為,下一階段央國企投資主要關注科技創新與兼併重組。因為以往的寶武合併、南北車合併等事件,均帶來了明顯的投資機會,相關公司走出了季度級別的行情。國資委已明確提出,要加快推動積體電路、工業母機、裝備製造、電子資訊、醫療健康、檢驗檢測等關鍵領域整合重組,促進國有資本合理流動和最佳化配置。受訪投資人士認為,相關板塊具備業績爆發力,值得中長期關注。

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