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基金研究週報:國內金融資料開門紅,春節期間港股強反彈(2.5-2.16)

2024-02-19 06:52:43


一週摘要

市場概況:節前一週(2月5日至2月8日)A股“V型”反彈,上證指數週內連續收復2700和2800點關口,“三連陽”之後已反彈至2866點附近,全周振幅超過8%,市場情緒環比大幅收復,成交額連破萬億。全週上證指數上漲4.97%,深證指數上漲9.49%,創業板指上漲11.38%。

行業板塊:全周Wind一級平均漲幅4.57%,Wind百大概念指數上漲比例83%。板塊方面,94%板塊獲得正收益,醫藥生物、國防軍工、美容護理相對錶現優異,平均漲幅超過9%,電力裝置、有色金屬、基礎化工等亦出現大幅反彈,平均漲幅也在6%以上,唯有紡織服飾、綜合、建築裝飾微幅走弱,分別下跌0.58%和0.69%。


基金髮行:全周合計發行29只,其中股票型基金髮行4只,混合型基金髮行9只,債券型基金髮行11只,QDII型基金髮行3只,FOF型基金髮行2只,總髮行份額255.59億份。


基金表現:全周萬得全基指數上漲3.56%。其中,萬得普通股票型基金指數上漲6.87%,萬得偏股混合型基金指數上漲6.66%,萬得債券型基金指數上漲0.31%。

一週市場

01

全球大類資產回顧

大類資產方面,全周國內權益明顯強於債券和商品,在經歷以小市值風格為主導的流動性恐慌後,多隻寬基ETF基金出現了明顯的場外淨申購,權益市場迎來資金呵護,投資情緒和賺錢效應顯著回升,商品市場同步上行,螺紋,熱卷、農產品均紅盤報收,平均漲幅超過0.5%。1 月製造業PMI 回升至49.20,結束了連續三個月的回落態勢,但仍處於榮枯線下方。

圖表1:全球大類資產收益表現(2.5-2.8)

單位:%

資料來源:Wind

春節假日期間,港股權益成為最大焦點。短短三個交易日港股的強勁表現出乎大部分投資者意料。雖然美債利率上行帶來的部分情緒擾動,但是主流港指仍大幅飄紅,恒生科技領漲6.9%,恒生國企、恒生指數和MSCI中國指數分別上漲4.8%、3.8%和3.7%。美國三大股指悉數錄跌,其中納斯達克指數下挫超1%。而金屬銅、原油、焦煤、鐵礦等商品小幅上行,美元及日元微幅波動,黃金小幅承壓。

圖表2:全球大類資產收益表現(2.12-2.16)

單位:%

資料來源:Wind

02

國內基金市場回顧

圖表3:公募基金市場指數表現

資料來源:Wind

全周情緒自冰點回暖,日均成交額顯著放大至9600億,北向資金連續8日“加倉” ,周累計淨流入超過160億元。

圖表4:權益市場情緒跟蹤

資料來源:Wind

注:滬深交易所成交額彩色標記水平線分別為橫軸統計日期範圍內成交額25%、50%、75%分位數線,僅做靜態展示使用,不含任何投資建議

行業方面,全周Wind一級平均漲幅4.57%,Wind百大概念指數上漲比例83%。板塊方面,94%板塊獲得正收益,醫藥生物、國防軍工、美容護理相對錶現優異,平均漲幅超過9%,電力裝置、有色金屬、基礎化工等亦出現大幅反彈,平均漲幅也在6%以上,唯有紡織服飾、綜合、建築裝飾微幅走弱,分別下跌0.58%和0.69%。

圖表5:Wind一級行業指數表現

資料來源:Wind

注:市盈率=成分股當日總市值總計/成分股淨利潤(TTM)總計,當成分股淨利潤(TTM)為負時,市盈率為0;分位點為將某一個數值在其所在的陣列中的分佈點對於估值分佈來說可以簡單理解為 “當前估值在歷史中處於什麼樣的位置”

03

國內債券市場回顧

全周國債期貨指數(CFFEX10年)下行0.17%。全周債券流動性相對更顯寬鬆,春節長假在即,央行公開市場轉向淨投放,短期資金利率全線下滑,信用利差維持在較低水平。2月9日,以利率招標方式開展了440億元7天期和920億元14天期逆回購操作,跨節資金面呵護訊號強烈。

圖表6:代表性債券收益率跟蹤

資料來源:Wind

04

基金髮行

全周合計發行29只,其中股票型基金髮行4只,混合型基金髮行9只,債券型基金髮行11只,QDII型基金髮行3只,FOF型基金髮行2只,總髮行份額255.59億份。


圖表7:公募基金市場發行情況

資料來源:Wind

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