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“牛散”徐開東現身佈局,這一“超級主線”機會還沒走完?

2024-12-14 17:53:30

文丨水岸‍‍

臨近年底,市場圍繞商貿零售以及相關細分板塊進行了熱炒,如免稅、新零售、跨境電商等板塊均在近期出現了強勢反彈。在這背後,既有外在政策利好的催化,又有內需回暖的驅動。在商貿零售股強勢走強背後,機構的關注度也在增加,多隻標的已被“鎖定”。

商貿零售題材迎來強

近期,泛消費板塊強勢上漲。如12月以來,與商貿零售有關的板塊迎來持續反彈。12月2日~12月12日, 商業連鎖板塊累計上漲了12.50%;免稅概念上漲了14%;新零售上漲了11%;地攤經濟上漲了13%;跨境電商上漲了8% 。

且進一步來看,上述概念板塊均創出了新高,如免稅概念,12月12日報收1240.31點,創出歷史新高。同日,跨境電商板塊報收1247.34點,同樣創出了歷史新高。

從個股表現來看,一眾標的出現強勢反彈,如12月以來(截至12日,下同),居然智家、、文峰股份、友好集團、永輝超市、華聯股份等多家公司漲幅均超過了30%。上述概念中,不少公司同時疊加了新零售、免稅、跨境電商等多重概念。如居然智家,公司主營業務為連鎖家居賣場,近期股價迎來強勢反彈,12月11日、12日均連續收出“10cm”漲停,12月以來上漲了超過40%。

12月13日,市場指數出現分化,但仍有多隻商貿零售標的股收出漲停,如居然智家、友阿股份、開開實業等均收出第3個連續漲停板。

市場圍繞商貿零售進行熱炒,背後或與多個驅動因素不無關聯。

如近期的中央經濟工作會議指出明年要大力提振消費,提高投資效益,全方位擴大國內需求。首創證券表示,中央經濟工作會議強調提振消費影響深遠,建議關注結構型機會。

此前,《有效降低全社會物流成本行動方案》、《關於進一步促進跨境電商出口發展的公告》印發,並明確提出到2027年將社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右的目標。這給跨境電商等帶來了新的發展機遇。

新業態因素的加持,如“穀子經濟”。“穀子經濟”近期的熱度持續升溫,其為圍繞二次元IP 衍生出的消費文化,“穀子經濟”落地實體零售,商業百貨是其落地的重要消費場景。這對零售商貿板塊構成了一定刺激。

此外,經濟資料也正在回暖向好,如市場銷售明顯加快。資料顯示,10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%,相較於9月加快了1.6個百分點。其中,商品零售額提升幅度較大,比9月加快1.7個百分點。

“牛散”、陸股通等多路資金現身佈局

在商貿零售公司板塊升溫、股價強勢上漲背後,多路資本均進行了重點佈局,既有自然人“牛散”、也有外資等。

以具體個股看,如茂業商業即獲得了“牛散”徐開東的佈局。茂業商業主營業務涉及百貨零售、酒店、地產等,從二級市場來看,公司股價近期出現加速放量上漲,如12月6日~12月12日的5個交易日內收出了3個漲停。

據茂業商業披露的2024年三季報股東持倉顯示,徐開東對其持倉519.51萬股,與此前季度相比未發生變化,持倉市值為0.16億元。回顧來看,徐開東已連續多個季度現身持倉茂業商業,如其曾於2022年中報即新進現身其前十大流通股股東,截至目前已現身持倉達10個季度。

以陸股通(香港中央結算有限公司)為代表的北上資金也現身持倉多隻商貿零售概念股,如上述提到的茂業商業,除了徐開東長期佈局,陸股通也對其進行了重點佈局。據三季報顯示,陸股通對其增倉216.61萬股至743.73萬股,持倉市值為0.23億元。進一步拉長週期來看,曾在2016年中報,陸股通即現身其前十大流通股股東名單。

據不完全統計顯示,今年三季報顯示,除了茂業商業,陸股通還現身佈局了其他多家商貿零售概念股,數量超過40只。對其中大部分公司進行了加倉,如增倉小商品城等多家公司均超過千萬股,增倉友阿股份等均超過百萬股。此外,還以新進姿態現身多家公司前十大流通股股東名單,如永輝超市等。

值得一提的是,四季度以來,陸股通現身佈局的多數商貿零售概念股均出現強勢上漲。以大商股份為例,北上資金對其增倉333.61萬股至1591.23萬股,截至季度末持倉市值為3.04億元。

大商股份主營業務為百貨、超市、家電連鎖等業態。三季報顯示,大商股份前三季度實現淨利潤5.31億元,同比增長17.99%。四季度以來至12月12日,大商股份股價累計上漲了近40%。陸股通或因此斬獲了不俗的浮盈。

除了大商股份,還有不少獲得陸股通加倉的標的迎來強勢反彈,已有多隻標的漲幅超過50%(可見表1)。

機構密集扎堆調研

在商貿零售熱度升溫背後,機構也在加緊調研。據不完全統計顯示,四季度以來,有40餘家商貿零售概念公司獲得了機構調研關注。

結合二級市場股價來看,不少獲機構密集關注的公司迎來了強勢反彈。如南極電商,四季度以來共迎來6批次機構調研,累計參與調研機構數量達80家。

南極電商主營業務為移動網際網路,主要以電商渠道為主,基於品牌授權業務,整合供應鏈上、中、下游資源,向產業鏈提供產業服務,向消費者提供產品。

在接受調研中,公司“劇透”了多項受機構關注的重要資訊。如在12月6日的最新一次調研中,招商證券、天風證券、廣發資管、德邦基金等眾多機構在列。對於機構關注的公司是否有跨境出海的想法,公司表示,對出海的希望是能夠實現品牌和商品的步調一致性,目前在做團隊建設、流程跑通等前期準備,對當期業績不產生影響。

在2024年11月29日投資者關係活動記錄表中,銀河基金、華夏基金、諾安基金、中銀基金、睿遠基金等多家機構均出現在了機構名單中。對於機構關注的分紅和回購情況,公司表示,自上市以來已經累計分紅達11.79 億元,在滿足經營發展和業務投入的情況下,未來還是希望能夠穩健、持續的回饋股東。前期公司已回購的股份,目前約4000萬股進行了一期員工持股計劃分配,還有約5800萬股作為預留股份對未來引入的新團隊做激勵。

從二級市場來看,南極電商股價近期迎來了強勢反彈,如11月20日~12月12日,公司股價累計上漲了超過60%,並創出近兩年的高位水平(見圖1)。

再如匯嘉時代,公司為新疆商超連鎖企業。11月1日受到了包括大家資產、富國基金、招商基金等在內的超30家機構調研,對於機構關注的銷售情況,公司“劇透”了積極資訊,其表示第三季度整體銷售業績邊際改善,環比收入和利潤有較大增長。10月份百貨業態銷售與主營業務毛利率均實現環比正增長。

從二級市場來看,公司股價同樣出現了強勢上漲,12月12日收出“10cm”漲停,11月11日~12月12日累計上漲了超過70%,並創出近7年新高(見圖2)。

除了南極電商、匯嘉時代,還有不少商貿零售公司獲得了機構密集調研,不少公司股價同樣出現了強勢上漲,如若羽臣,12月13日,公司股價在市場分化的背景下仍收出了漲停。另外從調研機構名單來看,包括私募、公募、券商、外資等多路機構(見表2)。

(文中提及個股僅為舉例分析,不作買賣推薦。)

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