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被套了9年,資本大佬割肉了!

2024-12-05 01:42:33

來源 | 深藍財經

撰文 | 楊波

萬萬沒想到,一個響噹噹的資本大佬,高調舉牌新世界股票長達9年後,最終竟然割肉離場了!

最近,商超零售行業股票一個個漲得飛起。永輝超市就不用說了,人家有胖東來概念加持,厲害著呢。

而新世界,這家上海老牌百貨上市公司,最近幾天也被資金“爆炒”。可正當資金炒的不亦樂乎時,不料,被潛伏(套牢)9年的資本大佬瘋狂砸盤了。

12月3日晚間,新世界釋出公告稱,公司持股5%以上股東國華人壽於2024年11月29日至2024年12月3日,分別透過大宗交易、集中競價方式累計減持新世界股份合計23430721股,佔該公司總股本的比例為3.6221%。

具體來看,11月29日至12月2日,國華人壽透過大宗交易減持了1963.08萬股。12月3日透過集中競價減持了379.99萬股。(推算綜合成交均價約等於10元/股)

(新世界大宗交易情況)

透過12月3日的龍虎榜來看,西藏兩大遊資包攬了當日買一、買二席位。然而當日股價跌停,遊資機構當場被埋。12月4日,新世界股票再次跌停,遊資機構兩日損失超過10%。誰又能想到,遇到大賣家狙擊了?

(12月3日分時圖)

然而神奇的是,深藍財經發現國華人壽也是個妥妥的“冤大頭”,國華人壽在新世界這隻股票裡,已經被整整套牢9年了...

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瘋狂舉牌9年後,資本大佬終於割肉了

資料顯示,2015年第三季度,國華人壽舉牌新世界,然後又快速增持。經過查詢歷史股東名冊可以發現,截止2015年9月“-萬能三號”新進新世界,持有5318萬股,佔總股本的10%,位居新世界第二大股東行列。

根據當時的披露,國華人壽第一個5%的增持均價為17.14元/股,耗資約為4.56億元。第二個5%增持均價為21.37元/股。按照這樣計算,推算原始成本均價約在19.25元/股左右。

然而,2015年三季度,中國股市正好處於一輪牛市的頂峰處。

(事件、時間與日K線對照圖)

眾所周知,國華人壽背後的大佬正是。當時,意氣風發的劉益謙在資本市場瘋狂掃貨。可舉牌新世界,不小心買在了“高崗上”。

被套牢3年多後,2019年-2020年,國華人壽終於等來了第一個接近解套的機會。

2019年3月,銀泰集團的沈國軍開始買入新世界股票,然後加上沈軍燕、沈君升、魯勝、沈瑩樂、浙江國俊等一致行動人的持股,合計持股比例達到5.08%,構成舉牌。

2019年5月6日,沈國軍及其一致行動人,與昝聖達、綜藝控股達成一致行動協議,合計持有新世界1.63億股股份,佔總股本的25.22%,成功超越黃浦區國資委20.73%的持股比例,成為新世界第一大股東。

這種罕見的股權爭奪,確實也讓股價飛了一陣子。

2020年7月,股權之爭白熱化時,股價曾經漲到15元/股。

當時,一心“吃瓜”的國華人壽沒有任何操作。

結果,事件很快出現反轉。2020年8月,沈國軍及昝聖達,解除了一致行動人協議。黃浦區國資委重新拿回新世界的控制權,但新世界的股價卻一瀉千里了...

國華人壽,痛失了一次千載難逢的“減虧”機會。

結果,又等了整整4年,等了好久終於等到今天。

新世界股價這一輪從底部上來,漲幅已經接近翻倍。雖然距離國華人壽的成本價還有很遠,但國華人壽還是刀起刀落,痛快的“割”了。

算下來,這個崗,國華人壽整整站了9年。看似“高拋了”新世界,實則還是“割肉”。即便加上這幾年的分紅,國華人壽的虧損比例可能也在40%以上(本測算僅供參考)。

2

國華人壽有點難

此外,國華人壽今年還踩雷了廣匯汽車。

2024年6月20日至2024年7月17日,廣匯汽車連續20個交易日股票收盤價均低於1元,觸發退市預警。7月18日,廣匯汽車正式停牌,成為“面值退市”股。

根據廣匯汽車今年一季報,國華人壽以自有資金持有50,847,755股,佔比0.63%。而且,這部分股份是在2023年一季度之後購入,當時股價在2元左右,購入成本約為1.02億。一年時間,浮虧就將近6000萬元。現在退市後,浮虧金額恐怕更大。

(國華人壽“抄底”增持廣匯汽車)

不知道國華人壽麵對這樣一個進入顯著下行週期的公司,為何去年上半年還要逆勢加倉?

上面的投資案例,或許可以說明一些國華人壽的問題。

而從現實來看,國華人壽的業績近年來也是每況愈下。

具體來看,2017年至2019年間,國華人壽分別實現淨利潤27.33億元、20.55億元和22.16億元。2020年開始,其淨利潤出現斷崖式下跌,降至11.1億元。此後的兩年裡淨利潤分別為8.49億元和4.84億元,呈現出連續的下滑態勢。而自2023年起 ,國華人壽的淨利潤表現結束了長達7年的持續盈利狀態,急轉直下,虧損高達11.55億元,同比降幅達到338.6%。

(國華人壽歷年淨利潤)

經營業績承壓的同時,國華人壽的償付能力表現也頻閃紅燈。據最新披露的償付能力報告顯示,截至2024年一季度末,公司核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率分別為78.69%、129.73%。兩項指標雖滿足監管要求,但已十分逼近監管紅線。

今年上半年,國華人壽實現了247.85億元的保險業務收入,但淨利潤依然出現了7.16億元的虧損,與去年同期相比,虧損幅度擴大了82.3%,顯示出國華人壽經營業績難言樂觀。

接下來,劉益謙如何提高國華人壽的投資能力,挽救國華人壽的經營業績,還有待觀察。

你們覺得呢?

參考資料:

1.險企高參,《國華人壽迷航?!上半年保費下滑13.3%,虧損超3億》

2.中國保險家,《國華人壽:上半年財報預警虧損,償付底線岌岌可危》

3.險聯社,《這家公司將被“面值退市” 國華人壽踩雷了》

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