1109:真正的特朗普交易才剛剛開始

大家好，歡迎來到複利財經頻道，隨著美國大選塵埃落定，A股上週再次發力，開始挑戰之前的套牢壓力。券商板塊作為牛市的領頭羊，已經率先突破了上方的壓力區。我們之前說過，券商板塊一旦突破，整個大盤也不會遠。不過，週五市場確實遇到了不小的阻力，上方的壓力確實很大。很多粉絲在後臺留言，表示對未來市場如何把握感到迷茫。我們認為，只要大家用最底層的邏輯去把握市場，不要被表面現象迷惑，就能從容應對。接下來市場的底層邏輯還是五個字：特朗普交易。之前市場交易的是預期，現在特朗普真正獲勝後，我們要交易的是他未來真正能出臺的政策。

目前，特朗普獲勝後，A股的交易思路主要分為三大塊：廣義內需鏈、軍工、低貝塔紅利。我們分別來看看：1. 廣義內需鏈：隨著特朗普的勝選，外需轉弱是大機率事件，國內需求側刺激政策會進一步加碼。這塊主要關注食品飲料、家居、社會服務和物流；2. 自主可控：特朗普在上任期內強調過通過出口管制加強對關鍵技術的保護。這塊最主要的就是半導體晶片、光學光電子、概念以及軍工板塊。這條主線波動較大，受概念爆炒影響，輪動節奏快，把握起來難度偏大；3. 低貝塔紅利策略：特朗普加徵關稅及美元對人民幣升值的風險，將進一步導致投資者可能交易系統性風險的抬升。在系統性風險抬升預期上升的背景下，低貝塔的紅利策略將更受市場關注。低貝塔紅利策略很多時候和國企改革概念有很大程度的交叉，這些品種目前位置還不高，配置價值明顯，大家在操作這些品種時要保持耐心。好的，更多的內容今天晚上八點，我們在喜馬拉雅直播間對整體的預期做一個深入的探討，晚上八點直播間不見不散。最後，提醒大家，市場有風險，投資需謹慎。