自第一次工業革命以來，科技逐漸成為推動全球經濟增長的重要生產要素，每一次重大技術革命都會推動人類社會經濟出現突飛猛進的增長。AI浪潮已至，投資者需要時刻關注全球科技發展進展，感受科技革命對於各行各業帶來的“顛覆性”變革。
【全球科技要聞密集，海外AI巨頭或有望對A股AI產業鏈形成對映】
①三星電子在矽谷開設研發實驗室，專注開發下一代3DDRAM晶片。這將有助於三星電子應對DRAM市場的快速增長需求，尤其是來自雲計算、5G和AI等領域的需求。
②谷歌Bard模型在聊天機器人競技中擊敗GPT-4，位列第二（但沒有超過OpenAI最新的GPT-4Turbo模型)。這歸功於谷歌最新版模型GeminiPro-scale的加持，這顯示了谷歌在AI領域的創新能力和競爭力。
③新版Siri將獲得AI大模型能力。公司於6月的蘋果全球開發者大會上推出的iOS18系統中含重磅AI功能，這將提升Siri的智慧水平和使用者體驗。
④AIChatGPT輔助創作，獲得日本頂級文學獎。日本作家RieKudan利用AIChatGPT輔助創作，贏得日本頂級文學獎“芥川獎”。在他創作的小說中，約有5%的內容由ChatGPT生成。這是AI在創意領域應用的突破，但AI創作涉及原創性等問題，需要制定相應規範和標準，此事引發社會討論。
興業證券表示，海外AI巨頭紛紛創新高，有望對A股AI產業鏈形成對映。2024年將是人工智慧取得重要進展的一年，大模型進一步朝多模態方向升級，對算力等硬體需求提高的同時，在垂直端應用落地帶來的商業化增量空間不斷開啟，形成全產業鏈共振。
資料來源：興業證券
【ETF規模快速擴張，醫藥行業、新能源主題受關注】
據媒體訊息，截至1月29日，ETF總份額達到21177.12億份，總規模為20625.29億元，日均成交額為1203.49億元。近一週份額增加最大的行業為醫藥，份額增加最大的主題為中證新能源指數。
雙創龍頭ETF（588330）緊密跟蹤中證科創創業50指數，覆蓋科創板、創業板市值較大的50只新興產業股票，囊括光伏、儲能、鋰電、半導體、醫藥生物等行業，其中，電子、電力裝置、醫藥生物這三個行業在中證科創創業50指數中，均佔據20%-30%的比例，呈現“三足鼎立”結構。其權重股匯聚寧德時代、邁瑞醫療、中芯國際、陽光電源等細分賽道的龍頭公司。
圖片來源：Wind
1月29日，A股三大指數紛紛下跌，創業板指跌幅最大，收跌3.49%。科創50跌幅也達到2.79%。受市場拖累，雙創龍頭ETF（588330）場內價格單日下跌3.32%，再度下探基金上市以來的新低。但從光模組和醫藥生物龍頭下跌行情的訊息面來看，不乏一些個股被錯殺的可能。
圖片來源：雪球
【光模組方面，光模組龍頭中際旭創跌超10%，科技股全線下挫，機構：AI競賽持續，光模組有望保持高成長性】
1月29日，CPO板塊大幅殺跌，領跌AI賽道。週五（1月26日盤後），A股光模組核心公司中際旭創釋出年度業績預告，預計2023年淨利潤20億元-23億元，同比增長63%-87%；扣非淨利潤19億元-23億元，同比增長83.15%-121.70%。與機構之前預測相比，此份業績或是超出預期，但市場並不買賬，1月29日收盤，中際旭創跌超10%。
興業證券表示，AI競賽持續進行，大模型訓練迭代加速，光模組等硬體基礎有望保持長期高成長性。
資料來源：Wind
【醫藥生物方面，邁瑞醫療受收購影響，收跌5.39%，機構：優秀資源整合，龍頭企業或將加速成長】
1月28日晚間，邁瑞醫療、惠泰醫療同步公告，邁瑞醫療擬透過全資子公司深圳邁瑞科技控股有限責任公司協議收購惠泰醫療21.12%股份，轉讓金額合計為約66.52億元，轉讓價格471.12元/股。訊息釋出後，1月29日，邁瑞醫療股價下跌5.39%，惠泰醫療股價則上漲了4.57%。背道而馳的股價表現背後，或顯露出市場對於該收購方案的態度——“買貴了”。
中信證券指出，作為生物醫藥板塊的頭部企業，邁瑞抓住時機，進行相應收購和佈局，凸顯A股還有更多可待挖掘的價值標的，未來可能會與龍頭企業進行產業資源整合。這樣的邏輯中長期不會改變。未來整個A股市場，現金儲備充足的企業也將會以這樣的方式進入到優秀資源整合，龍頭企業加速成長的提升階段。
科技成長增長潛力的投資者，相關產品雙創龍頭ETF（588330）。
圖片，資料來源：Wind，雪球，華寶基金。
風險提示：雙創龍頭ETF被動跟蹤中證科創創業50指數，該指數基日為2019.12.31，釋出於2021.6.1。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉資訊和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適合適當性評級C4以上投資者。任何在本文出現的資訊（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資需謹慎。
