11月29日晚，融創中國（01918.HK）在港交所公告，11月29日，融創旗下全資子公司哈爾濱融創文旅、太陽島集團及目標公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司訂立協議，太陽島集團同意受讓哈爾濱融創文旅持有的目標公司46.67%股權，代價約為10.21億元。
值得一提的是，去年冬季，哈爾濱文旅大為火爆。其中，哈爾濱冰雪大世界屬於明星專案，去年直接實現扭虧為盈，淨賺1.34億元。據最新訊息，新一期哈爾濱冰雪大世界預計將於12月中旬開園，面積將從上個冰雪季的81萬㎡擴充套件到100萬㎡，是歷屆最大規模。
在最火爆的關口，融創卻選擇將哈爾濱冰雪大世界股權悉數出售給國資有何緣由？融創表示，10億元資金一部分用於償還欠付款項，另一部分則打入政府監管專戶，用於保交樓。
融創退出哈爾濱冰雪大世界
從2019年12月混改進入哈爾濱冰雪大世界股份有限公司到擬徹底退出，融創相隔不到5年。
11月29日晚間，融創公告，其附屬子公司哈爾濱融創文旅、哈爾濱國資旗下太陽島集團及目標公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司訂立協議，據此，太陽島集團同意受讓哈爾濱融創文旅持有的目標公司46.67%股權（即目標股權），代價約為10.21億元。
據介紹，哈爾濱冰雪大世界股份有限公司（簡稱“哈爾濱冰雪大世界公司”）擁有哈爾濱冰雪大世界、哈爾濱國際啤酒節兩大文旅品牌，主要從事於冰雪景觀展示、冰雪資源開發、旅遊基礎設施建設、旅遊景區管理等業務。
2019年12月，哈爾濱冰雪大世界公司引入外部資本進行混合所有制改造，哈爾濱融創文旅簽署增資協議，哈爾濱融創文旅應向目標公司增資約14.27億元，對應的股權比例為46.67%。不過，最終哈爾濱融創文旅向目標公司實繳增資款約8.48億元，未實繳增資款約5.79億元，因此，哈爾濱融創文旅實際擁有的目標公司權益為 34.21%。
經過資產評估公司評估，目標公司哈爾濱冰雪大世界公司評估價值為29.85億元，因此，哈爾濱融創文旅實際擁有的目標公司34.21%權益對應的評估價值約為10.21億元。
簡單與增資實際出資額計算，5年之間，融創穫得盈利1.73億元，出售之後，融創將徹底退出哈爾濱冰雪大世界公司。
冰雪大世界已扭虧為盈
去年“爾濱”火遍全國，躋身文旅的“頂流”，今年哈爾濱的旅遊熱度可能仍將延續。
據瞭解，上個冰雪季“爾濱”爆火出圈，僅2024年春節期間，哈爾濱市就接待遊客1009.3萬人次，旅遊總收入達164.2億元。作為“爾濱”現象中的“明星景區”，2023—2024冰雪季，哈爾濱冰雪大世界運營61天累計接待遊客271萬人次。其中，哈爾濱冰雪大世界收穫諸多榮譽：獲得“世界最大的冰雪主題樂園”吉尼斯世界紀錄稱號，榮膺《中國冰雪旅遊發展報告（2024）》“2024年冰雪文化十佳案例”，入選2024年度中國國家級服務業標準化試點專案等。
在哈爾濱火爆旅遊之下，哈爾濱冰雪大世界公司賺錢嗎？融創最新的公告披露了這一點。
截至今年上半年，哈爾濱冰雪大世界公司淨資產約16.87億元。盈利方面，2022年該公司稅前利潤還虧損4725萬元，2023年哈爾濱冰雪大世界公司一舉扭虧為盈，實現稅前利潤1.34億元。
據“哈爾濱文旅”訊息，新一期的哈爾濱冰雪大世界已經在11月27日開始冰建施工，預計將於12月中旬開園，面積將從上個冰雪季的81萬㎡擴充套件到100萬㎡，是歷屆最大規模。
值得一提的是，哈爾濱冰雪大世界還未開業，糖葫蘆攤位的拍賣就先火了一把。日前，哈爾濱市拍賣行釋出第26屆哈爾濱冰雪大世界相關專案拍賣會的公告，其中受委託對第26屆哈爾濱冰雪大世界的糖葫蘆點位專案經營權進行拍賣，起拍價100萬元。專案地址位於哈爾濱市松北區哈爾濱冰雪大世界園區，將於11月27日上午9點30分進行公開網路競拍。
保交樓和化債成為融創主要目標
放手到手可觀的冰雪大世界專案，融創亦有自身的打算，那就是保交樓和化債成為當下主要目標。
對於即將收到的10.21億元，融創已經作出安排，即約2.026億元用於償還融創欠付目標公司的款項，約4.14億元用於償還有關目標股權的質押貸款，剩餘約4.046億元支付至政府監管專戶，用於融創在哈爾濱地產開發專案的保交樓。
融創表示，此次出售事項收回投資款，將很好地支援融創在哈爾濱地產開發專案的保交樓 工作。融創對於目標公司哈爾濱冰雪大世界公司的投資為少數股權投資，並非冰雪板塊的核心業務，出售事項不會影響融創冰雪板塊的長期佈局及發展。
對於化解債務，就在11月14日，融創公佈外界關注的境內債二次重組方案，即包括現金要約收購、股票及股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。此次重組涉及的公司債券規模約154億元，包括H融創05、H融創07、PR融創01以及20融創02等。
按其公佈的現金要約收購方案，融創房地產擬使用現金，預計按照每張標的債券面值18%的價格發起現金要約購回，累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現金支付預計不晚於持有人會議透過並完成相應登記後的20個交易日。
而對於保交樓，可謂也是多家地產公司的頭等大事。例如，碧桂園集團董事會主席楊惠妍，在碧桂園11月月度管理會議中就表示，保交房是當前房企最重要的社會使命，也是碧桂園的第一要務。楊惠妍在會議上指出，臨近年末公司面臨的保交房任務仍然非常有挑戰性。接下來的兩個月，保交房時間緊、任務重，各區域一定要做好相關工作的準備和安排。
來源 券商中國
