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Beyond投資週記——第5期

2024-11-04 18:55:15

人大常委會、美國大選、11月份美聯儲議息會議,三件大事如何影響A股?面板行業值得關注嗎?怎麼判斷買點和賣點?

作者 | beyond

編輯 | 小白

【免責宣告】本內容所談及的觀點、介紹的工具,僅是本人的個人看法,不構成具體投資建議。本內容只供付費使用者作非商業用途及僅供一般資料及參考之用。請內容使用者根據自己的實際需求做出獨立思考判斷。市場有風險,投資定謹慎。

注:本系列報告供市值風雲大會員免費觀看,單篇定價偏高,感謝您的支援。

本期投資箴語:

在一個非理性的世界裡,再也沒有什麼能夠比採取理性化的投資策略更能招致深重災難的了。

——約翰·梅納德·凱恩斯

1、dry問:從總體上看,目前市場是什麼狀態,在行業輪動嗎?會持續多久?美元降息預期有多大?

回答:在第4期投資週記中,我對“市場熱點擴散的板塊和程序”的觀察,判斷可能短期A股做多力量出現了減弱。幾個重要指數中,北證50開始構造複雜頂部,並開始有走弱跡象。

小盤股指數通常是我們觀察市場熱度及變化的有效指標,這一輪行情中,北證50漲幅最大,所以北證50的走弱,可能意味著市場熱度的整體性走弱。現在我們來看,北證50指數的15分鐘線構造了一個類似於頭肩頂的形態,後續,該指數可能還要進一步走弱。

延續第4期週記中的觀點,我認為市場短期的“價效比”在進一步降低,還是從市場熱點擴散的情況中觀察可以得到蛛絲馬跡。

上一週,我們發現市場依然處於輪動狀態,市場熱度/賺錢效應還集中在2025年可能存在景氣拐點的行業板塊上,不過這種“搶跑”已經從光伏,擴散到了鋼鐵、建材等週期方向。

這意味著資金對於“出清邏輯”的挖掘已經比較充分,這種輪動行情已經演繹至低價效比階段。上週五,我們也看到高位股的批量回調。

用“輪動”不足以形容當下的市場,上一週想必大家都有這樣的體會,輪動的速度在不斷加快,交易和博弈短期行情的難度在提高,從上週五的高位股回撥來看,短線交易的潛在風險也在增加。

這種脈衝式主題輪動在未來一週還會持續,而未來一週影響A股市場的關鍵事件有三個:一是人大常委會政策佈局,二是美國大選的短期影響,三是11月份美聯儲議息會議。

外界對於人大常委會的政策佈局是否會超出市場預期,已有諸多討論。我們需要知道的是,目前市場已經從此前的“政策佈局期”進入“政策效果驗證期”。所以,無論人大常委會的政策刺激力度是否超出預期,市場短期的“彈性”都不如政策佈局期大。

美國大選階段,市場(主要是美股市場)上的“特朗普交易”的演繹短期已充分,後續中長期影響還不可見。

在《美聯儲》這本書裡提到,美聯儲官員最頭疼的就是應對美國大選,因為美聯儲的貨幣政策相對獨立,而大選期間是民共兩黨鬥爭最激烈的時候,美聯儲為了不給兩黨施加過多的政策壓力,一般都會保持平穩圓滑的政策取向。

再加上,10月美國新增非農就業1.2萬人,遠低於預期的10萬人,以及三季度美國經濟、通脹等資料,美國聯邦基金期貨市場當前對於11月份降息25個基點的預期達到90%以上,因此美聯儲本月降息是大機率事件。

2、使用者HVq:市場現有的流動性較好的寬基指數ETF有哪些?比如滬深300ETF,中證A500ETF等,它們的交易費率各是多少?如何選擇?

回答:A股市場大家比較熟知的寬基指數有滬深300、中證500、中證1000、創業板指等,跟蹤這些指數的相關ETF的規模和日均成交量都比較大,所以這些寬基指數ETF的流動性都比較好,足以滿足我們普通投資者的日常投資所需。

嚴謹來說,ETF的流動性評價有四個維度,分別是:a.標的籃子資產本身的流動性;b.日均成交量;c.基於該ETF的衍生品;d.其他有較高相關度的交易工具。我們只要知道,上述寬基指數ETF的流動性都很好,就可以了。

目前市面上跟蹤滬深300指數的ETF比較多,設立時間不同,費率也有差異,其中執行費率(管理費+託管費)最低的滬深300ETF是易方達發行的(程式碼:510310)。

最近發行的幾隻中證A500ETF在如今的降費浪潮下,各家的費率基本一致,執行費率都與易方達滬深300ETF執行費率一致(0.2%)。

除了瞭解滬深300ETF與中證A500ETF的費率差異以外,更重要的是瞭解這兩個指數的成分股、權重、風格等“基本面”差異,接下來簡要介紹一下。

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