科技打頭陣，不僅體現在政策對半導體領域的呵護，也體現在近期晶片板塊的彈性上面。
自9月15日以來，晶片所有相關指數均漲超70%，其中半導體自主可控受益最明顯、對上游裝置和材料覆蓋度最高的中證半導指數，區間漲幅高達75%，拉長到中期的年內維度來看，該指數更是位居同類第一，跟蹤該指數的半導體裝置ETF（561980）年內漲幅位居同類前列。
可以說，要抓住這波半導體自主可控的主線，晶片板塊是繞不開的重要方向。
究其原因，主要在於AI當前是全球競爭的重要高地，而上游算力則是博弈的“關鍵先生”。
近期由於美科技公司拆解國內AI加速器產品後發現使用了7奈米晶片，代工龍頭的禁令隨之到來，並且全球五大裝置廠遭問詢，而對國內來說，高階製程的國產替代、自主可控勢在必行。
根據研報資料，目前前五大裝置廠佔全球半導體裝置市佔率約60%，對應核心裝置包括光刻機（ASML佔90%以上且壟斷先進製程）、塗膠顯影（TEL市佔率88%）、薄膜沉積（TEL+AMAT+LAM市佔率73%）、刻蝕裝置（LAM+TEL+AMAT市佔率達88%）、量檢測裝置（KLA+AMAT市佔率74%）、離子注入裝置（應材市佔率50%），對半導體前五大裝置公司的審查可能直接影響到相關裝置的進口。
因此機構認為，對海外產品依賴度較高的半導體裝置、晶片製造及封測、半導體材料等方向將率先收益，而這幾個子行業，恰好和中證半導的重倉行業高度重合，該指數匯聚了北方華創、中芯國際、中微公司等晶片龍頭企業。
而當前國產替代率最高的刻蝕裝置，在北方華創等龍頭企業的不懈努力下，替代率也僅在20%左右，其他環節的進度更低，未來對晶片行業，無論是政策還是資金支援都將力度空前，資金關注度也將維持高位。
因此從投資角度來看，可關注上游裝置含量較高的中證半導指數，可藉助跟蹤該指數的半導體裝置ETF（561980）一鍵佈局，並且該ETF連續兩日回撥，盤中回踩到5日均線，對強勢主線來說是很好的時機。
作者：A股小挖基
本文源自：金融界
作者：E播報
