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央國企司庫體系建設最新進展,司庫體系基本建成!

2024-02-19 18:07:16

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2022 年1月,國務院國資委正式印發的《關於推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》,《意見》提出力爭2023年底前所有中央企業基本建成“智慧友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫資訊系統,所有子企業銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控的目標。

2023年11月18日,國務院國資委財務監督與執行評價局副局長劉紹娓在“2023管理會計論壇”論壇的演講中,介紹了央企司庫建設中期驗收工作情況。)

國務院國資委於2023年12月28日召開中央企業財務工作會議,會議提出中央企業司庫體系基本建成!

《2023—2024年中國司庫報告》

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01中國航天科技集團

2023年8月9日,在京舉辦司庫中心成立揭牌儀式,貫徹落實黨中央《關於加快建設世界一流企業的指導意見》和國資委《關於中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》等檔案精神,加快推進集團公司司庫體系建設。

航天科技集團公司司庫中心是支撐集團公司司庫大廈、落實集團公司司庫體系建設的重要載體,具有強化金融服務與輔助集團公司管理雙重職責,是集團公司資金集中管理中心、產業融資服務中心、資金運營中心和金融風險管控與資訊整合中心。

在航天科技集團公司的統一領導和規劃下,司庫中心將瞄準2028年年底實現世界一流水平司庫管理的目標,擔負起做中央企業司庫建設排頭兵的重任,發揮金融科技與科技金融優勢,全面提升財務管理精益化、集約化、智慧化水平,促進財務管理數字化轉型升級,不斷提升抗風險能力、價值創造力和核心競爭力。

02 中國建材集團

2023年12月31日,在集團公司的正確領導下,在成員企業的全力配合和財務公司全員奮戰下,中國建材集團司庫系統實現全面上線,按既定目標完成國資委2023年底前基本建成“智慧友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫系統建設目標!

03 中國廣核集團

中廣核積極貫徹落實國資委相關檔案精神,全力構築中廣核智慧司庫生態圈,充分應用數字化、智慧化技術,支撐管理變革,實現資料驅動,對標世界一流打造可視、可動、可控、可溯的智慧一體化司庫管理平臺。

中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長楊長利強調,要以中廣核智慧司庫上線為起點,深化系統應用,不斷提升業務水平,持續完善系統功能,高標準透過2024年國資委司庫體系建設最終驗收,力爭行業先進、央企上游,為集團持續高質量發展、加快建設世界一流清潔能源企業賦能增效。


04 中鹽集團

2023年12月21日至22日,中鹽集團在長沙召開2023年度財務工作會。集團公司黨委書記、董事長李耀強出席會議並講話。李耀強深入分析了2024年集團改革發展面臨的內外形勢,提出了當前財務工作重點任務,要求圍繞建設世界一流企業,努力實現一流財務績效、一流管理水平、一流管控體系“三個一流”目標,要更新財務管理理念、變革財務管理模式、建強財會人才隊伍,進一步提高財務工作的決策支撐能力、價值創造能力、風險管控能力。

他圍繞2024年財務具體工作,從推進業財融合、加強全面預算、提升基礎管理、防範重大風險、強化“兩金”管控、開展專項治理、完善產權管理、用好司庫系統等方面作出了部署。會上正式釋出了集團公司司庫管理系統,標誌著集團財務資金管理工作進入新階段。

05 中國航空工業集團

2024年1月12日左右,航空工業集團公司組織司庫驗收評審會。經驗收小組現場評審,司庫系統達到建設目標,順利透過集團公司驗收。經過深入探討和細緻審查,驗收小組一致認為,司庫系統在功能、效能、整合及安全性等關鍵方面均已達到驗收標準,給予高度評價。

航空工業集團立足自身業務結構和經營實際,以財務公司為依託平臺,堅持高起點規劃、高標準建設、高效率執行,打造具有航空工業特色的司庫體系。歷經需求調研、架構設計、系統開發、測試上線等多個環節,航空工業司庫系統最終於2023年底正式全面投入使用。面向未來,財務公司將堅持貫徹集團公司要求,不斷最佳化系統功能,持續提高司庫運營成效,助力集團公司資金管理向集約化、精益化、數字化、智慧化方向轉型升級。

06 中國煤炭科工集團

中國煤科形成了總部統籌、平臺實施、基層單位執行的“三位一體”組織體系;構建了“2221(兩橫兩縱兩鏈一促)”司庫管理體系。“兩橫”指業務財務聯動、板塊融通,“兩縱”分別是集團—業務板塊—子公司層級貫穿和境內境外全球一體,“兩鏈”包括資金鍊、產業鏈,“一促”則是促進產融協同。

在前期資金系統—司庫建設及調研的基礎上,中國煤科明確了2022年司庫1.0系統、2023年司庫2.0系統、2024年司庫3.0系統建設規劃。在司庫2.0系統建設中,中國煤科打造了智慧司庫管理駕駛艙。

2024年,中國煤科將開展司庫3.0系統建設,重點建設虛假貿易、應收應付、掛靠經營清理等功能模組,加強對薪酬、佣金等重點業務監測。中國煤科將持續完善對接集團合同、稅務、資產、全面預算等業務系統,積極與外部工商系統平臺對接,逐步建成智慧強大、實時動態風險監測的司庫系統,以司庫系統為切入點,推動財務數智化轉型。

2024年,如何以司庫建設為抓手,加快推動企業財務數智化轉型呢?如何從頂層設計為引領層層穿透至底層系統落地?如何做好司庫的關鍵職能建設?《企業司庫開年八講》為您解開謎底。我們透過八講八略,八大驅動,跟大家一起探討司庫體系建設的2個戰略、2個策略和4個攻略,包括司庫管理工程、司庫數智工程2個戰略;金融資源管理、資料資源管理2個策略;全球化司庫運營、智慧化風控、產業金融生態和銀行司庫服務4個攻略,以及圍繞目標驅動、價值驅動、資料驅動、技術驅動等的8個驅動。

系列直播

《企業司庫開年八講》

正月初九(2.18)—正月十六(2.25)

每晚19:30準時開播

邀您掃碼預約,不見不散~

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