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海能達再度跌停,股價跌回20天前,業績復甦卻突生意外

2024-11-15 16:04:39

海能達又跌停了,這是11月7日跌停以後的再次跌停,跌停價19.22元/股,相較於本月1日創下的31.02元的高價,下跌幅度已經高達38%,相當於連續四個半跌停的效果。

海能達是這輪行情中最牛的股票,差一個漲停板就變成10倍牛股了,漲幅僅次於北交所的艾融軟體,自然也吸引了前所未有之多股民的關注,經歷了持續一個半月的上漲,股價創下歷史新高。

1、海能達也曾是價投的典範

人容易在反覆被打臉之後認錯,連續的被現實否定很容易放棄原來的主張,從而認同對面的主張,海能達的投資人中就有不少這種,早期進入的早已賺得盆滿缽滿,但是經歷過猶猶豫豫後在中後期進入的就難了,很容易在高位接盤後站崗。

現在海能達的股價跌回10月25日,也就是20天前,那一天海能達的股價也是漲停的,此後還發生了四五個漲停,這意味著如果你是25日進去的並持有至今,那麼你所有的浮盈都抹掉了,已經到了成本線,而如果是25日之後進去的並持有至今,那麼現在最好的情況是剛開始虧損,最壞的情況是虧損38%。

海能達當然是一家有技術和實力的公司,是國內最大的專業無線裝置通訊企業,在全球也排的上名,主要產品是對講機,公司在2011年上市之後,迅速發展,營收從2012年的11.3億元增長到2019年的78.4億元,7年營收增長6倍,可見其發展之迅猛。

公司的淨利潤亦從2012年的3333萬元增長到2018年的4.77億元,增長了十幾倍,快速增長的業績業績也為他的投資者帶來了豐厚的回報,股價在上市之後不斷走高,到2017年11月,股價漲了10倍,持續時間之長,漲幅之大,堪稱是價投的典範,即便是2015年那種級別的調整也未能阻擋股價創新高的腳步。

2、被摩托羅拉專利糾紛拉進泥潭

轉折點發生在2019年,摩托羅拉將海能達告上法庭,狀告其技術侵權,並獲得美國法院的支援,涉訴金額高達40億,幾乎快達到海能達一年的營收,並且還下了全球禁售令,此後雖然在海能達上訴後暫停執行,但是並沒有撤銷,依然有隨時揮刀的可能性。

海能達的經營也從2019年之後出現了明顯的困境,銷售逐漸下滑,2023年只有56.5億,較2019年高峰時期少了22億,利潤方面影響更大,從一年盈利數億的企業,逐漸變成虧損,2019年扣非淨利潤就虧損5000萬,2020年虧損2.8億,2021年更是虧損6.6億,2022年扣非淨利潤將近6000萬,另外處置子公司獲得收益2.87億,最終在該年度獲得4億元的淨利潤。

但是2023年在扣非淨利潤將近1億的情況下又虧損3.9億,背後的原因就是和訴訟相關的許可費現金擔保計提了5.8億,這個鉅額虧損主要是和摩托羅拉的訴訟相關,公司在2021年鉅虧6.6億的時候,其中有近2億元虧損和美國子公司破產重整有關,而這也是因為和摩托羅拉的訴訟有關導致的。自從和摩托羅拉訴訟侵權以來,海能達在財務報表上體現出來的與之相關的虧損將近10億,嚴重影響了海能達的利潤。

3、業績復甦卻突生意外

好訊息是,時隔5年後,營收再次恢復增長,今年前三季度營收同比增長15%,這是2019年之後首次增長,並且實現扣非淨利潤2.18億,這是僅次於2018年的歷史第二好的業績,這都說明公司開始在恢復元氣,訴訟的影響相較之前已經有明顯改善,公司或許正在走向重生,業績的改善會傳導到股價上,這本是再正常不過的事情。

但是9月份中東傳呼機爆炸事件的發生,讓這一切走向了另一個方向,爆炸事件後,網傳中東鉅額訂單轉移到中國,金額高達200億美元,並且要求全部零部件來自中國,並且全程在中國生產組裝,海能達作為中國最大的對講機上市公司,被腦補了分得中東鉅額訂單一杯羹的畫面,股價就此走上了瘋狂之路。

在10月底,面對持續上漲的股價,海能達董事會再次釋出公告,並明確表示公司簽訂的合同以及在手訂單均未發生重大變化,這相當於直接否認了有中東鉅額訂單的事情 ,海能達股價上漲背後的故事邏輯支撐不住了,股價開始見頂回落。

覆盤過去2個月的事情,如果沒有傳言的中東訂單,海能達的股價在業績強勁復甦的催動下,也會有一波估值修復的行情,雖然幅度遠沒有妖股那麼大,但是也會走得更為穩當,一旦走上妖股式的暴漲之路,會透支未來多年的業績和想象空間。

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