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巴菲特又大舉加倉了...

2024-02-19 17:04:29

一直以來,巴菲特旗下·哈撒韋公司的持倉就頗受市場關注。

春節假期期間,伯克希爾釋出了23年Q4季度的13F持倉報告,一度引起了投資圈內不少的討論。今天的文章我們就來簡單梳理一下伯克希爾最新的持倉,感受一下老巴下個階段的投資思路和方向。

從披露的資料整體來看,伯克希爾Q4持倉其實變化不算太大。

前十大持倉依舊以、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、達維塔保健和花旗(由於減持惠普所被動進了十大),這些老面孔為主。但做了一定程度的細微調倉,例如小幅減持了蘋果,加倉了雪佛龍和西方石油。

除十大之外,伯克希爾Q4還增持了傳媒運營商LSXMK;減持派拉蒙全球。;並清倉家居建造商DR Horton、保險公司Globe Life、保險投資公司Markel以及巴西信用卡公司StoneCo。

大致變化如下:

1.小幅度減持蘋果

依據披露檔案顯示,伯克希爾·哈撒韋公司在去年第四季度減持了1000萬股蘋果股票,以期間平均股價計算,減持市值約18.22億美元(約合人民幣131億元)。

雖然伯克希爾減持了1000萬股蘋果股份,但這在其龐大的持倉佔比中,減持比例僅為1.09%。所以這麼點減持分量,基本上對於伯克希爾的體量來說,也就小毛毛雨。

因此,即便減持後,蘋果仍是伯克希爾第一大重倉股,在披露持有資產中佔比為50.19%。按照16日收盤股價計算,伯克希爾持有的蘋果公司價值約為1650億美元。

此前巴菲特在股東大會時曾表示:"兩年前伯克希爾出於稅務考量賣過一些蘋果股票,但這個決定是愚蠢的。好機會不容易被識別出來。我們希望擁有好的企業,我們也希望擁有充足的流動性。"

可見Q4減持蘋果的操作,或是巴菲特基於彼時蘋果公司估值日漸高企,而同時又需一定流動性對更好機會的把握之下,做出的選擇。

大道段永平也對老巴減持蘋果做了點評:"前段時間我就說過蘋果確實不便宜,巴菲特換點到石油是非常容易理解的事情。但目前我也沒有太強的意願拿蘋果去換別的公司,主要是我能理解的公司太少。不過,我最近確實花了一點時間去想OXY(西方石油)和這兩個石油公司。從佔有資源的角度看,這兩家公司似乎確實是蠻有價值的。所以我賣了不少蘋果的call,同時也賣了不少OXY的put。"

2.進步增持能源股

在前十大持倉中,伯克希爾增持的兩隻個股均為能源股,分別為雪佛龍和西方石油。

一方面,伯克希爾增持了1580萬股雪佛龍股份,使其總投資增至1.26億股,投資價值超190億美元,成為公司第五大持股。扭轉了此前幾個季度對該能源公司的一系列減持。另一方面,則繼續增持西方石油至2.48億股,環比Q3增加了10.70%的股數。

在業界看來,自2020年二季度以來不斷走高的油價,以及石油市場未來仍將面臨供應短缺的預期,或許是股神對能源股青睞有加的重要原因。

近日,西方石油公司執行長Vicki Hollub就曾表示過,"由於全球無法足夠快速地更新現有的原油儲量,到2025年底,石油市場將面臨供應短缺。目前,全球約97%的原油都是在20世紀發現的。而在過去十年中,全球生產的原油中只有不到50%被補充上。"

Hollub指出,"目前總體來看市場供過於求,美國、巴西、加拿大和蓋亞那的石油產量創下歷史新高,而部分地區經濟疲軟打壓了需求。因此,儘管目前中東地區正在發生地緣衝突,油價還是被壓低了,WTI原油期貨和布倫特原油期貨在2023年全年下跌逾10%。

然而,原油價格的下跌卻掩蓋了一個事實,全球原油的供應缺口已經達到了創紀錄水平......市場正在失去平衡,短期內是需求問題,但從長期來看是一個供應問題。"

此前,我們在實錘,巴菲特大舉加倉!一文中,簡單整理過巴菲特投資西方石油的邏輯,大家感興趣的也可以再去回顧一下。

3.還有大招沒有出?

值得注意的是,Q4季度是伯克希爾繼Q3以來,二次獲得了SEC的許可,要求暫時保密其中一個或多個持股,這意味著伯克希爾不希望在完成購入之前讓其他投資者蜂擁買入。

坊間有聲音猜測投資可能涉及銀行、金融公司或保險公司,但具體的解密可能得到接下來的致股東信中揭秘了。

伯克希爾將在2月24日釋出公司年度報告和給股東的年度信函中,預計將揭露更多關於其投資和業務的資訊。屆時我們再看一看老巴接下來的大動作。

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