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資金退潮!A股遭遇多方聯手賣出?

2024-11-15 22:21:18

常有人說國足是國運平衡器。

昨天晚上,國足戲劇性地在最後3分鐘從0比1落後變成1比0領先,目前小組積分形勢一片大好。

而對應的,就是A股這兩天跌得稀里嘩啦。

國運平衡器,還真有點說法。

這要是國足真出線了,真去美加墨世界盃了,我高低得降個一半倉位。

那最近A股的勢頭確實不大對。

出現了很明顯的資金退潮的情況。

咱們還是那個例子。

A股是一個水池,總股本是底面積,資金量是水量,而市場的整體點位就是水位。

沒有資金量,就不必談上漲。

而最近,似乎有人在從水池裡往外抽水。

首當其衝的,是某隊。

板上釘釘的,是某隊之一的國新投資減持了中遠海控。

本來我覺得這事沒什麼。

國新投資只是某隊之一,中遠海控只是國新投資的持倉公司之一。

一家投資機構減持了一家公司,你不能把這就直接上綱上線到某隊減持A股上。

就好比如果張坤賣出了某隻個股,你不能說這是易方達在做空A股一樣。

但問題是,現在突然鋪天蓋地的一堆大V跟約好了一樣出來洗地。

張口要“客觀看待某隊隊減持”,閉口“某隊也是要賺錢的”。

本來我真沒覺得某隊隊減持一隻個股算什麼大訊號,但這幅做賊心虛的樣子,讓我多少有點懷疑了。

除了國家隊,還有遊資。

前兩天,據傳說有機構舉報遊資,說它們不是長期資本。

那最新訊息呢,說是闢謠了。

我覺得,這是闢不闢謠不算特別重要。

重要的是,遊資確實在跑。

最近,之前強勢的併購重組、ST、各類題材破位下跌。

併購重組lof

2024.8.15-2024.11.15

資料來源:雪球

遊資一看現在沒地割韭菜了,只好先逃出市場待命。

於是,市場成交量不斷下跌。

資料來源:同花順

而遊資的退場,又會伴隨著槓桿資金的離開。

我們之前說過,本輪牛市裡配資的上竄速度,幾乎是史無前例地塊。

而槓桿資金,一定對收益有很高要求。能滿足他們的,大機率只有極高彈性的重組概念、ST、微盤股。

現在,這些板塊全死,槓桿資金很可能會伴隨著遊資出現退潮。

那今天融資餘額已經終結了之前的八連升,相比昨天少了28.12億 。

預計,這只是個開始。

除了遊資和國家隊,出逃的,可能還有外資。

注意啊,是短期在跑。你要拉長看到9月10月,那肯定還是淨流入的。

外資的資料現在看不到,但是我們從邏輯推論,它大機率在跑。

首先,港股最近跌得明顯比A股慘。

港股是中國資產,但又由外資定價。

更能看出外資對於中國資產的態度。

近一月,恒生指數跑輸滬深300接近8%。

藍線:滬深300 粉線:恒生指數

資料來源:雪球

另外,從邏輯上講,特朗普上臺會加稅。

加稅會導致通脹上漲。

通脹上漲,會導致美聯儲放緩降息步調。

美聯儲放緩降息步調,會導致美元上漲。

美元上漲,會導致全球資本回流美國,利空全球股市。

A股自然也難以免俗。

總的來說,目前A股正處於一個資金退潮期。

短期內,市場下跌的可能性,會比上漲要大。

當然,也並不是完全沒有盼頭。

我們的宏觀經濟資料(消費、樓市)開始出現了回暖跡象,之前上頭說的5000億不夠再來5000億,也還沒完全兌現。

我個人認為,這波從9月24日開始的牛市,到今天為止仍然沒有結束。只是短期上,可能會有一個調整期。

在現在這個階段,我個人認為,有三種操作思路可以參考。

第一種,先跑為敬。

先把錢從證券賬戶裡轉出來避風頭,不參與勝率較低的市場。

等調整期結束了,再考慮重新殺入。

第二種,買紅利。

這種思路和第一種其實比較類似,只是相對更加積極一些。

這也是大量公募基金經理常用的方式,當不知道買什麼的時候,當看空短期市場的時候,就先買點長江電力。

本質上,就是把紅利股當國債逆回購用。

第三種,去提前埋伏你認為的主線。

目前,A股沒什麼漲到天上去的板塊。

這也意味著,不論未來的主線到底是什麼,現在可能都是不錯的買點。

抓對了,大機率會有非常好的收益。但抓錯了,當然也就會大量虧損。

是富貴險中求的思路,不建議普通人嘗試。

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