證券時報記者 沈寧
近日，景林資產旗下子公司在美國證監會網站上披露了最新美股持倉報告（即13F表格）。報告顯示，景林今年三季度大幅減持美股頭寸，重點減持了、臺積電、英偉達等公司。與此同時，還大幅增持了中通快遞等多家中國公司股票。
截至三季度末，景林資產香港子公司持有美股市值為31.5億美元，較上季度末的37.9億美元減少6.4億美元。景林美股持倉市值下降主要系主動減持，這是2022年三季度以來，其持有的美股市值首次下降。
報告顯示，景林最新前十大美股重倉股分別為、META、網易、臺積電、滿幫、富途、蘋果、中通快遞、DASH和新東方，這十隻股票在持倉中佔比86.23%。其中，景林持有拼多多451.78萬股，持股市值6.09億美元，佔比19.33%。除了蘋果和中通快遞，景林對前十大重倉股的其餘個股都進行了減持。
總體來看，景林在三季度對持倉組合進行了較大調整，增持10只個股，新增6只個股；減持12只個股，同時清倉了12只個股。
在增持方面，以持倉佔比計算，景林增持最多的是蘋果，中通快遞、騰訊音樂、阿里巴巴和好未來緊隨其後。新進持倉的6只個股是傳奇生物、SE、谷歌、百濟神州、輝瑞和戴爾科技。減持方面，同樣以持倉佔比計算，景林減持最多的是微軟，個股減持幅度高達87.04%，、臺積電、ASML和SOXX在減持榜上分別排名第二至第五位。此外，景林還清倉了特斯拉等多隻個股。
值得注意的是，景林三季度增持了中通快遞、騰訊音樂、阿里巴巴等多家中國公司，顯示對中國資產的信心。
證券時報記者從渠道獲悉，景林認為中國市場具備一定穩定性，繼續堅持精選個股的策略。市場對於未來政策不確定性的擔憂已經消退，隨著地產政策重大轉向，也為中國股票市場估值提供了底部。中國股票相比新興市場的估值折扣仍舊明顯，具備較好的吸引力。
景林資產總經理高雲程在此前在《2024年中給投資者的一封信》中提出，從今年開始，中國經濟的流動性會逐步改善。隨著各種宏觀政策的轉向和經濟體本身的韌性，從下半年開始，可以期待很多資料會出現向上的趨勢。各項經濟政策、產業政策在未來一段時間的穩定性、確定性也會顯著比前三年要好。很多龍頭公司估值很便宜，這樣的機遇是很多年才會出現一次的。
第三方機構資料顯示，景林資產今年以來的業績在百億私募中排名靠前。
