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指數評估:A股探底回升暗藏玄機,結構性行情能否持續?

2024-11-14 05:23:06

2024年11月13日,A股市場呈現探底回升態勢,創業板指領漲,上漲超過1%。雖然兩市成交額較前一交易日縮量5415億,達到2.01萬億,但市場內部結構性機會依然活躍。

一、市場回顧:探底回升,成交縮量

11月13日,A股三大指數漲跌互現。滬指上漲0.51%,收於3439.28點;深成指上漲0.4%,收於11359.29點;創業板指上漲1.11%,收於2417.25點。

從盤面來看,上海國企改革、Sora概念、抖音概念、固態電池等板塊漲幅居前,而旅遊、燃氣、CRO、醫藥商業等板塊則出現回撥。值得注意的是,兩市成交額出現明顯縮量,顯示市場觀望情緒有所上升。

財聯社的收評指出,市場全天探底回升,創業板指領漲,個股漲跌家數基本相當。這表明市場情緒較為謹慎,投資者在經濟資料和政策預期不明朗的情況下,傾向於選擇結構性機會而非全面做多。

二、指數估值與近期漲跌:分化加劇

從指數估值來看,市場呈現明顯分化。以下為中證規模指數資料:

結合指數估值資料:

以及指數近期漲跌幅資料:

可以看出,上證50、滬深300等大盤藍籌指數估值相對較低,PE和PB分位數均處於中等水平。

而創業板指、科創50等成長型指數估值仍然較高,部分指數甚至處於歷史高位。這反映了市場對不同型別資產的風險偏好差異。

近期,以科技股為主的成長板塊表現相對強勁,而部分傳統行業則面臨估值壓力。

三、市場驅動因素分析

政策預期: 市場對未來的政策走向保持關注。穩增長政策的力度和方向將直接影響市場信心和資金流向。

經濟資料: 經濟資料的變化是影響市場走勢的重要因素。例如,PMI、GDP增速等宏觀經濟指標的公佈會引發市場波動。

流動性: 央行的貨幣政策對市場流動性具有重要影響。寬鬆的貨幣政策有利於市場上漲,而緊縮的貨幣政策則可能引發市場調整。

國際因素: 國際政治經濟形勢的變化也會對A股市場產生影響。例如,全球經濟增長放緩、地緣政治風險等都會給市場帶來不確定性。

投資者情緒: 投資者情緒的變化是市場波動的直接原因。市場情緒樂觀時,股價容易上漲;市場情緒悲觀時,股價容易下跌。

四、投資策略建議

價值投資: 關注估值相對較低的藍籌股,尋求長期價值投資機會。

成長投資: 精選優質成長股,關注科技創新、消費升級等領域的投資機會。

均衡配置: 在資產配置上,建議採取均衡的策略,避免過度集中投資於某一類資產。

風險控制: 市場波動加劇,需加強風險控制,避免追漲殺跌。

五、未來展望:

展望未來,A股市場仍將面臨諸多挑戰和機遇。一方面,全球經濟下行壓力加大,國內經濟復甦也面臨一定阻力;另一方面,政策支援力度不斷加大,改革開放持續深化,為市場長期發展提供了支撐。

預計A股市場將延續震盪格局,結構性機會仍將是市場主線。投資者需密切關注政策變化、經濟資料以及市場情緒,審慎進行投資決策。

價值估值、技術方向和線性迴歸評分資料如下:

總評分平均值為-0.77,中位數為-1,表明市場整體情緒偏謹慎。部分指數,例如中證白酒、中證消費等,獲得了較高的總評分,顯示出較強的投資價值。

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