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張堯浠:通脹資料反超預期、黃金保持震盪回落趨勢操作

2024-02-19 12:30:12

張堯浠:通脹資料反超預期、黃金保持震盪回落趨勢操作

黃金市場上週:國際現貨黃金/倫敦金如期觸底給出的看空目標位,雖最終回升收取在中軌線上方,未產生持穩跌破,這相對於前周的衝高回落,令後市偏向震盪走盤為主,但鑑於其整體趨勢仍表現下移,基本面通脹資料火熱,美聯儲提前降息的前景降溫,金價仍有再度回落下探的風險。

具體走勢上,金價自周初開於2023.97美元/盎司,便延續前周承壓之力,先行震盪走弱,雖在週二日間因美國CPI預期而走強錄得當週高點2030.38美元,但之後實際公佈資料超預期表現火熱升溫跡象,這削弱了美聯儲的降息前景,並打壓金價重創墜落,失守2000美元關口;

週三則延續此壓力,進一步走低錄得當週低點1984.11美元,不過回落動力有所減緩,在地緣局勢再次波動,以及美聯儲古爾斯比表示不支援等通脹率達到2%再降息,使得收取止跌訊號,週四在美國零售銷售創10個月來最大降幅提振下,表現反彈,週五美國1月PPI年率仍低於前值,美國2月密歇根大學消費者信心指數初值低於預期,和美國1月新屋開工總數年化及美國1月營建許可總數令金價回落後再度走強,最終令周線觸底回升收於2013.10美元,周振幅46.27美元,收跌10.87美元,跌幅0.54%。

展望本週週一(2月19日):國際黃金小幅高開至2015.52美元/盎司,並在短暫走低跌至上週收盤價下方後,又回升轉強,美元指數開盤表現走弱,對其金價產生支撐,以及上週五部分資料的利好,和技術上的回升買盤需求,而仍表現偏強;

整體上,美元指數日圖重回5-10日短期均線下方,附圖指標多頭訊號預消耗殆盡轉空發展,周圖也連續兩週收取反彈見頂形態,將會令其後市看空回落加強,並對金價造成支撐反彈行情;

雖然美債10年期走勢仍偏強波動,但從上週表現收漲,未令其金價產生明顯的收跌,而是觸底回升來看,對其打壓也是有限,因而,金價本週偏向震盪走強為主。將回升反彈觸及近期回落的趨勢壓力後,再度看空回落。

日內無重點關注資料及事件,因而將依託上週五資料和技術訊號為主進行波動。

基本面上,上週公佈的美國CPI和PPI資料均超過預期,令美聯儲提前降息的前景降溫,也使得互換合約定價美聯儲5月、6月降息的可能性下降,而對金價產生壓力。但目前部分經濟資料的疲軟提振,和美聯儲前大鷹派布拉德表示3月降息是明智的,再加上技術觸底的買盤動力,和而使得金價轉強波動。

另外,英國零售銷售大幅好於預期,交易員減少對英國央行的降息押注,也提振了英鎊,打壓了美元,並支撐金價。

短期上,金價存在的一定的回升走強需求,但由於對於美聯儲何時降息仍存分歧,黃金的主要驅動因素還是利率預期,並通脹資料目前持穩火熱,故此反彈動力也難持續,依然還是保持著周圖級別的震盪趨勢進行多空即可。

在美聯儲真正表示是時候降息之前,黃金短期內仍有承壓走低的風險。所以在下半年開啟降息前,仍需謹慎對待反彈行情。

技術上:月圖級別,金價1月份及去年12月兩度收取反彈高位的見頂形態,本月目前走勢跟隨1月有望觸底回升收線,但只要不反彈突破持穩2075美元上方,則仍暗示後市將有較大的回落空間風險;

2月走勢在進一步回落觸及10月均線支撐後,有所止跌回升,但附圖指標KDJ高位向下形成死叉看空訊號保持,MACD多頭訊號也持續縮減,暗示後市仍將有望繼續進一步回落,去觸及更低的30月均線支撐1857美元以及60月均線支撐位置1770美元的預期,上方則繼續關注2075美元,只要反彈不能突破持穩此阻力,將持有此看空觀點不變。

周線級別:金價上週觸底回升,並收在中軌之上,空頭力量減弱,短期偏一定的回升反彈行情,但由於仍面臨均線壓制,附圖指標維持空頭訊號發展未變,空頭也仍具一定的壓力,再加上目前的回落走勢仍維持著向下一定的趨勢,故此後市走勢仍將保持回落趨勢震盪下移發展。那麼短期反彈關注趨勢線壓力進行高空即可。

日線級別:金價觸底100日均線支撐後,展開連續回升走強,附圖指標MACD空頭動能柱持續縮減,KDJ轉金叉向上,將有望延續走強,觸及30日及60日均線的2026/30美元或更高位置,如走勢未能在此阻力找到壓力回落轉跌,則需進一步反彈觸及布林帶上軌附近2050美元附近再去考慮看空回落。

日內初步點位參考:

國際黃金:下方關注2012美元附近支撐,以及2005美元附近支撐;上方關注2025美元附近阻力,以及2030美元附近阻力;

國際白銀:上方關注23.15美元阻力,以及23.30美元阻力;下方關注22.90美元支撐,以及22.70美元支撐;

注:

黃金TD=(國際黃金價格x匯率)/31.1035

國際黃金波動1美金,黃金TD約波動0.22元(理論上)。

美國期貨金價=倫敦現貨價×(1+黃金掉期利率×期貨到期天數/365)

回顧歷史因果,解讀當下環境,展望未來走向,秉承大膽預測,謹慎交易原則。--張堯浠

以上觀點及分析僅代表作者個人思路,只供參考,不作交易依據,據此操作,盈虧自負。your money your decision。

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