【導讀】10.21億元出售46.67%股權 融創中國退出哈爾濱冰雪大世界
中國基金報記者 安曼
融創繼續“賣賣賣”！
11月29日晚間，融創中國發布公告稱，哈爾濱融創文旅、哈爾濱太陽島集團有限公司（以下簡稱太陽島集團）及目標公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司於當日訂立協議，太陽島集團同意受讓哈爾濱融創文旅持有的目標公司46.67%股權，代價約10.21億元。
融創中國表示，所得款項中約2.026億元用於償還集團欠付目標公司的款項，約4.14億元用於償還有關目標股權的質押貸款，剩餘約4.046億元支付至政府監管專戶，用於集團在哈爾濱地產開發專案的保交樓。
值得一提的是，去年冬季，哈爾濱冰雪大世界“火出圈”，因此也實現扭虧為盈，淨賺1.34億元。
10.21億元“清倉”股權
據悉，哈爾濱冰雪大世界股份有限公司由哈爾濱融創文旅和太陽島集團分別持有46.67%和52.8%的股權，擁有哈爾濱冰雪大世界、哈爾濱國際啤酒節兩大文旅品牌，主要從事於冰雪景觀展示、冰雪資源開發、旅遊基礎設施建設、旅遊景區管理等業務。
2019年12月，哈爾濱冰雪大世界公司引入外部資本進行混合所有制改造，哈爾濱融創文旅簽署增資協議，哈爾濱融創文旅應向目標公司增資約14.27億元，對應的股權比例為46.67%。
不過，哈爾濱融創文旅最終實繳增資款約8.48億元，因此實際擁有哈爾濱冰雪大世界34.21%的權益。
經過資產評估公司評估，目標公司哈爾濱冰雪大世界公司評估價值為29.85億元，因此，哈爾濱融創文旅持有的34.21%權益對應的價值約為10.21億元。
根據最新協議，融創無需支付剩餘未實繳的約5.79億元的增資款。待出售事項完成後，融創中國將不再擁有目標公司任何股權。
同時，此次接手上述股權的是哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會控股的太陽島集團。交易完成後，太陽島集團將持有哈爾濱冰雪大世界超99%的股權。
去年扭虧為盈
去年的冰雪季，在北方熱心群眾和南方“小土豆”的共同努力下，哈爾冰旅遊火出圈。公開報道顯示，僅2024年春節期間，哈爾濱市就接待遊客1009.3萬人次，旅遊總收入達164.2億元。
其中，2023—2024冰雪季，哈爾濱冰雪大世界運營61天累計接待遊客271萬人次，榮膺《中國冰雪旅遊發展報告(2024)》“2024年冰雪文化十佳案例”，入選2024年度中國國家級服務業標準化試點專案等。
而哈爾濱冰雪大世界也因此扭虧為盈。根據融創中國的公告披露，截至今年上半年，哈爾濱冰雪大世界公司淨資產約16.87億元。盈利方面，2022年該公司稅前利潤還虧損4725萬元，2023年哈爾濱冰雪大世界公司一舉扭虧為盈，實現稅前利潤1.34億元。
近日，哈爾濱市拍賣行在其公眾號釋出了第二十六屆哈爾濱冰雪大世界專案拍賣會的公告，其中糖葫蘆售賣點位起拍價100萬元，競買成功後需自備50萬左右的集裝箱房。隨後，話題#冰雪大世界糖葫蘆攤位100萬起拍#登上微博熱搜，引發熱議。
據瞭解，第二十六屆哈爾濱水雪大世界預計將於12月中旬開園,具體開園時間將以官方釋出資訊為準。本屆哈爾濱冰雪大世界主題為“冰雪同夢 亞洲同心”，園區設計和建設將充分融合亞冬元素，整體面積擴大到100萬平方米，總用冰用雪量達30萬立方米,是歷屆規模最大的冰雪主題樂園。
另據美團資料顯示，從該平臺上今年12月到次年1月的文旅預訂單量來看（截至11月28日），哈爾濱位居目的地城市首位。此外，同時段哈爾濱住宿的預訂單量同比增長73%，TOP3客源地分別為廣州、深圳和北京。
保交樓、化債仍是首要目標
哈爾濱冰雪大世界並不是融創文旅第一次出售文旅專案。
在收購了萬達文旅專案之後，融創在2018年組建了“融創文旅”集團，並在2019年成功將“萬達文旅”變為“融創文旅”後，融創開始在文旅產業重點佈局。隨著2023年“進淄趕烤”到“爾濱出圈”，國內旅遊火爆，融創今年在拍賣平臺上陸續“上架”了武漢、無錫、成都等多地的文旅專案。
對於即將收到的10.21億元，融創表示，此次出售事項收回投資款，將很好地支援融創在哈爾濱地產開發專案的保交樓 工作。融創對於目標公司哈爾濱冰雪大世界公司的投資為少數股權投資，並非冰雪板塊的核心業務，出售事項不會影響融創冰雪板塊的長期佈局及發展。
對於化解債務，就在11月14日，融創公佈外界關注的境內債二次重組方案，即包括現金要約收購、股票及股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。此次重組涉及的公司債券規模約154億元，包括H融創05、H融創07、PR融創01以及20融創02等。
按其公佈的現金要約收購方案，融創房地產擬使用現金，預計按照每張標的債券面值18%的價格發起現金要約購回，累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現金支付預計不晚於持有人會議透過並完成相應登記後的20個交易日。
編輯：艦長
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