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A股什麼情況?中外機構紛紛發聲

2024-02-05 14:06:39


今日早盤,A股繼續深度調整,多空雙方上證指數圍繞2700點展開爭奪,科創50指數再創歷史新低,上證50逆勢拉昇,滬深300也收復絕大部分失地,盤中一度飄紅。

盤面上乏善可陳,石油、銀行、煤炭等低估值高股息類板塊略顯強勢,微盤股、資料要素、算力、儲存晶片等板塊跌幅居前。

中外機構紛紛發聲

針對近期A股持續的大幅調整,機構紛紛發聲。

中信建投表示,市場調整主要因素來自資金與微觀流動性層面,在歷史上被動拋售資金也曾多次出現,此後的修復行情也往往快速而猛烈。當下市場超調訊號明顯,疊加“春節效應”的較高勝率,建議先立足“三低”(估值低+預期低+籌碼壓力低)板塊,等待市場企穩,從中期看,市場的進一步回升需要等待強力政策助推,基本面築底和增量資金流入等利好實現。

中金公司認為,當前市場估值、成交等情緒指標仍處於歷史偏底部區間,投資者入市意願偏弱,增量資金有限,但考慮到近期穩增長、穩市場、穩預期的政策正陸續出臺和落地,政策面的積極變化有助於短期流動性風險的化解及投資者信心的提振,後續市場仍具備繼續修復的動能。雖然春節前後因長假因素影響市場短期或仍有波動,但對A股中期表現不必過分悲觀。配置層面,短期結合政策變化關注受益領域,注重景氣回升和紅利資產的攻守結合。

外資機構貝萊德基金則認為,2024年中國經濟有望溫和復甦,優秀企業的盈利有望修復。不少優質的中國股票資產極具估值價效比,在外部流動性壓力逐步消解、市場風險偏好改善等積極因素催化下,權益市場的超額回報值得期待。

摩根資產管理也表示,進入2024年,伴隨經濟增長預期企穩,盈利預測下修壓力有望緩解,疊加貨幣寬鬆政策逐漸落地,A股市場情緒可能得到一定提振。當前外圍環境及上市公司盈利基本面已較去年出現一定的改善。預計未來將有更多行業板塊的盈利逐步提升,中國資產或迎來向上的契機。

三桶油逆市飄紅

今日早間,石油是少有幾個抗跌的板塊之一,板塊指數盤中一度放量漲逾2%。廣聚能源盤中一度垂直拉昇,最高觸及漲停,僅1小時成交就超過前一交易日全天成交;三桶油全線逆勢飄紅。

國際能源署在最新的月報裡繼續上調2024年需求,其預計2024年原油需求將同比增加124萬桶/日,較上期月報上調 18 萬桶/日。需求的進一步增長仍需等待宏觀週期的復甦。

此外,日前隨著一股北極寒流席捲了美國大部分地區,該國的原油產量也出現減少。據機構研報分析,目前有超過25%的美國石油生產設施仍然處於關閉狀態。這令市場對國際原油價格上漲預期升溫。

國內,自去年11月本輪冬春保供工作啟動以來,各油氣田開足馬力生產,制定了多項措施,應對去冬今春川渝地區多輪降溫降雨以及大風降雪等極寒天氣,全力保障天然氣安全平穩輸供。

據中國石化西南石油局訊息,1月份,該局日產天然氣超2800萬立方米,月生產天然氣產量、天然氣銷量分別為8.56億立方米和7.93億立方米,同比增長12.6%和12.5%;原油產銷量3822噸,同比增長29.8%,創歷史新高,實現2024年首月開門紅。

中國石油網也顯示,臨近春節,遼河油田金海採油廠提前組織規劃春節期間油氣生產工作,詳細制定各項生產措施,重點強化日常巡查檢查,結合生產實際,多方面展開地毯式排查,並制定整改方案和臨時控制措施,全力以赴做好能源保供。

南華期貨認為,當前美國CPI小幅回升,美聯儲三月份降息的可能性下降,宏觀整體增加新的不確定性。美國寒潮以及俄羅斯有汽油出口縮減預期,提振汽油裂解,柴油裂解也處於階段高位,煉化利潤有一定改善;供給端OPEC+產量整體穩定,1月份OPEC+減產開始執行,產量約有45萬桶/天的縮量;全球原油庫存仍處於低位,美國戰略補庫開始;沙特大幅下調OSP,出口小幅增長,地緣政治風險頻發,支撐油價上漲。

責編:張騫爻

校對:蘇煥文

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