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價值投資者的經驗之談:股市實戰總結出的策略和倉位管理經驗

2024-11-25 05:06:15

真正的價值投資是一種深入挖掘公司內在價值,並以低於其真實價值的價格進行投資的方法。這種策略的核心在於對公司基本面的全面分析,包括但不限於財務狀況、業務模式、管理團隊、行業地位、競爭優勢以及未來的成長潛力等。價值投資的前提是真正的讀懂一隻股票,並且在有足夠的安全邊際下買入並長期持有。以下為筆者在股市的實戰中總結出的策略和倉位管理經驗。

第一,關於選擇股票和建倉時機的策略。我們應只選擇自己熟悉的股票,並且要等到其跌到價值中樞後才嘗試建倉。要精準地確定股票跌到價值中樞的具體價格幾乎是不可能的,它往往呈現為一個價格區間。這就要求我們在進行建倉操作之前,務必對上市公司的基本面進行深入且全面的瞭解。以標的的歷史價格為例,我們需要對其進行詳盡的分析和研究。

筆者只關注自己自選股中的標的:招商銀行,,中國平安,片仔癀、貴州茅臺,美的集團,愛美客、愛爾眼科,寧德時代。只有對這些標的的歷史價格和合理的價格區間有充分的瞭解,才能在股市中做出更為明智的投資決策。

第二,倉位管理也是在股市中取得成功的關鍵因素之一。以為例,這對筆者來說是一個充滿血淚教訓的案例,必須時刻銘記在心。當初在 380 多元建倉後,由於沒有控制好加倉間距,導致最終打完全部子彈,包括增資後成本達到 370 多元。隨後股票一路下跌到 270 元以下,在完全失望的情況下被迫割肉。然而割肉後股價開始上漲後又盲目追漲,致使成本增加到 400 元左右。

第三,這一慘痛告訴我,在決定買入某隻股票之前,首先最多隻能以一成倉位作為觀察倉,並且要制定嚴格的增倉間距。每下跌 10%,增加一成倉位。這樣的策略可以有效地控制風險,避免在股價波動中陷入被動局面。合理的倉位管理能夠在市場波動中保持良好的心態,不至於因為過度投入而在股價下跌時驚慌失措,也不會因為盲目追漲而導致成本過高。同時嚴格的倉位管理也有助於我們更好地把握市場機會,在股價下跌時逐步建倉降低平均成本,從而在股價上漲時獲得更為豐厚的收益。

本章總結:價值投資的前提是真正的讀懂一隻股票,並且在有足夠的安全邊際下買入並長期持有。這個前提真的很重要,只有你的建倉成本足夠低才能在後面的調整中不會恐慌。選擇熟悉的股票並準確把握建倉時機,同時進行科學合理的倉位管理,是實現長期穩定盈利的重要保障。

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