今日早盤，A股整體小幅震盪，主要股指漲跌互現，創業板指微幅飄紅，北證50指數大跌逾4%，上證指數則回試3300點支撐。市場成交呈現進一步萎縮的趨勢。
盤面上，人形機器人、新型工業化、晶片、BC電池等板塊漲幅居前，電信運營、建築、船舶、房地產等板塊跌幅居前。
人形機器人利好不斷
人形機器人概念早間放量走強，板塊指數盤中一度漲逾3%。崇達技術高開高走，僅約2分鐘就垂直漲停；則以跌9.17%開盤，隨後直線拉昇漲停，3個交易日二度封板；江蘇北人、駿創科技、禾川科技等紛紛異動拉昇。
減速器、機器視覺、通用機械、工業母機等相關板塊也紛紛強勢上攻，夏廈精密、海得控制、弘訊科技、朝陽科技等批次漲停。
11月以來，上市公司佈局“人形機器人”的訊息不斷。日前，在廣州車展上宣佈，將在機器人領域開展類人機器人、汽車生態機器人等相關產業佈局。按照規劃，長安汽車將在5年內投入超500億元，2027年前釋出人形機器人產品。
小鵬汽車近日也在廣州正式釋出了其自主研發的全新AI人形機器人——Iron。目前，Iron機器人已在小鵬汽車的廣州工廠投入實訓，主要參與小鵬P7+車型的生產流程。
利亞德亦在投資者互動平臺表示，目前旗下全資子公司北京虛擬動點有與人形機器人相關公司進行技術溝通與合作。
花旗銀行預測，到2050年，全球人形機器人市場的規模將達到驚人的7萬億美元，而全球人形機器人的數量將達到6.48億臺。
特斯拉CEO馬斯克更是極其樂觀的預測，到2040年，人形機器人的數量可能會超過人類，屆時，世界上會有至少100億個人形機器人，其價格可能會比汽車更低。
中國市場，高工產業研究院預計，2024年中國人形機器人市場規模將達到21.58億元，到2030年將達到近380億元，2024年至2030年複合增長率將超過61%。
江海證券指出，國內企業持續切入到人形機器人產業鏈，充分證明人形機器人行業具有巨大的發展空間，也將推動人形機器人技術迭代的加快，從而進一步助推人形的產業化落地。隨著更多企業切入到人形機器人賽道，人形機器人產業化落地速度已呈現加快跡象，產業鏈相關企業將逐步進入受益階段。
晶片行業高度景氣
晶片概念股早間集體上攻，先進封裝方向領漲，板塊指數高開高走一度漲近3%。蘇州固鎝開盤漲停；康強電子高開後也直線拉昇，僅約7分鐘就封死漲停；聯得裝備、大族數控、英諾鐳射等漲幅居前。
光刻機、汽車晶片、第三代半導體、儲存晶片等細分板塊均強勢拉昇，渤海化學、盈方微、廣信材料等漲停。
隨著人工智慧的興起，晶片行業快速由衰退轉入景氣通道。根據Gartner的最新預測，得益於人工智慧的強勁需求，全球晶片市場預計在2024年將實現6298億美元的規模，同比增長率高達18.8%。此外還預計2025年全球晶片市場將進一步增長至7167億美元，增長率達13.8%。
具體而言，Gartner預測全球記憶體市場將在2025年實現20.5%的收入增長，達到1963億美元。NAND價格預計將上漲60% ，NAND快閃記憶體收入預計在2025年將達到755億美元，較2024年增長12%。DRAM方面，預計將在2025年從2024年的901億美元增長至1156億美元。
高頻寬儲存器（HBM）DRAM成為市場上的熱門產品，Gartner預計其收入在2024年將激增284%以上，達到123億美元，並在2025年繼續增長70%，達到210億美元。GPU市場同樣前景廣闊，預計到2025年，GPU收入總額將達到510億美元，實現27%的增長。
中信證券表示，智算晶片行業長坡厚雪，技術及生態壁壘深厚。持續看好算力成為科技板塊核心主線，國產晶片有望迎來新的發展階段。受國內智算中心加速建設，網際網路公司AI需求催化，智算晶片市場需求有望再上新臺階，預計2026年國內AI晶片規模將突破3000億元，國產晶片有望提升份額。
責編：梁秋燕
校對： 呂久彪
