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A股再創歷史!千股跌停下的逆襲 這次有什麼不一樣?

2024-02-05 16:24:29

觀點:最新的PMI資料小幅回升,經濟景氣水平有所回升。逆週期調節下,政策持續釋放,經濟復甦有望延續。多個週期底部之際,隨著A股估值的歷史低位,當前戰略配置機會凸顯。短期,中字頭以及國企改革帶領下指數一度迎來反彈,但中小盤個股的補跌,令市場再度承壓,指數再次走低下重新整理調整新低。不過,盤中大幅下挫後的大幅拉昇,也釋放出多空雙方最後激戰的訊號,也往往是階段調整結束的標誌之一。當前,經濟修復以及市場估值歷史低位之際,股市迎來長期投資價值,大盤藍籌股具備低吸良機,而小盤股全線補跌也或逐步接近尾聲。

重挫下指數百點大逆襲

今日,滬深兩市雙雙低開,開盤後震盪走低,此後迎來多次跳水,並多次重新整理日內新低。盤中,指數最高下跌近百點,上千股一度跌停。不過,指數殺跌之際,大權重表現良好,對市場帶來弱支撐。午盤前後,隨著寧德時代的大漲,創業板率先止跌回升,隨後更是大幅拉昇翻紅後大漲。而金融股的拉昇下,主要也迎來起色,盤中幾度逼近翻紅,盤中上演逆襲。盤面上,食品飲料、銀行、美容護理以及煤炭等表現良好,而多數板塊走低下,傳媒、環保以及社會服務一度暴跌,輕工製造、房地產以及計算機等大跌,多數板塊均有不同程度的下跌。

罕見的千股跌停再度上演 市場情緒低迷至極

全天看,此前5連陰以及不斷重新整理調整新低下,市場情緒持續低迷,做多熱情快速減退。與此同時,在此前衍生品爆倉以及融資擔保品可能平倉的影響下,個股迎來快速的殺跌。而在此過程中,一度迎來罕見的超千股跌停慘狀。另一方面,仔細關注暴跌個股會發現,中小盤個股佔據主要比重,這核心還是此前所提到的,目前中小盤個股仍處於殺業績的過程中。

此外,縱觀股市歷史,千股跌停不多,但也出現過。千股跌停後,市場總體表現一般。當然,股市出現大面積的跌停,本身也是非理性以及極端情緒的反應,往往也是行情階段底部的訊號之一。所以,針對盤中一度的大面積跌停,也不必過於恐慌。

交易性因素是非理性殺跌的主因 但業績出清也有拖累

需要提出的是,對於上週乃至今日市場的大幅波動,很多人認為,這和國內經濟基本面以及外部地緣擾動關係都不大,主要仍受交易因素影響。針對這點,應該是無可爭議的,尤其是從此前衍生品的暴雷到近期的兩融平倉危機,再到市場擔憂的質押品風險,實際上都存在交易性行為給市場帶來的較大影響。這的確和基本面沒有太大的關係。

但是,針對市場主要殺跌目標的中小盤個股,實際上和基本面還是有點關係的。因為此前我們說當前市場相對便宜,尤其是估值已經到了歷史低位,但這是平均的,更多的是大盤股估值到了歷史低位,相對比較便宜了,但是中小盤個股其實並不便宜。尤其是中證500以及中證1000指數,相比歷史熊市的下跌幅度並不大,而且此前一度下跌幅度還小於上證50以及滬深300指數。而且,很多中小盤個股業績不濟,出清仍在進行中。也因此,中小盤個股殺跌造成的市場的大波動,既有交易性行為,也有基本面因素。

短期大幅波動背後釋放出新訊號

值得注意的是,近期市場多次大幅波動,但前後釋放的訊號略有不同。比如,1月22日前一波快速調整,1月23日企穩然後連續拉昇,指數快速收復2900點。而這一波的拉昇,是政策行為的提振,同時也主要是以大盤股的上漲為主要帶動力。而近期市場大幅殺跌之後,今日市場一度百點的逆襲,市場行為也出現了,而且中小盤一度漲幅領先,也表明穩定市場的重心可能已經轉向了中小盤股。

因此,無論是此前大盤股的拉昇帶動指數的回升,還是此次中小盤拉昇帶動的市場逆襲,體現出穩定市場的力量在不斷湧現。與此同時,在可能的單純國家隊力量表現的同時,市場行為也在悄然發力,或將有助於市場大幅調整後的波段企穩。

總之,近期市場的下跌以中小盤的殺跌為主,而隨著持續的殺跌以及恐慌的釋放,在疑似國家隊穩市場的重心向中小盤傾斜之際,市場大波動有望接近尾聲。隨著短期宏觀經濟景氣水平的回升,在外資連續抄底以及市場成交集中釋放之際,短期的殺跌基本告一段落,反彈或隨時開啟。對於投資者來說,此前逢低配置和播種的,仍可考慮持倉,耐心等待春節行情的集中到來。而倉位較輕以及空倉的,也可波段低吸,博弈可能的跨年以及春季行情。

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