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12月券商金股出爐,機構扎堆推薦美的集團,“跨年行情” 或值得期待

2024-12-02 21:19:27

12月2日,A股市場早盤震盪拉昇,午後維持高位震盪。據南財金融終端,截至收盤,滬指漲1.13%,深成指漲1.36%,創業板指漲1.42%。全市場超4600只個股上漲,逾200只個股漲停或漲超10%。滬深兩市全天成交額1.79萬億元,較上個交易日放量784億元。

(圖源:南財金融終端)

回首11月,A股三大指數集體震盪上漲,上證指數收復3300點。截至11月29日收盤,當月滬指上漲1.42%,深成指上漲0.19%,創業板指上漲2.75%。滬深兩市月度成交額合計為40.5萬億元,創今年以來A股月度成交額新高。

行業方面,申萬31個一級行業中有20個行業實現了上漲,漲幅前三分別是:商貿零售(13.59%)、綜合(8.57%)、紡織服飾(6.90%);在11個下跌行業中,國防軍工(-2.58%)跌幅最大,建築材料(-2.46%)、家用電器(-2.41%)、公共事業(-2.23%)緊隨其後。

12月接下來還會演繹怎樣的行情?機構看好的 “金股” 有哪些?又給出了哪些配置建議?接下來,我們一起來看看。

一、12月市場或將震盪上行,“跨年行情” 值得期待

據不完全統計,目前已有30餘家券商釋出了2024年12月投資組合和最新市場觀點。

縱觀這些報告,多家機構認為市場將震盪上行,12月的 “跨年行情” 值得期待。

中國銀河證券:“跨年行情” 值得期待,市場有望震盪向上。從歷史經驗來看,12月前後大機率將迎來市場的傳統 “跨年行情”。市場在流動性整體寬鬆的背景下,投資者對後續政策和企業盈利改善的預期。近期A股震盪以及個股與指數背離,可能主要由於政策相對進人空窗期,同時也是業績的空窗期,另外可能有來自於外部地緣事件的頻繁擾動。影響A股中期趨勢的根本是國內基本面+預期管理。未來伴隨政策加碼,A股估值中樞有望持續抬升。

東吳證券:在明年兩會之前,面向2025年的政策預期難有證偽的風險,市場邏輯將沿著 “預期政策拐點——預期斜率過高——預期斜率向下修復——預期斜率向上空間重新開啟” 的邏輯演繹,12月順週期風格有望迎來階段性的配置機會,同時 “穩增長” 政策預期強化的基礎上,日曆效應下的 “跨年行情” 或將演繹。

國金證券:“春季躁動” 行情有望提前開啟,上漲斜率有望超市場預期。短期情緒面衝擊有望消化,重新回到市場 “反彈” 的邏輯,更多是地方政府、企業及居民部門的現金流改善及其相關的資產負債表修復,基本面向上支撐A股市場上漲。考慮到PMI生產指數回升,預計11月M1將繼續向上;同時,大股東回購及金融機構互換便利的3000億與5000億額度有望隨市場回暖加速使用、進場,預計本次 “春季躁動” 行情上漲斜率或更加凌厲、陡峭。

在行業配置方面,科技風格和高彈性成長方向的半導體、信創等板塊獲得多家機構關注。此外,“順週期” 方向如基建、地產和消費產業鏈也被多次提及。

二、12月金股:機構扎堆推薦美的集團

在統計的30餘家券商12月金股中,美的集團被 “點名次數” 高達5次;海光資訊、金山辦公緊隨其後,獲推薦4次;東方財富、寧德時代、寧波銀行等股也均被推薦了3次。

部分推薦情況如下:

1.美的集團(000333.SZ)平安證券:

(1)國內家電行業領先企業,同時受益於家電出口高景氣以及國內家電以舊換新政策。

(2)分紅潛力較高,近三年分紅比例持續提升。2021—2023年度已宣告現金分紅比例分別為40.9%、58.2%、61.6%。

信達證券:

(1)海外自主品牌家居業務增長亮眼,工商業解決方案發展穩健。

(2)隨著B端業務規模擴大,規模效應逐漸顯現,毛利率或得到改善。

2.海光資訊(688041.SH)財通證券:

(1)Q3單季度尤其歸母淨利潤實現超高速增速。

(2)公司CPU和DCU新品憑藉優良的效能與價效比或在商業化市場獲得認可與訂單。

(3)目前公司供給充足,需求旺盛,業績有望持續加速增長。

平安證券:

(1)產品持續迭代,助力Q3業績大幅增長。

(2)AI+信創市場需求高漲,為公司提供充足的成長空間。

(3)產品效能優異,生態環境豐富,競爭力強大,未來成長潛力可觀。

3.金山辦公(688111.SH)開源證券:

(1)辦公是人工智慧落地的重要場景之一,金山作為國產龍頭有望受益。

(2)公司錨定AIGC(內容創作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知識洞察)三大戰略方向,未來商業化落地有望開啟新空間。

國元證券:

(1)WPSAI2.0新增AI寫作助手、AI閱讀助手、AI資料助手、AI設計助手,為使用者提供更加便捷高效的創作體驗,有力促進使用者粘性和付費轉化提升。

(2)持續緊密跟蹤政策變化及客戶需求,充分佈局黨政信創領域下沉市場,相關訂單增加帶動國內機構授權業務實現增長。

4.東方財富(300059.SZ)中信建投:

(1)經紀和兩融業務隨散戶入金規模和交投活躍度改善而提升。

(2)基金代銷受益行情回暖。

平安證券:

(1)市場風險偏好回升,交投熱度維持高位,利好公司經紀、信用、代銷業務業績修復。

(2)使用者資源兼具流量和粘性,線上獲客能力較強,在市場景氣度回升、新開戶數量大幅增長的背景下,鞏固並提升在零售客戶財富管理中的優勢地位。

(3)公司自營規模繼續擴張,支撐前三季度業績穩健。

5.寧波銀行(002142.SZ)東海證券:

(1)隱債置換力度加大,存款成本管控趨嚴,銀行業經營壓力緩解。

(2)所處區域經濟基礎紮實,多元利潤中心基礎牢固,邊際上看,有望受益於資本市場改善及經濟復甦前景。

財通證券:

(1)客戶基礎紮實,規模擴張動能強勁,經濟復甦中的核心資產。

6.恆玄科技(688608.SH)平安證券:

(1)全球品牌TWS主控晶片主要供應商,市場佔有率保持領先。

(2)已拓展至智慧手錶及手環市場,並且在持續開拓新客戶與新專案。

(3)端側AI發展對可穿戴晶片提出新需求,公司持續產品技術迭代,將受益於可穿戴產品AI化的發展趨勢。

西部證券:

(1)AI眼鏡新品密集釋出,多家大廠紛紛入局,有望在未來刺激AI眼鏡市場快速成長。

(2)SOC產品在可穿戴裝置中具備較強競爭力,與主要下游粘性較強,有望受益。

(2)無線耳機及手錶產品同樣具備較強的增長動力,為公司業績增長提供保障。

(來源:開源證券、中泰證券、德邦證券、中信建投、國金證券、平安證券、信達證券、華龍證券、華鑫證券、浙商證券、國信證券、中國銀河、東北證券、光大證券、財通證券、興業證券、國元證券、華創證券、招商證券、國海證券、太平洋證券、華安證券、東吳證券、中原證券、東海證券、華金證券、東興證券、國盛證券、西部證券)

(宣告:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

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