作者 | 哥吉拉
資料支援 | 勾股（www.gogudata.com）
春節歸來港股首周秀，表現令人意外的好。
今日港股市場再次迎來全面飆升，消費、旅遊、教育、娛樂、網際網路等多個行業板塊集體大漲。按周看，港股春節後搶跑的四天，恒指、國指、恆科指三大指數分別累計上漲了3.8%、4.8%、6.8%。
在前日，美股由於宏觀資料超預期走強引發降息預期被延後擔憂，從而一度出現了三大指數集體大跌的行情，但所幸的是春節期間國內的消費經濟超預期強勁，疊加節前政策面的強力刺激市場信心大幅提升，股票市場有驚無險走出了這一波意外強勁的表現。
強勁的國內大消費表現，讓很多相關板塊得以受益，這些板塊不僅反映經濟面的回暖信心，也是在A股有著舉足輕重的影響力。
可以預計，節後歸來的A股，大機率是要繼續給億萬股民派利是了！
01
本週美股市場因為降息預期受影響而上演了驚魂過山車，導致三大指數僅有微幅波動，但板塊之間卻出現了明顯分歧。
本週、蘋果、谷歌、亞馬遜等巨頭出現轉弱，近日披露的機構13F報告中顯示包括蘋果、亞馬遜在內的部分巨頭出現了被拋售。
尤其是公司，巴菲特在去年四季度大幅減持了1000萬股，其餘還有多個重要機構也做了減倉。這導致蘋果公司近期不斷丟失了第一大市值王冠，還被多家機構下調評級和目標價，引發投資者對美國科技巨頭的擔憂。
但同時，由於AI領域持續爆出巨大新進展，仍在不斷吸引資金對相關科技巨頭的青睞。
英偉達在去年大漲2.4倍之後，今年1月以來再次上漲了超過46%，本週到目前也上漲了4.3%，總市值突破至1.79萬億美元，首次超過並排在僅次於微軟與蘋果的第三大市值巨頭。
不僅於此，AI的大爆發也使得不少其他晶片半導體企業“雞犬升天”，超微電腦（SMCI）近1年來飆漲超11倍，其中今年來上漲2.5倍，僅近5日的漲幅也有43.8%。
而另一個晶片設計ARM也是在今年大漲近80%，僅近5日的漲幅也有17.4%，目前總市值已經升至1374億美元。
得益於此，全球的其他市場AI產業鏈相關的企業也受到了資金的持續追捧，港股這幾天的AI概念股同樣不賴。
就在昨天，OpenAI釋出首個影片生成大模型—Sora，這款AI影片工具迅速引發了全球轟動，不僅可以迅速生成最高長達一分鐘的影片，關鍵是能夠生成包含多個角色、特定運動型別以及主體和背景準確細節的複雜場景，同時還能夠獲取現有的靜態影象並從中生成影片，並精確地將影象內容動畫化。
從內容成品的表現看，已經幾乎可以比擬真實的先進影片製作團隊水準，極大程度提升了影片創作的效率和質量，被認為是一個革命性的技術飛躍。
這個AI模型的推出，直接引爆了昨晚美股AI、晶片半導體產業鏈的大漲，也刺激了今天港股相關概念股的集體大漲。萬國資料大漲14.4%，創夢天地、創新奇智、金山軟體、商湯、小米、百度等都獲得了不同程度的大漲。
除了AI直接相關的概念，在AI應用領域方面如教育、出版、影視娛樂等板塊也因此被投資者追捧。
相對來說，港股的AI概念股遠不及A股市場的豐富，後者不僅擁有關聯度更高的各種AI大模型企業和產業鏈相關企業，而且對AI概念的反應更加激烈。
所以可以預計，節後A股開市，AI產業鏈概念股迎來一波轟轟烈烈的熱炒將很可能是跑不了的了。
02
從春節假期幾天的資料來看，今年國內消費市場集體大熱也是讓人意外的熱點。
很多地方的旅遊景點旅客“爆棚”，熱門景區現“人從眾”景象、博物館門票“一票難求”，甚至出現了人數過多超過園區接待極限而被旅客退票、園方暫停接待的新聞。
比如海南旅遊，據資料顯示，春運首日到年三十這15天，海南離島免稅購物金額22.6億元，比去年同期增長了4.9倍，購物人數33萬人次，增長3.7倍，購物件數增長4.3倍。
這也導致春運期間海南旅客爆炸式增長，三亞機場、海口機場的寬體機執行量均已超歷史最高值，由於旅遊人數實在太多，導致返程機票極端緊缺，機票價格直接飆升破萬元依舊一票難求，民航局不得不大量增派運力疏散客流。
受此刺激，今天港股航空股顯著走強，美蘭空港(00357.HK)漲超10%，北京首都機場股份(00694.HK)漲5.60%，中國東方航空股份(00670.HK)漲3%，中國國航(00753.HK)漲2.68%。
而免稅之王的中國中免在近幾日同樣收穫大漲，近5交易日累計上漲超過15%，顯著搶跑其A股的表現。
票房方面，據貓眼專業版資料，截至2月16日16時，2024年春節檔總觀影人次超1.46億（含預售），超2018年春節檔，成為中國影史春節檔觀影人次第二名。
而2024年度大盤票房(含預售)也快速突破了100億大關，其中春節檔總票房已突破70億元。其中《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》、《第二十條》等都實現了快速突破10億大關。
受此利好刺激，近幾日港股的影視娛樂板塊也表現強勢，今日星空華文再漲11%，閱文集團、阿里影業、貓眼娛樂、歡喜傳媒主要龍頭漲幅也在5%以上。
值得一提的是，在節前的2月8日，國家統計局公佈，2024年1月份全國CPI雖然受上年同期春節錯月對比基數較高影響同比了下降0.8%，但環比了上漲0.3%，連續兩個月上漲，同時扣除食品和能源價格的核心CPI也環比上漲了0.3%，同比上漲0.4%，保持溫和上漲。
同時2月9日央行釋出的金融資料顯示，1月份人民幣貸款增加4.92萬億元，同比多增162億元；1月社會融資規模增量為6.5萬億元，比上年同期多5061億元；1月末，廣義貨幣（M2）餘額297.63萬億元，同比增長8.7%。
這兩個方面的資料雖然相對以前來說雖然依然不夠強，但也已經可以看到明顯的回暖跡象，這為股票市場對於消費復甦的預期信心有所提升。
疊加這次春節假期各大消費領域的超預期大熱，也更加使得投資者對消費板塊景氣的預期回升。
反應在港股盤面看，今天港股食品飲料板塊表現同樣較為強勢，珍酒李渡漲17%，華潤啤酒、周黑鴨、蒙牛乳業等漲7%，九毛九、鍋圈、怡海國際、海底撈等火鍋股均漲超6%，甚至奈雪的茶、海倫司等新消費股都上漲明顯。
再回顧來看，在港股上，衣食住行、娛樂、購物等消費板塊都集體得到了大漲，這個訊號，對於A股的相關消費概念來說無疑是一個非常值得期待的大利好。
03結語
總的來看，港股開年回來幾天已經很好實現了三連漲，並且漲幅不斷擴大，傳統行業和創新科技賽道聯袂大漲，多個行業板塊已經相比A股大幅搶跑在前，這個表現著實令人振奮。
如此大好的局面，結合春節前監管層對A股出臺強有力的救市政策和資金支援還有很大的能力釋放空間，可以預見，A股節後的迴歸大機率會給大家帶來更多的驚喜。 ( 全文完)
▍格隆匯·2024·《真實中國人的真實年》&《我的歸鄉記》合輯
