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A股掀桌子退潮,資金瘋狂逃命!

2024-11-27 08:19:40

點選上方"米筐投資"

上週五,一根大陰線,打得A股散戶措手不及,很多人當時都在找各種各樣的下跌原因,為什麼好端端的走勢突然就暴跌了?是東風惹的禍還是半島加的餐?

即便是週末,大家也沒等來實實在在有效的訊息。

本週一、二,市場繼續縮量執行,特別是週二,嚴重縮量,成交量自924以來首次跌到1.5萬億以下,市場已經沒了稜角,瘋牛正在沉睡,慢牛被餓死,現在大家只能吹牛。

很多人現在都在懷疑,牛市,是不是就這樣結束了?

牛市有沒有結束?我認為還沒有,當下市場,題材股每天都在打高度,市場短線資金的活躍度並不差。

但為什麼大家都有種牛市結束的感覺,其實是因為這輪行情中,機構沒賺到錢。

機構手握大盤藍籌、白馬股,這一波指數漲得最好的恰恰又是小微盤股。

我做了一組資料跟蹤,從829以來,小微盤股的漲幅為49%;上證50區間漲幅僅有11.3%,兩則相差4倍。

這造成的現象是什麼呢?

代表大資金的機構在此期間無限出逃,而代表小微盤股的遊資和散戶在此期間瘋狂買入。

資料來源:東方財富

也就是說,這輪上漲行情中,機構沒怎麼賺錢,遊資和場內的散戶賺錢了。

機構沒賺錢,就會做兩種選擇:

一是移倉。把部分倉位移到小微盤裡,或者中證500、中證1000、A500這樣的指數里。

二是割肉賣出,直接走人。這種選擇在這輪行情中很常見,從10月8號以來,主力資金就在持續賣出,期間資金瘋狂流出超2萬億。

資料顯示,10月8-9日兩個交易日,主力資金就瘋狂流出4000多億,上週五,主力資金流出金額再一次破1000億。

3300點不到,主力資金為何要拼了命的逃跑?

近期市場持續低迷,但週五的市場比較典型,那就拿週五這個大跌來說,當時盤中傳得沸沸揚揚的訊息是加關稅和東風快遞。

加關稅也就是發動毛衣戰,上一任川普乾的就是這事兒,這一次川普繼續選上,在明年1月就要任職,而且還沒上臺就說要對中國加徵60%的關稅。目前來講,我們沒有很好的應對措施。

上週五盤中,上面回答提到關於加關稅的看法是這樣的:

由進口國消費者和終端使用者“買單”!

這話看著是沒啥毛病,但對於市場參與者,想聽到的聲音遠不至於此,大家想聽到的是對方如果加增60%的關稅,那麼我們將啟動更大規模的財政刺激....

但顯然,發言人沒有呵護市場,最終市場應聲大跌。

關於加徵關稅,根據中信證券研究部宏觀組預測,加徵60%關稅對我國出口拖累可達8.3個百分點。

資料來源:PIIE中信證券研究部

如果出口資料大規模下降,對經濟肯定有很大影響,所以這時候拿出財政刺激計劃對於市場來講也是必要的。

如果沒有大規模的刺激計劃,之前的10萬億對於資本市場並不會有提振作用。到時候別說牛市,市場恐怕只會繼續在區間震盪整理,直到基本面修復那一天為止,但眼下的市場環境,基本面修復得待何時?

大跌,市場認為另一個原因是東風快遞,這話也是沒譜,俄烏那麼打了兩年多了,也沒消停,每次聽到這樣的訊息,都得A股股民來買單。

現在的A股,就有點兒驚弓之鳥的味道,受不了任何的刺激。

我個人的看法是這輪行情依舊有持續性,但這裡有個核心的影響因素,接下來政策會不會持續發力?

如果政策持續發力,這輪行情就還有戲。

這輪行情,實質是官爸想要主導的一輪大級別行情,他們意識到,只有發展好資本市場,大家都賺錢了,才會去消費,這一環只要解決好,整個經濟都能盤活。否則大家每天都在虧錢,那大機率消費也不會很好。

十月宏觀資料顯示,社會消費品零售總額同比增長4.8%,較上月增加1.6個百分點;環比0.4%,雖然資料有所回升,但力度有限。其中,石油及製品類消費同比為-6.6%,較上月下滑2.2個百分點。

消費一旦起不來,整個內迴圈的鏈路就被堵上了。

現在經濟的唯一解,在我看來,不是持續發力給到各行各業多大的政策優惠,畢竟大部分政策優惠都是建立在資產負債表上的。但如果透過政策和信心,拉動股市,整個中國經濟的任督二脈,很可能一下盤活。

所以對於接下來的A股,我多少還是有點兒信心。

資本市場的影響,現在的明牌是川普上臺加關稅,其次就是A股自身的劣根性問題需要得到解決。

關稅的問題好解決,對方加稅,我們就針對出口企業給到更大力度的優惠政策,同時開拓多元化的國際市場,減少對米國市場的依賴。

一方面,可以深化與“一帶一路”沿線國家的經濟合作,尤其是東南亞、南亞、中東和非洲等新興市場,透過與這些地區簽訂自由貿易協定、提供金融支援和投資等手段,加強經貿聯絡,擴大對這些國家的出口量。

另一方面,與歐盟、東盟等其他主要經濟體加強貿易協商,最佳化貿易環境,推動我國企業在這些國家的市場準入和業務擴充套件。

此外,給到企業減稅,貸款優惠也是必要的。

方法很多,目的只有一個,就是把企業端的“盾”減少,企業就能在這期間生存下去。

但A股自身的問題,是需要市場持續的正反饋才行。

如何做到正反饋?

核心還是市場化機制,不要人為干預。

在我看來,這輪行情的轉折點是在11月8日的那個週末。

那個週末,上面提了幾件事,一是官媒提到要不得瘋牛,要慢牛,現在倒好,瘋牛沒瘋,慢牛也已經熄火。

二是對市場高位股的監管,隨後的題材股也在那一週開始逐漸消退,這是典型的非市場化機制行為引發的蝴蝶效應。

兩件事,是至今A股指數當下持續低迷的核心原因。

當然,其實上面也意識到了以上兩個做法的不妥,於是後面村長提到,長線、短線資金我們都歡迎。

市場走到今天,每個人都發現了市場存在的問題,關鍵是接下來能不能有效的解決好這些問題,作為一名交易員,我自然希望這片土壤能夠很好地孕育出世界級的公司,讓所有參與市場的人都能夠從中賺錢。

解決好這些問題,我相信,牛市它依然在,只不過是短期的沉睡罷了!

這幾年世界變化太快了,以前的很多路徑都失效了,可能顛覆了很多人的傳統認知。

我們不能光忙著見證歷史,而要跟隨變化的腳步,不論生活、工作還是投資都要做出相應的變化。

我們精心收集整理了一些關於經濟、資本、房地產等資料,需要的朋友,可掃下方二維碼,新增好友免費領取。

THE END

來源: 米筐投資(ID:mikuangtouzi)

作者:東藝

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