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大資金進場!

2024-11-10 23:59:50

來源:中國證券報

  要點速覽:

  本週(11月4日至8日)第二批中證A500ETF啟動發行,易方達基金、華夏基金、廣發基金旗下中證A500ETF率先結束募集,並且全部達到20億元首次募集規模上限。

  “雙創”以及小盤風格本週帶頭領漲,北證50漲超20%,創業板指、科創50、中證2000集體漲超9%。周內熱門板塊迅速切換,國防軍工、券商、計算機等行業輪番上漲。

  核心寬基ETF本週獲顯著加倉,10只中證A500ETF合計淨流入近250億元,而科創50ETF、創業板ETF等“雙創”主題ETF整體遭遇資金淨流出。

  一週ETF漲幅榜:

  11月4日至8日,A股走出極為強勢的一週,上證指數、滬深300、中證A50、中證A500等核心寬基指數集體漲超5%,95%以上的非貨ETF實現正收益。

  科創成長風格領漲市場,北證50指數大漲21.53%,科創100、科創200漲超12%,創業板指、科創50、中證2000指數集體漲超9%。

  周內熱門板塊迅速切換,國防軍工、券商、計算機等板塊輪番上漲。其中,金融科技、軟體、、晶片裝置、券商等細分主題ETF整體漲幅居前。

  金融科技ETF華夏(516100)本週上漲19.62%,位居ETF漲幅榜首;軟體ETF(159852)、大資料ETF(515400)等多隻其他主題ETF也漲超15%。而黃金ETF、黃金股ETF受金價調整等因素影響,周內整體收負。

  長江證券研報分析,金融科技再度走強或由市場交投、行業訊息以及基本面轉暖等多重積極因素刺激。金融科技行業的牛市“旗手”角色被反覆驗證,特別是在牛市初期,金融科技行業尤其是互金板塊彈性明顯高於大盤。

  從中長期投資邏輯來看,金融科技彈性十足,對流動性改善反映迅速。目前內外資增量資金入市,市場交易活躍度顯著提升,網際網路券商基本面預期有望持續改善。從三季報來看,多數券商業績水平隨市場表現回暖,四季度業績同比增速有望進一步加快,券商業績好轉將充分提升IT投入規模,在金融科技、網際網路金融等方面增加投入。

  ETF一週資金流向:

  本週中證A500ETF仍是“吸金”主力,10只已上市的中證A500ETF合計淨流入248億元。在本週淨流入額排名前十的非貨ETF中,中證A500ETF佔據五席。

  其中,A500指數ETF(560610)、中證A500ETF景順(159353)、中證A500ETF(159338)本週淨流入額均高達40億元以上,中證A500ETF富國(563220)、中證A500ETF(560510)也淨流入超20億元。

  截至11月8日,全市場已誕生中證A500ETF(159338)、A500指數ETF(560610)、中證A500ETF景順(159353)三隻“百億”級別規模的中證A500ETF。

  此外,跟蹤滬深300、上證50等核心寬基指數的ETF也是本週資金流入的主要方向,上證50ETF(510050)、滬深300ETF(510300)分別淨流入29.86億元、17.26億元。

  酒ETF(512690)、港股通網際網路ETF(159792)等行業主題ETF也有不錯的“吸金”表現,淨流入額同樣在20億元以上。

  “雙創”主題ETF本週則出現資金獲利了結的趨勢,跟蹤科創50的ETF合計淨流出110億元以上,跟蹤創業板指的ETF淨流出資金規模也在40億元以上。

  科創50ETF(588000)、創業板ETF(159915)、科創板50ETF(588080)為本週資金淨流出榜前三,淨流出額分別為64.54億元、40.40億元、18.50億元。

  ETF一週大事:

  本週第二批中證A500ETF啟動發行,易方達基金、華夏基金、廣發基金旗下中證A500ETF率先結束募集,並且全部達到20億元首次募集規模上限。其中,華夏中證A500ETF為“一日售罄”,基金管理人對投資者提交的有效現金認購申請採用“全程比例確認”的原則予以了部分確認,確認比例為86.642%,最終募集有效認購總戶數達16894戶。

  本週,工銀瑞信基金、易方達基金、華夏基金、國泰基金、博時基金等旗下多隻ETF調降管理費率和託管費率,涉及工銀黃金ETF、易方達上證中盤ETF、易方達MSCI中國A50互聯互通ETF、易方達中證科創創業50ETF、華夏中證全指證券公司ETF、華夏中證雲計算與大資料主題ETF、國泰上證科創板100ETF、博時上證50ETF、博時國證2000ETF等。

  11月6日,香港市場首隻美股七巨頭ETF——南方東英美股七巨頭ETF登陸港交所上市交易,首日收盤漲幅達到3.99%。據悉,該基金獲初始投資額500萬美元,基金上市價格約為每單位7.8港元。該指數提供谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達、特斯拉“七巨頭”公司相等權重的投資機會,並在每季度重新調整,每隻股票約佔14.29%。

  ETF機構解盤:

  國泰基金表示,近期出臺的一系列財政政策為此前政策的延續,體現出政策端對於經濟的積極提振。未來在增量政策發力的情況下,經濟基本面有望逐步企穩回升,對A股中長期行情或可樂觀看待,可適當關注財政政策受益方向以及前期跌幅較大、彈性較好的科技主題,但需要警惕波動較大的風險。

  華夏基金認為,10月以來國內財政政策預期逐步趨於平穩,宏觀總需求與企業基本面的拐點仍需要時間。貨幣政策對股票市場的呵護先見成效,股票市場的交易活躍度顯著改善,市場先期交易風險偏好修復。預計未來會根據國內政策與海外地緣政治的演進動態,調整國內經濟修復的預期,進而再交易實體經濟真正的改善節點。在風險偏好修復的過程中,積極成長類資產會持續佔優。從共識度與估值彈性上看,看好科技、新能源、高階製造等板塊的投資價值。

  鵬華基金認為,A股市場中長期仍具備進一步上行的空間。經濟層面,大力度的擴張型政策已經拉開帷幕,未來將陸續落地,對經濟基本面的影響將逐步體現,中國經濟韌性強、潛力大、空間廣的基本面沒有發生改變。估值在短期內出現快速提升,但也只是完成了前期的修復,目前估值依然處於合理偏低位置。在美聯儲降息以及國內政策調整後,外資對於中國股票市場的關注度快速提升,未來海外資金或進一步流入A股以及港股市場。

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