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各位喜馬拉雅·財馬早評的聽眾朋友們，大家早上好，2024年的2月22號，今天是週四。
節目開始前，我要強調一下，還沒有加入我們投研圈的朋友們，抓緊時間去加入。
因為各種原因，大家都知道，公開場合中所講的內容，特別是結論性和判斷性的內容將會越來越少。
我們更多的是給大家一個大的方向指引，具體操作，特別是對於大的戰略配置方面的操作，我們只能在私密的圈子裡給大家做相關的解釋。
各位可以透過公眾號“財經馬紅漫”後臺回覆“圈子”兩個字去掃碼加入，或者直接在公眾號的圖文中，透過我們的海報掃碼付費加入。
整個市場現在已經恢復到常態，這個時候你要抓緊時間去學習，千萬不要錯過這次重大的資產調整的戰略機會。
節目一開始，我們首先關注美國市場。今天有一個備受關注的訊息，那就是被稱為世界上最重要的公司之一的，將會發布財報。
在美國股指交易期間，英偉達的財報並未釋出，這導致了美國市場今天有一定的走弱。
道瓊斯指數微漲0.12%，納斯達克指數微跌0.32%，標普500指數微漲0.13%。
雖然指數波動不大，但個股方面，英偉達的股價下跌超過2%，英特爾也下跌超過2%，而谷歌則有所上漲。
儘管美國整體指數波動不大，但熱門中概股和科技股多數下跌。
中概股指數上漲0.97%，但關鍵的轉折點在於盤後收盤之後，英偉達正式釋出了第四季度財報和第一季度的業績指引，這兩項資料都遠超市場預期。
第四季度財報顯示，英偉達的收入達到了221億美元，遠超分析師預期的204億美元。
第一季度的業績指引為240億美元，同樣高於分析師預期的219億美元。在這些資料公佈後，英偉達的股價大漲，在我做節目的時候，一度上漲超過10%。這意味著北京時間今天晚上，美股科技股可能會全線大反彈。
為什麼這麼關注英偉達？原因很簡單。我們認為這一輪的AI革命，即第四次產業革命，其核心優勢在於人工智慧技術的發展。
在這次產業革命和科技革命中，美國的龍頭企業，尤其是納斯達克市場上的公司，扮演著引領者的角色。
近期，我們一直在討論美股，尤其是那些聽從我們建議進行美股配置的朋友們，特別是投研圈的會員們，透過每月的大直播課，已經有大量的資產比例轉移到美股市場。
在A股市場經歷大調整的同時，美股表現出了相當強勁的走勢。這是第一個值得注意的點。
很多朋友在問，為什麼在美股已經漲了這麼久、股指已經這麼高的情況下，我們依然建議大家進行資產配置。
我們有充足的投資理由，包括理論依據和實際操作的理由。但今天不在這裡詳細展開，如果大家感興趣，可以到我們的投研圈中去聽我們的重播。
下面我們來談談國內方面，主要是國資委的訊息。昨天，國資委召開了一場名為“AI賦能產業換新”的央企人工智慧專題推進會。
如何看待這次會議呢？有兩個關鍵點。首先，國資委以前也召開過關於央企的會議，提到過人工智慧的內容，但這次最重要的亮點是單獨召開了一次會議，專門圍繞人工智慧主題，召集央企的相關人員進行討論，這是第一個重要突破。
第二個亮點是會議中特別提到了要開展“AI+”專項行動，加快建設算力中心，以及央企簽署的倡議，主動向社會開放人工智慧應用場景等。
背景是中美之間現在進入了人工智慧，或者說第四次科技革命的全新競爭階段。目前，美國在這方面的優勢比較明顯，因為我們在硬體和軟體方面都處於相對被動的狀況。
首先是硬體方面，英偉達的高階晶片不允許我們購買，而且英偉達的晶片還在不斷升級，從A100到即將推出的H100，再到正在醞釀的更高階的B100晶片，這些都在快速迭代，使得英偉達的業績暴增。
但另一方面，我們買不到這些高階晶片。在算力和演算法應用方面，像三亞這樣的公司也在不斷推進，超出預期。
所以，從科技佈局的角度來看，我們認為大家應該重點關注這一輪科技產業的發展。這類似於當年的網際網路和移動網際網路，將會帶來巨大的產業投資機會。
當然，這次的科技佈局與當年的網際網路有所不同。當年網際網路泡沫破裂後，直到2006年和2007年，相關應用才真正出現。
而這一輪人工智慧的最大變化是，從前幾年開始，許多科技公司在人工智慧方面已經有了實質性的業績提升。這是與2000年網際網路泡沫完全不同的地方。這是國內方面的第一條訊息。
關於民營經濟促進法的訊息，已經正式啟動起草工作，立法程序正在加快推進。
我們之前也表達過一些看法：從防止資本無序擴張的角度出發，應大力鼓勵民營企業家進行創新和發展，不應人為設定邊界。
今天還有個具體的市場投資方向再給大家做個強調，最近在文生影片的催化下，遊戲行業也受到了市場關注。
OpenAI釋出的影片大模型Sora，可生成60s影片，比此前其他AI產品更接近於大規模應用落地。預計AI影片對下游內容生成行業將產生巨大影響。遊戲行業首當其衝，將進一步迎來降本增效的機會。
一方面，文生影片將降低遊戲製作成本、縮短製作週期；另一方面，AIGC還有望賦能遊戲場景落地，提升遊戲的可玩性和沉浸感。
除了AI創新的驅動之外，遊戲行業的基本面也逐步修復。據伽馬資料，23年中國遊戲市場實際銷售收入達3029.6億元，同比增長13.95%，業績增速明顯提速，主要得益於疫情負面因素的減退，使用者消費意願和能力回升，以及新遊戲產品的成功上市和爆款的湧現。
從遊戲版號來看，2023年公佈的國產網路遊戲版號總數達到了977款，同比增長108.76%。並且2024年首批國產和進口遊戲版號也已經先後發放。
可以看出，遊戲版號發放節奏加快，發放數量有所提升。隨著預期穩定和產品節奏的持續修復，遊戲行業有望維持積極穩定的增長態勢。
整體來看，基本面修復疊加文生影片的進一步催化，遊戲行業有望成為AI應用端的重要方向。且遊戲行業自去年高點以來已經調整的比較充分，投資價效比較高。
相關ETF基金及程式碼見下圖：
相關觀點僅供您參考，不構成任何投資建議或者承諾，如需購買相關產品，請關注投資者市場性管理相關規定，提前做好風險測評，並根據自己的風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級的基金產品。
最後，關於市場行情，昨天市場衝擊3000點未果。我們堅持一個簡單的看法：總體而言，市場指數必將站上3000點。
因此，無論A股市場出現何種變化，當前的策略應是做多或持倉。如果出現短線調整，可以適當加倉。這是我們對A股市場的看法。
當指數重新回到3000點以上並回歸常態後，我們需要密切關注國家隊的資金動向以及具體政策變化。具體的操作指引，我們會在當天為大家提供分享。
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