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兩大利空!A股連續大跌,牛市結束了?遊資、散戶遭精準“爆破”

2024-11-15 19:27:04

10月份機構和外資躺平,但遊資、散戶非常活躍,積極加倉、加槓桿,融資僅節後就加倉了超過4000億,兩市融資餘額突破1.8萬億創2020年以來新高。但昨天融資減倉73億,今天估計有幾百億,這可能意味著融資加槓桿推升的牛市可能告一段落。

增量資金決定市場風格,所以遊資、散戶主導了市場定價權,遊資、散戶喜歡炒題材,所以妖股滿天飛。題材炒作的核心是賺錢效應,隨著11月1日妖股齊齊跌停,賺錢效應轉為虧錢效應,這種擊鼓傳花註定終結。槓桿是把雙刃劍,漲的時候加速上漲,跌的時候也會加速下跌。

歸根結底,題材炒作就是互相掏兜的籌碼遊戲,就算它曾經有多麼輝煌,但最終都要酒足飯飽後散場,後來者要為先來者買單,今天不買明天也要買。

所以,昨天我看到什麼“機構舉報遊資”的說法覺得挺搞笑的,先不說是不是真的舉報,就算不舉報,這種局難道還能一直玩?最終是要結賬的。這次管理層手段算是比較柔和的,頂多就叫停抖音直播以及給浩歐博停牌了,它也沒有按著遊資的手讓遊資別買吧?炒作結束本質上是因為接力不下去了,賺錢效應沒了,賺的盆滿缽滿的人結賬走人了,那些遊資還裝可憐,試圖挾持輿論逼迫監管。

我不懂為什麼散戶會共情遊資,機構可能不是好東西,遊資同樣也不是好東西,從來沒見過韭菜共情鐮刀的。

以上是最主要的邏輯,還有一些催化劑加速了A股的下跌,比如美元太強、人民幣大幅貶值,比如港股太弱擠壓A股空間,但這些都是外部因素,A股本週回撥的本質是交易性情緒盛極而衰。

回顧一下近期我的觀點,10月31日我發文表示,A股將迎來變盤,10月份妖股橫行的風格將結束,題材股將會迎來崩盤。當時我給的理由有幾個:

11月第一週有美國大選、美聯儲降息、人大三件大事,再加上10月份的妖股最少都是翻倍收益,再加上抖音直播薦股被叫停,就算是肆無忌憚的遊資也會謹慎,開始出貨。

另外,人大要出刺激政策,不管是躺平的機構還是遊資都會去博弈人大預期,和人大預期相關的都是消費、醫藥、地產等低位板塊,高位妖股要兌現,低位順週期資產要反彈,這下高位妖股就更要死了,高低切換順水推舟。

大家可以拉一下k線,常山北明、四川長虹這些妖股核心股10月31日還是漲停的,11月1日就是見頂之日。我當時還提醒大家,千萬不要試圖去做什麼二波、迴流,所有的反彈都是為了出貨。

基於人大預期,11月第一週A股迴歸大盤藍籌股風格,這也帶著指數向上突破,上週五人大政策落地,A股也兌現、衝高回落。

但是週末,臺積電斷供國內10nm及以下AI晶片等訊息發酵,什麼“自主可控牛”的口號又喊起來了,週日的文章我給出觀點,這種口號代表著情緒的極度一致,資金必然會藉著這個機會兌現。週一大漲後,我再次發文提示風險,A股全是情緒和口號,融資餘額創2020年以來新高,遊資活躍度創歷史新高,都意味著市場情緒極度過熱。

現在回過頭來看,週末的輿情給科技股續了一口氣,恰好也給了主力出貨的機會,然後半導體、國產算力等板塊也開啟回撥。

不過,大家不用對A股悲觀,我總說我只是提示短期風險,長期堅定看好。今天統計局公佈的10月社零資料大超預期,城鎮調查失業率回落到5%,週一的社融資料也相對超預期,說明10月份經濟在回暖,並且管理層並沒有因為回暖就降低政策力度,A股下跌空間不大,馬上12月又將迎來政治局會議和經濟工作會議,又有新的預期可以博弈。

最後簡單看下盤面,截至收盤,上證指數跌幅為1.45%,創業板指跌幅為3.91%,港股恒生指數微跌0.05%,恒生科技指數漲幅為0.22%。兩市成交額基本與昨天持平,為1.86萬億,超過4300家下跌,54家跌停,尾盤殺出了恐慌盤,虧錢效應明顯,估計今天融資減倉得大幾百億。

今天午盤A股跳水可以說是有同花順一半功勞,盤中同花順傳被立案調查,帶著證券板塊跳水,指數本來就是臨門一腳,這相當於踩了一腳油門,剛同花順對該傳言做出了回應。

港股先於A股下跌,昨晚美聯儲主席鮑威爾放鷹,12月可能不降息,但美元指數沒有進一步走強,港股今天沒有跟隨A股下跌,說明基本面層面港股可能已經企穩,A股需要等待情緒宣洩完畢。

風險提示:

股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考

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