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剛剛,官媒發聲!事關A股

2024-12-04 19:56:17

12月4日,市場午後震盪下挫,創業板指領跌。

盤面上,機器人概念股維持強勢,巨輪智慧等20餘股漲停。紅利股表現活躍,中國神華漲超4%。短線方面,連板股走勢分化,跌停個股數量有所增多,但整體上全市場仍有百股漲停或漲超10%。下跌方面,AI應用方向集體調整,光伏概念股走勢低迷。

截至收盤,滬指跌0.42%,深成指跌1.02%,創業板指跌1.43%。滬深兩市全天成交額1.66萬億,較上個交易日縮量528億。整體而言,市場熱點較為匱乏,除了機器人外沒有特別強勢的板塊,大部分熱點呈現衝高回落走勢,全市場超4300只個股下跌。

半導體方向迎五大利好

今日,A股市場延續震盪分化結構,上行動力略有不足。具體方向上,機器人概念股"一枝獨秀",板塊中仍存20餘股漲停;大消費方向探底回升,其中以桂發祥地天板的方式晉級9連板。

值得注意的是,半導體方向盤中活躍,雖然由於市場量能的萎縮,導致盤中衝高後延續性相對一般。但這一方向當下面臨著五大利好,廣受機構看好。

綜合市場觀點,A股半導體晶片板塊正面臨五大利好:

首先,中國網際網路協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國通訊企業協會3日晚間陸續釋出宣告,建議謹慎採購美國晶片。刺激自主可控再度升溫。

第二,韓國局勢緊張,讓市場誕生了產業鏈替代的預期。

第三,AI應用進入爆發期,可能會加大對晶片的需求。此前有研報稱,AI晶片需求旺盛,算力引擎持續增長。另外,我國汽車晶片需求也在激增。

第四,12月13日收市後寒武紀將調入上證50指數,在此過程當中,可能再度激發市場做多情緒。

第五,上海正持續加大對積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業等重點產業支援力度。

對於半導體方向,國信證券認為,半導體在近2年的下行週期裡完成了較為充分的去庫存和供給側出清,如今在AI算力需求的邊際拉動、在新一輪終端AI化的創新預期中,行業正迎來具備較強持續性的上行週期。

總體而言,目前行情仍以震盪為主,市場具有較強的承接動能,但各題材呈現快速輪動的結構,往往是某一方向的個別標的在盤中異動拉昇後,隨即便切換至下一個題材,整體的板塊效應正在減弱。分析人士建議,把握熱點輪動中的結構性機會或是關鍵。

學習時報發聲!如何提振資本市場?

今日,學習時報頭版刊文,圍繞"提振資本市場"展開討論。

文章指出,促進資本市場健康穩定發展,需要建立增強資本市場內在穩定性的長效機制,從投資端和融資端協同發力健全投資和融資相協調的資本市場功能。

提振資本市場,投資端要"穩中求進"。

"穩"在於穩預期、穩信心。支援資本市場的穩定發展,需要多措並舉、改善市場生態。人民銀行與證監會、金融監管總局協同推動政策創新,創設了兩項結構性貨幣政策工具。支援證券、基金、保險等從人民銀行獲取流動性,就是要打通中長期資金入市的痛點堵點,完善各類中長期資金入市的配套政策制度。支援上市公司與主要股東回購和增持股票,就是要激發上市公司的積極性、提升股票價格,同時增強市場信心、改善市場情緒。

"進"在於引進增量、推進開放。最佳化資本市場投資者結構,需要提升中長期資金的投資規模和比例。養老金、保險資金等作為資本市場的"壓艙石",規模大、期限長、來源穩定,能夠助力市場的穩定和投資價值的實現。發展權益類公募基金,有助於增強資本市場的融資能力和資源配置效率,引導更多長期資金進入市場。中長期資金的入市可以有效緩解市場結構失衡,推動資本市場走向更加理性和穩定的發展軌道。與此同時,金融業對外開放穩步推進,全球投資者配置人民幣資產的意願不斷增強,有助於促進我國資本市場的國際化發展,多元的市場參與主體進一步提升了市場的流動性。

提振資本市場,融資端要"去偽存真"。

"去偽"在於強監管、防風險。對資本市場的監管要"長牙帶刺"、有稜有角,"零容忍"打擊違法違規行為,構建全方位、立體化的監管體系。從嚴從重打擊財務造假等資訊披露違法行為,操縱市場、內幕交易等交易類違法行為,大股東、實際控制人等"關鍵少數"違法行為,並強化行政、刑事、民事的立體化追責。同時,推動股票發行註冊制的深化實施,持續完善資本市場基礎制度,強化上市公司退市制度。透過提高資訊披露質量、加強公司治理監管,促使企業更加註重長期發展,提升市場整體質量,增強投資者信心。

"存真"在於提質增效、重塑估值。在金融資源配置上,促進稀缺的金融資源更有效地流向具有發展潛力和創新能力的企業,尤其是高科技企業。幫助其及時獲得研發創新所需的資金,加快技術創新和產業升級,推動經濟結構的最佳化與轉型。此外,中長期資金的進入有助於挖掘並反映企業的真實價值,提升市場對優質企業的吸引力,推動企業改善治理結構、提高透明度,助力經濟轉型升級。引導上市公司關注自身的投資價值,以提升公司質量為基礎,提高經營效率和盈利能力。透過有效的市值管理,讓公司股票價格充分反映其成長潛力和盈利能力,切實提升投資者回報。

A股投資的三大邏輯

最後,回到A股後市走向來看。

展望後市,東吳證券認為,A股交易在2025年將會圍繞美聯儲降息節奏、交易、國內宏觀政策空間三大邏輯開展。

邏輯一:美聯儲降息節奏。1)利差與匯率層面,中美名義增速差框架下美元利率下行、匯率壓力減輕,國內政策掣肘有望緩解;2)資本流動層面,美聯儲降息節奏影響貿易商結匯、北向資金、美元基金三條路徑的資本回流;3)基本面層面,降息節奏對於製造業盈利和投資回報改善起到重要作用;4)市場風格方面,若美聯儲降息節奏加快,利好成長風格。預計2025年美元利率將震盪下行。

邏輯二:特朗普交易。預計將推動我國加碼內需政策、科技自主可控邏輯強化。

邏輯三:國內宏觀政策。仍需財政發力,明年將是財政大年,增量政策有望不斷加碼。

總結而言,在特朗普勝選加速貿易保護主義抬頭、國內經濟弱復甦背景下,2025年將會是財政大年,增量政策有望不斷加碼;同時美聯儲降息將從政策空間、基本面、流動性三個維度對A股形成利好。

因此,東吳證券判斷,2025年中國資產將延續修復。市場風格為大盤優於小盤,科技成長>內需順週期>紅利資產。行業配置同樣有三大邏輯:

①活躍內迴圈:重視"兩重、兩新","化債",和消費領域新增長點;②科技自立自強:關注人工智慧產業、自主可控、新型能源科技、空天資訊科技和資料要素;③擴大對外開放:關注跨境電商、數字貿易、免稅、入境旅遊等。

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