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瑞瑪精密前三季虧563.6萬負債率59% IPO專案投資進度僅78%擬再募6.8億

2024-12-05 10:11:51

長江商報訊息●長江商報記者 徐佳

隨著業務規模擴大,資金需求提升,瑞瑪精密(002976.SZ)持續推進股權融資。

12月3日晚間,瑞瑪精密披露定增方案,並對深交所稽核問詢函作出回覆。公司擬向特定物件非公開發行股票募集資金總額不超過6.8億元,分別投入到汽車空氣懸架系統及部件生產建設等專案。

長江商報記者注意到,2020年3月,瑞瑪精密IPO募資4.75億元。如今在IPO募投專案仍未落地的情況下,再次推出融資計劃,瑞瑪精密前次募投專案進度及此次募資的必要性被問詢。

此次瑞瑪精密在回覆函中披露,截至2024年10月末,公司的IPO募投專案累計已投入資金3.41億元,投資進度為78.47%。根據目前的專案建設計劃與時間安排,公司預計能夠在2025年9月30日前完成前次募投專案的建設並投入生產。

另一方面,上市已有四年,瑞瑪精密持續增收不增利。2024年前三季度,瑞瑪精密實現營業收入12.01億元,同比增長0.64%;淨利潤虧損563.63萬元,同比減少109.69%。

截至2024年9月末,瑞瑪精密資產總額22.88億元,資產負債率繼續增長至59.18%。報告期末,公司應收賬款及存貨規模合計10.79億元,佔流動資產的比例為81.4%。

預計明年9月末完成IPO專案投資

2024年5月,瑞瑪精密首次披露定增預案。5個月後,深交所正式受理了公司此次發行申請,並對公司發出稽核問詢函。12月3日晚間,瑞瑪精密再次釋出定增方案,並對稽核問詢函作出回覆。

按照計劃,此次瑞瑪精密擬向不超過35名特定物件非公開發行股票,募集資金總額不超過6.8億元,分別投入到汽車空氣懸架系統及部件生產建設專案、座椅系統整合及部件生產建設專案、補充流動資金。

本次募投專案全部實施完成後,瑞瑪精密將形成年產空氣彈簧總成160萬支、空氣供給單元40萬支等空氣懸架系統及部件的生產能力及年產座椅整合系統及部件共445萬件的生產能力。

長江商報記者注意到,這是瑞瑪精密上市之後首次單獨推出再融資計劃。2020年3月,瑞瑪精密首次公開發行新股2500萬股,募集資金總額4.75億元,扣除相關費用後的募資淨額約為4.34億元,分別投入到汽車、通訊等精密金屬部件建設專案、研發技術中心建設專案。

2022年12月,瑞瑪精密曾計劃重組,具體方案為上市公司擬透過發行股份及支付現金方式收購普拉尼德並募集配套資金不超過1.7億元。但2023年9月,瑞瑪精密終止了此單重組。

然而,IPO募投專案遲遲未落地,瑞瑪精密便再次計劃募資,公司此筆再融資的必要性遭到質疑。

問詢函中,監管部門對瑞瑪精密IPO募集資金實際投入過程中存在兩次延期及調整部分建設內容的情形提出問詢。

據瑞瑪精密披露,截至2024年10月末,公司的IPO募投專案累計已投入資金3.41億元,投資進度為78.47%。其中,汽車、通訊等精密金屬部件建設專案累計已投入金額2.96億元,投資進度為76.04%。研發技術中心建設專案已投資4463.17萬元,投資進度為99.61%。

回覆函中,瑞瑪精密表示,根據目前的專案建設計劃與時間安排,公司預計能夠在2025年9月30日前完成前次募投專案的建設並投入生產,前述剩餘前次募集資金餘額將按計劃使用。

前三季扣非虧1195.29萬

除了前次募投專案仍未落地之外,瑞瑪精密的盈利能力也是監管部門關注重點。

資料顯示,瑞瑪精密主營業務為精密金屬零部件、汽車電子、通訊裝置及模具的研發、 生產、銷售,主要應用於汽車、通訊等行業。公司定位於精密智慧製造,重點圍繞整車舒適系統需求,以“智慧座艙”“智慧底盤”系統領域為核心,開發座椅舒適系統和空氣懸架系統及其關鍵核心部件產品業務。

2020年3月,瑞瑪精密在A股上市。上市後的四年間,瑞瑪精密整體呈現增收不增利的態勢。

長江商報記者注意到,IPO之前,2019年,瑞瑪精密的營業收入和淨利潤分別為6.1億元、8578.5萬元,其中淨利潤水平達到近年來的最高點。

2020年至2023年,瑞瑪精密分別實現營業收入5.84億元、7.55億元、12.06億元、15.77億元,同比增長-4.21%、29.22%、59.78%、30.75%;淨利潤5552.77萬元、4562.76萬元、6704.42萬元、5167.79萬元,同比增長-35.27%、-17.83%、46.94%、-22.92%。

2024年前三季度,瑞瑪精密則實現營業收入12.01億元,同比增長0.64%;淨利潤和扣除非經常性損益後的淨利潤分別為虧損563.63萬元、1195.29萬元,同比減少109.69%、121.46%。

對此,瑞瑪精密表示,主要是會計報表合併範圍同比增加子公司普萊德汽車科技(蘇州) 有限公司,由於該公司前期研發投入較大、費用增加較多,使得當期虧損增加。同時,新能源電池精密結構件產品專案研發投入較大、費用增加較多,疊加匯率波動影響,公司虧損面擴大。

隨著盈利能力的下降,瑞瑪精密債務壓力加大。截至2024年9月末,瑞瑪精密資產總額22.88億元,資產負債率59.18%。此前的2020年至2023年末,公司資產負債率分別為31.72%、30.32%、55.51%、56.15%。

截至2024年9月末,瑞瑪精密的流動資產為13.25億元,但其中貨幣資金僅7299.35萬元,應收賬款及存貨規模則分別達6.23億元、4.56億元,合計10.79億元,佔比約為81.4%。

與此同時,截至2024年9月末,瑞瑪精密的有息負債中,短期借款、一年內到期的非流動負債、長期借款分別為1.67億元、6324.98萬元、1.89億元,合計4.19億元。

按照計劃,此次瑞瑪精密將使用定增募資中的9033萬元用於補充流動資金,以降低公司的財務風險,提高抗風險能力。

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