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證監會重磅發聲 兩融餘額已降超千億元

2024-02-07 07:37:27

證監會多次就“兩融”重磅發聲。2月6日,據中國證監會發布,其就“兩融”融券業務有關情況答記者問時表示,對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。值得一提的是,僅一天前,中國證監會新聞發言人也對“兩融”融資業務作出回應,稱將引導證券公司全方位做好客戶服務,透過延長追保時間、動態下調平倉線,保持平倉線。上述措施一經發布,即受到多家公募、券商的響應。在業內人士看來,相關舉措有利於動態調節市場供需,有助於市場情緒修復。後續隨著政策的推進疊加當前A股整體估值處於低位區間,風險相對可控。

多家機構響應融券新要求

2月6日,中國證監會就“兩融”融券業務有關情況答記者問時表示,對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施:一是暫停新增轉融券規模,以現轉融券餘額為上限,依法暫停新增證券公司轉融券規模,存量逐步了結;二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理,嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易(變相T+0交易)的投資者提供融券;三是持續加大監管執法力度,將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為,確保融券業務平穩執行。

上述措施一經發布即獲多家券商、公募響應。2月6日,華西證券釋出公告表示,為貫徹落實證監會對融券業務的監管要求,在當前市場形勢下,為維護市場正常秩序,降低市場壓力,公司決定自2024年2月6日起暫停融券券源供給,恢復時間將另行公告。

同日,南方基金、易方達基金、華夏基金、華寶基金、廣發基金、富國基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、招商基金、天弘基金等10家公募也釋出公告表示,將嚴格落實證監會關於融券業務的相關要求,暫停新增轉融通證券出借規模,審慎穩妥推進存量轉融通證券出借規模逐步了結,確保相關業務平穩執行。

除融券業務外,僅一天前的2月5日,中國證監會也就“兩融”融資業務有關情況答記者問表示,在當前市場形勢下,為維護市場正常秩序,中國證監會將引導證券公司全方位做好客戶服務,透過延長追保時間、動態下調平倉線,保持平倉線彈性,以減少強平風險和市場壓力。

中國證監會表示,截至目前,全市場平均維持擔保比例226%,較年初有所下降,最低維持擔保比例(平倉線)通常為130%。從實際平倉資料看,1月以來全市場累計平倉金額約9億元,佔融資規模的萬分之6,且標的和投資者都高度分散,整體風險可控。有些投資者主動賣股票歸還融資,會形成融資餘額被動下降。

近七日已下滑超千億元

東方財富Choice資料顯示,截至2月5日,滬深北兩融餘額為14818.19億元,較上一交易日減少418.22億元。其中,融資餘額14204.6億元,較上一交易日減少394.75億元。值得一提的是,兩融餘額已連續7個交易日下滑,自1月26日起累計減少1196.52億元。其中,融資餘額較7個交易日前下滑1109.34億元,融券餘額則較7個交易日前下滑87.18億元。

產業經濟資深研究人士王劍輝指出,兩融餘額下滑,主要是因為市場景氣度下降,投資者對上漲的預期趨於不確定,融資買入積極性可能因此下降。此外,融券餘額下降也可能與監管部門的限制性政策有關。

在川財證券首席經濟學家陳靂看來,近期市場整體出現了大幅波動,一些投資者理性降低槓桿。中國證監會兩次就“兩融”業務發聲,一方面及時向投資者公開解釋資料異動原因,降低投資者擔憂情緒;另一方面透過引導券商動態下調平倉線,保持平倉線彈性等方式,減輕市場大幅波動對投資者的壓力。

行情波動疊加政策引導背景下,已有券商調整融資融券業務最低線。2月5日,華西證券釋出公告表示,因近期行情劇烈波動,為有效控制客戶持倉風險,將最低線由110%提升至115%。不過同日,華西證券則緊急釋出公告指出,為響應證監會關於兩融業務指導精神,在當前市場形勢下為維護市場正常秩序,減少強平風險和市場壓力,決定將融資融券業務最低線維持業內最低水平110%不變。此外,據市場訊息,華東某券商也已響應兩融新要求,將平倉線從130%下調至不高於115%。

陳靂表示,整體來看,暫停新增轉融券規模,同時透過動態下調平倉線,保持平倉線彈性等方式強化融資服務,有利於動態調節市場供需,有助於市場情緒的修復。下調平倉線後,對於券商而言,也有利於其融資業務進一步開展,後續隨著政策的推進疊加當前A股整體估值處於低位區間,風險相對可控。

北京商報記者 劉宇陽 郝彥

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