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交易專家:股市泡沫破裂時,他會買這4只股票

2025-01-30 22:47:50

史蒂夫·(Steve Burns)的股票交易生涯開始得頗為傳統,他遵循著名共同基金經理彼得·林奇的建議,購買那些你自己使用並欣賞其產品的公司的股票。

年輕時,伯恩斯曾在購物中心的一家商店工作。令他驚訝的是,購物中心內的許多商店竟然是上市公司運營的。伯恩斯開始關注這些股票,觀察價格走勢、公司如何透過IPO上市以及它們的估值。他逐漸意識到複利效應的力量,並明白即使是保守配置的投資組合,也可以隨著時間的推移實現顯著增長。

18歲時,伯恩斯在一家經紀公司開設了賬戶,開始進行股票買賣。那時正值90年代由網際網路泡沫推動的牛市,伯恩斯享受了不少初學者的幸運——“我經歷了一段瘋狂的、荒謬的時期,就像現在很多人經歷的那樣,”他回憶道。

當然,伯恩斯也犯過不少錯誤:“我沒有學會如何交易,也沒有一個系統,”他說。“我只是幸運,直到我遭遇了50%的回撤,那真的很痛苦。現在,我交易的金額更小,收益也更小,但避免了那些巨大的回撤。”

如今,伯恩斯是經驗豐富的交易員和新手交易員的受歡迎導師。他擁有大量社交媒體粉絲,且是20多本書的作者,其中包括他的最新作品《擺動交易的終極指南》。他還將教學擴充套件到了個人理財和財富積累。

在最近的一次媒體採訪中,伯恩斯分享了對當前市場的看法並給出了交易建議。此時,他注意到“買入持有投資者和指數基金投資者的行為,和我在1998年和1999年感受到的相似。”

伯恩斯認為,現在的美國市場比1999年更加危險——它陷入了他所謂的“人類歷史上最大的泡沫”中。

伯恩斯:我們正處於人類歷史上最大的泡沫中。

這一切源於美國金融體系中過多的貨幣供應,最終歸結為美元。與此同時,股指的資金流入量最大,債券和貴金屬也在上漲。這一切似乎不再合邏輯。所有價格都在上漲。市場現在幾乎沒有反映任何恐懼或不確定性,我從未見過如此的情況。

MarketWatch:你認為美聯儲能做些什麼來消除這個泡沫嗎?

伯恩斯:令人不安的是,美聯儲雖然降息,但並沒有降低抵押貸款利率。美聯儲已經失去了對收益率和收益曲線的控制,現在處於一個危險的境地,他們也失去了對利率的控制。即便繼續降息,銀行也不願意降低抵押貸款利率,債券投資者則希望為承擔的風險獲得更高的收益。

MarketWatch:情況可能會有多糟?

伯恩斯:美聯儲害怕經濟衰退,因此他們不會收緊貨幣政策。美聯儲正在透過政府債務向市場注入資金並降息。真正的風險是超高通脹或美元貶值。過去12個月讓我非常震驚,市場幾乎沒有回撤,沒有下行波動,且始終保持在新高水平。這實在是過度買入。

MarketWatch:你是如何為這種可能的情況做準備的?

伯恩斯:我持有大量房地產作為對沖。我現在並不打算成為一個買入並持有的投資者。在長期熊市中,作為買入並持有投資者是很好的,你可以進行定投並從牛市中獲益。但在2001年和2002年,或者2008年到2009年,那段時間並不適合買入並持有。很多人需要花十年時間才能回本。

MarketWatch:如果市場暴跌,你會買入哪些股票?

伯恩斯:如果我們迎來50%的市場修正或崩盤,因為一切都被高估了,我會購買黃金和白銀ETF(如GLD和SLV),以對沖美元貶值。如果我們遇到長期熊市和50%的修正,我會買入Palantir(PLTR.N)、Reddit(RDDT.N)、英偉達(NVDA.O)和Rocket Lab(RKLB.O)。這四隻股票的圖表是我見過的最漂亮的。

MarketWatch:你現在在買入什麼?

伯恩斯:我現在實際上是做空市場。對我來說,唯一看起來不錯的是GLD和SLV。其他所有的都讓我覺得過度買入,簡直難以置信。

MarketWatch:你會給交易員什麼建議來應對當前及其他市場情況?

伯恩斯:管理風險的第一要素是倉位管理。無論你的交易系統如何,倉位管理決定了你是否能夠複利增值、保住利潤或被毀掉。

停下來想一想:“你是以經營生意的心態做交易,還是像個賭徒?”如果你是一個賭徒,憑個人判斷和預測進行交易,尤其在這些巨大的轉折點上,你將陷入困境,因為任何事情都有可能發生。交易員需要問問自己:“你是不是在這場歷史上最瘋狂的牛市中,憑運氣做交易的賭徒?”

本文源自:金融界

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