昨日，在M國新一輪半導體出口管制影響的訊息下，半導體板塊迎來了震盪回撥。而今日早盤，半導體板塊在國產替代情緒下迎來了大幅高開，其中半導體裝置ETF(561980)早盤高開1.67%，截至目前上漲1.06%。
訊息面上，昨日中國汽車工業協會、中國網際網路協會、中國資訊通訊企業協會、中國半導體行業協會集體發聲，呼籲中國相關企業謹慎採購美國晶片。對M國新一輪半導體限制作出了強烈反擊回應。
中信證券釋出研報稱，四大行業協會的呼籲具有風向引領作用，後續其他行業也有望跟進，國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快，此外製造環節也有望受益。
作為本輪反彈的先鋒，雖然短期在外圍訊息的影響下可能還有著回撥的風險。但是就板塊復甦態勢和近期行情來看，這點訊息並不會對板塊造成太大影響，等負面情緒消退後預計也將重回基本面行情中來。
昨日，釋出公告稱，公司目前生產經營正常，本次被列入“實體清單”不會對公司業務產生實質性影響。此外，中科飛測、華海清科、拓荊科技、聞泰科技、南大光電等行業頭部公司，也均表示本次實體清單對公司經營整體可控或影響較小。
而且，長期來看，外圍的限制對於我國半導體也是一個較大利好，這將進一步加速全產業鏈國產化程序，因此半導體板塊依舊具備很高的佈局價值。
具體細分領域來看，整個半導體產業鏈中上游裝置是業績確定性最強的，而且也是國產替代方向中最為緊迫的。資料顯示，裝置領域國產化率主要集中在20%至30%之間，未來發展空間廣闊。這意味著，在未來反彈行情中，基本面最強、自主可控趨勢更為明顯的上游裝置可能展現出更高的彈性，而且成長空間很大。
看好半導體裝置的朋友可以關注一下以上提到的半導體裝置ETF(561980)，該ETF是市場上首隻跟蹤中證半導體產業指數的基金。該指數在近期的行情中展現出了很高的彈性，近三個月跑贏滬深300指數接近30%。而且從上一輪半導體週期來看，中證半導指數漲幅接近500%，遠超其它同類半導體指數。場外可透過聯接基金（A：020464；C：020465）進行關注。
發文：ETF紅旗手
本文源自：金融界
作者：E播報
