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凌晨,震耳欲聾的聲響

2024-11-12 08:57:59

| 標普500指數收盤站上6000點,創下歷史新高

市場仍受到潛在的特朗普行情的影響,儘管其尚未就任,但人們擔心他一則推文,甚至是一次接受採訪就可能影響到市場。

1、金融市場週一的走勢可以用“瘋狂”來形容,繼續以受益特朗普的方式布倉:

美元創年內新高,美股、創歷史新高,黃金、原油、離岸人民幣暴跌,大部分市場都走出了極端走勢。交易員們從交易終端聽到的播報,顯得那麼震耳欲聾。

正如我們週末期間釋出《恐懼與貪婪指數報告:風高浪急》時所言,有些市場你以為到極限了,其實才剛剛開始。

2、市場走勢僅僅是反饋特朗普的部分,尚未反饋美聯儲的部分,所以巨震行情還沒結束。

· 特朗普的部分:即使關稅政策尚未出臺,但對市場情緒的衝擊是顯著的。從外匯市場可以看到,受關稅影響國家的貨幣最近四天走勢異常敏感。

· 美聯儲的部分:市場尚未完全反饋美聯儲可能放緩降息帶來的影響,因為市場對美聯儲本輪降息到什麼水平尚無共識。共識預期都沒有,就無從談“完全定價”。

· 但需要注意,一個變數是“眾議院的選舉結果”還沒出來,這可能是一個變數。如果顯示共和黨獲勝,即出現所謂的“紅色浪潮”,那麼交易員們對特朗普行情的押注可能進一步極端。但也要考慮到一種情況,“訊息落地”可能會被華爾街視為“完全定價”,押注特朗普的交易反而平倉,進而變盤。 如果是民主黨獲勝,那麼大部分基於特朗普的倉位可能會被解除,市場之前的定價太過完美。

3、基於特朗普的預期還只是想象,本週最重大的事件是週三公佈的美國通脹資料,這是擺在人們眼前的數字。如果該數字高於預期,那麼市場將會迅速定價美聯儲放緩降息帶來的影響,並且與特朗普行情聯絡起來。

4、中國市場短期可能會感受到特朗普行情所帶來的寒意,但從中期(而非長期)來看刺激政策的持續性會超過市場預期。

5、我們獨家編制的《恐懼與貪婪指數》顯示,週一收盤後美元、人民幣、A股、港股、富時中國A50、美股、黃金、白銀、比特幣、以太坊等市場均出現重大訊號,尤其是A股的訊號最為重大,密切留意這些市場。

注:《恐懼與貪婪指數》將於北京時間每天早7:00左右釋出在《環球市場策略》。

想看我們對全球市場更深刻的解讀,歡迎訂閱《環球市場策略:川普歸位,全球戒備》。特朗普復仇而來,世界的每一個角落都將感受到寒意。

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