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連跌6個月,中證100ETF基金(562000)再創新低,40只成份股預盈,6股增幅翻倍,業績彰顯強韌性,核心資產拐點將近?

2024-01-31 21:33:39

2024年1月31日,大盤繼續下探,滬指跌1.48%,創業板指數在寧德時代大漲提攜下相對抗跌,收跌0.66%。A股各行業核心龍頭走勢分化,鋰電池、煤炭、大金融等板塊龍頭股逆市飄紅,醫藥、電子、計算機等板塊龍頭股大幅受挫,匯聚百大行業龍頭的中證100指數收跌0.72%,跌幅顯著小於滬指、滬深300(下跌0.91%)及中證500(下跌2.45%)。

核心龍頭寬基中證100ETF基金(562000)跟蹤中證100指數,場內價格跌0.65%報0.761元,創下上市以來收盤價新低。場內交投較昨日放量,全天成交6592萬元,流動性在同標的11只ETF中遙遙領先!成交排名第二的同標的ETF全天成交額僅1549萬元。

圖片來源:Wind

【寧德時代績後大漲7.7%一騎絕塵!】

從成份股表現來看,中證100ETF基金(562000)覆蓋的100只行業核心龍頭股整體跌多漲少,其中寧德時代飆漲7.7%,漲幅一騎絕塵!此外逆市上漲的成份股多為高股息防禦性板塊龍頭股,中國神華大漲3.8%,股價逼近上市以來歷史高點,陝西煤業、海螺水泥、長江電力、中國移動悉數漲逾1%。

訊息面上,寧德時代披露2023年年度業績預告,公告顯示,預計2023年歸母淨利潤為425億元~455億元,同比增長38.31%~48.07%。作為中國和全球動力電池裝車量冠軍,寧德時代平均日賺1.16億元~1.25億元。

國金證券分析指出,受益於下游新能源車銷量持續增長,寧德時代業績同環比均有提升,盈利保持韌性。根據電池時鐘,板塊低成本龍頭反轉在即,公司作為產業鏈龍頭強議價能力和工藝&成本壁壘是其阿爾法來源。

圖片來源:Wind

下跌方面,醫藥、有色金屬、計算機等板塊為“重災區”,片仔癀重挫逾9%,贛鋒鋰業、天齊鋰業雙雙跌近8%,廣聯達、科大訊飛、金山辦公、用友網路均跌逾6%。

【中證100整體業績彰顯韌性】

A股核心資產業績面表現如何?中證100ETF基金(562000)跟蹤的中證100指數匯聚100只各行業核心龍頭上市公司,從其成份股業績預告情況來看,預喜者佔多數,彰顯龍頭業績強韌性。

根據上市公司公告統計,截至1月30日,中證100指數已有42只成份股披露業績預告,其中40股實現盈利,佔比超過95%!

從預告淨利潤金額下限來看,9股淨利在百億元以上,其中貴州茅臺預計實現淨利潤735億元,暫居首位!中國神華、寧德時代以578億元、425億元的年度淨利潤暫列第二、三位。

從預告淨利潤同比增長下限來看,25股實現淨利正增長,其中又有13股增速在50%以上!京滬高鐵扭虧為盈,驚人預增1975%~2218%居首,TCL科技預增704%~857%,恆力石化、包鋼股份、陽光電源預計淨利同比增速超100%!

資料來源:上市公司公告

【連跌6個月,核心資產拐點將近?】

儘管基本面韌性十足,但在二級市場上,核心資產連續受挫。以中證100ETF基金(562000)標的指數中證100為例,截至收盤,其1月累跌6.55%,月線收出6連陰。同期中證500指數下跌13.49%,滬深300下跌6.29%。

圖片來源:Wind

磨底行情演繹已有半年,後市如何看?

長城證券研報指出,2024年以來市場築底震盪,主要原因在於經濟指標相對偏弱,市場預期及信心的扭轉仍需耐心。當前市場進入資料真空期,往後看,市場可能因為政策面、投資者情緒、估值回升以及資金流向等方面的邊際改善而出現反彈,而這些方面的積極因素近期均有所改善。在3月之前或可保持一定的樂觀態度。

光大證券認為,市場經過前期的調整,當前具有較高的價效比,疊加政策不斷髮力,A股市場的春季行情有望逐步到來。並且,從歷史來看,A股在2月通常表現較好。多重利好因素疊加,市場有望築底反擊。預計2月市場風格或介於均衡與順週期,建議關注石油石化、非銀金融、醫藥生物、傳媒、基礎化工及電子等行業。

左側伏擊核心資產反彈,相關產品中證100ETF基金(562000),該基金跟蹤中證100指數,成份股由A股各行業核心龍頭股組成,全面反映A股核心資產整體表現。與滬深300、上證50等核心藍籌寬基指數相比,中證100獨具特色——“新經濟含量”更高,行業配置更均衡,具備“行業中性”特徵。

目前兩市有11只ETF產品掛鉤中證100指數,其中中證100ETF基金(562000)規模最大、流動性最佳,是投資者逆市吸籌核心資產的便捷投資工具。

(注:根據滬深交易所資料統計,截至2024年1月30日,中證100ETF基金(562000)規模7.53億元,近一年日均成交額4986萬元,在跟蹤中證100指數的11只ETF中規模最大,同期流動性最佳)

圖片、資料來源滬深交易所、華寶基金,行情資料截至2024年1月31日。

風險提示:中證100ETF基金標的指數為中證100指數,該指數基日為2005.12.30,釋出日期為2006.5.29,指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉資訊和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的資訊(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎

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