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A股大漲,原因來了!多家公募發聲

2025-02-07 22:20:45

【導讀】A股放量大漲,站上3300點,基金公司火速點評

中國基金報記者 張燕北

2月7日,A股衝高回落,尾盤強勢反彈。盤面上,市場熱點快速輪動,全市場超4100只個股上漲,逾百股漲停或漲超10%。

春節後三個交易日,A股總體延續了港股在春節期間的上漲態勢,市場情緒顯著回暖,科技板塊成為核心驅動力。

盤後,博時、景順長城、長城、恒生前海、德邦、上銀、易米等多家基金公司對週五及本週A股行情進行點評。

市場呈現“春季攻勢”特徵

本週A股整體表現強勢,市場活躍度較高,日均成交量和成交額均保持在較高水平。指數表現上,上證指數、創業板指數、科創小盤漲幅領先,紅利指數有所下跌,科技股成市場焦點。

易米基金表示,A股在節後首個交易日雖高開低走,但隨後兩個交易日迅速回暖,創業板指表現尤為突出。DeepSeek概念的持續發酵,帶動了上下游科技股的上漲,尤其是AI相關概念股成為市場熱點。此外,A股節前政策層面持續發力,證監會要求推動中長期資金入市,為市場提供充裕的流動性,人民幣匯率的回升也為未來的貨幣政策開啟空間。

春節期間,國內消費資料穩定增長,春運人員流動量顯著增加,電影票房創春節檔歷史新高,顯示出經濟基本面的持續復甦。整體來看,市場呈現出“春季攻勢”特徵,投資者信心顯著增強。

恒生前海基金進一步分析道,宏觀方面,美國對中國進口商品加徵10%關稅,但市場前期已有一定預期,或可預期後續國內潛在的應對政策。板塊表現上,網際網路、軟體、電腦硬體等板塊本週大漲,網際網路方面,主要受春節期間DeepSeek大模型的釋出影響,推動AI相關概念股上漲。

半導體板塊方面,國內計算晶片有望實現國產替代,半導體板塊漲幅領先。消費方向上,2025年春節檔電影票房突破新高,成為春節期間亮眼方向,相關標的關注度提升。汽車板塊方面,多家汽車企業公佈產銷資料,新能源汽車增長勢頭顯著,且智慧駕駛應用落地有望加速,整車及零部件標的本週均有不錯表現。

博時基金表示,在政策託底、流動性改善、科技催化及基本面韌性的多重驅動下,市場期待春季行情,市場風險偏好從“避險”轉向“積極”,但需注意行情仍為結構性特徵,科技與權重仍分化。

A股有望延續向好態勢

展望後市,各家基金公司普遍保持樂觀,認為春季行情可期。

德邦基金認為,從基本面和流動性來看,春節期間影視票房和旅遊整體表現出較強的消費潛力。春節假期結束,各行業陸續復工,A股成交量提高,短期來看,能夠催化市場快速上行,迎來春季躁動行情。

其次,基本面穩中向好格局不變,更加強化了政策的有效性。海外風險方面,特朗普加徵關稅仍在預期之內,尤其是在通脹、財政支出、債務風險等多種問題中做出平衡,暫時風險可控。

長城基金指出,目前來看,市場擔憂的風險因素已經得到一定程度的釋放,包括對經濟及消費可能下滑的擔憂、貿易摩擦的預期以及上市公司業績預告可能帶來的風險。疊加考慮日曆效應,過去十五年,春節至兩會這一時間視窗,萬得全A指數上漲機率超過93%,當前或是較好的機會視窗期。

恒生前海基金認為A股有望呈現震盪向上的趨勢,全年重心逐級升高;對於後市行情,產業趨勢主題或仍有後續,大消費支援政策仍持續催化,春季主題活躍度可能再度提升。

易米基金判斷,未來一段時間,A股有望延續向好態勢。隨著政策持續發力和流動性寬鬆,市場情緒有望進一步回暖,特別是科技、消費等板塊,後續需要關注兩會頒佈的相關政策。

科技與成長主題值得關注

就具體配置方向來看,科技成長與紅利依然是兩條重要主線。

恒生前海基金表示,中長期維度上將持續關注科技、製造、消費、醫藥等行業的產業趨勢機會。

博時基金指出,外部美對華關稅仍為擾動因素,但一季度進一步升溫的風險可控,關注國內政策紅利與產業轉型主線,二月科技主題演繹後,或向紅利低波動資產風格轉換,或可關注“科技+紅利”的啞鈴型配置。

更多基金公司直言看好科技板塊行情。德邦基金表示,在流動性催化下,迎來春季躁動的跨年行情,在AI+的催化下,科創成長板塊值得關注。

上銀基金認為,短期來看,重要會議的政策預期及資金迴流等因素有望共同支撐風險偏好,市場風格上或依舊偏重科技與成長主題。

上銀未來生活混合基金經理陳博認為,從產業角度來看,DeepSeek對AI生態系統的影響已經顯現,其“鯰魚效應”倒逼OpenAI降低GPT使用成本,雲廠商加速接入DeepSeek,AI發展動能加速釋放。投資角度上,本次DeepSeek有望引導AI投資重點從算力“軍備”轉向演算法效率,建議關注中游演算法技術和軟體服務,以及下游應用場景拓展帶來的投資機會。

從投資端來看,景順長城投研團隊認為DeepSeek對於國內的AI產業鏈是確定性利好,受益程度排序分別為端側及AI應用、國產GPU鏈。

DeepSeek證明了國內模型有一戰之力,開源及低成本降低了應用落地門檻、蒸餾的有效性則極大增強端側模型的能力上限,景順長城投研團隊認為DeepSeek對於廣泛的AI應用都是重大利好。此外,端側/2C Agent類應用是最為受益的方向,AI應用(尤其是國內應用)也會廣泛受益。

編輯:晨曦

校對:王玥

製作:艦長

稽核:木魚

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