今日（12月20日），晶片股震盪走強，截至發稿，漲超12%，寒武紀-U漲逾5% ，晶合整合漲超4%。
熱門ETF方面，一基雙拼“半導體+消費電子”的電子ETF（515260）單邊上揚，場內價格盤中上探2.98%，現漲2.32% ，衝擊日線3連陽。
資金面上，半導體成“香餑餑”，超130億主力資金狂湧！截至發稿，半導體板塊獲主力資金淨流入130.83億元，高居所有申萬二級行業斷層第一！
訊息面上，半導體如此強勢可能還與一則市場傳聞有關。據市場傳聞，美國或將在明後天出臺一項新的AI出口管制更新，據悉可能涉及兩方面內容：一是對7nm晶片的代工實施許可要求。二是為GPU設定全球出口限制，未來非盟友國家可能僅VEU白名單企業可以採購。
有業內人士認為，這則傳聞是直接點燃市場的主因。不過，最終是否會出臺這個管制，還需要權威證實。
AI對於晶片算力及數量的需求大幅增長，根據世界積體電路協會（WICA）的預測，2024年全球半導體市場規模將達到6202億美元，同比增長17%；Gartner公司也預測2024年全球半導體收入將達到6300億美元，同比增長19%；IDC同樣預測2024年半導體市場增長率達20%。
此外，作為典型的強週期行業，晶片行業一般以3-4年為一個週期，本輪晶片行業上行週期始於2023年，市場普遍預期未來仍有較大空間。
平安證券表示，目前半導體行業處在恢復最好的時段，月度收入持續創出新高。半導體作為典型的週期和創新疊加的行業，在消費電子復甦和人工智慧的創新共振中快速向好，尤其是儲存和處理器受益最為明顯。
佈局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數，覆蓋半導體晶片和蘋果產業鏈，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆蓋AI晶片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵佈局A股電子核心資產。看好消費電子和半導體發展機遇的投資者，或可重點關注。
本文源自：金融界
作者：E播報
