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小摩Q3美股持倉出爐:微軟穩坐頭號重倉股 AMD等熱門AI晶片股遭減持

2024-11-16 10:51:05

根據美國證券交易委員會(SEC)披露,華爾街金融巨頭摩根大通遞交了截止至2024年9月30日的第三季度美股持倉報告(13F)。

最新統計顯示,這家華爾街最大規模商業銀行第三季度美股持倉總市值為1.31萬億美元,上一季度總市值則為1.22萬億美元,環比增長約7%。該機構在第三季度的美股投資組合中新增了582只個股,增持了3608只個股,減持了2465只個股,清倉了531只個股。其中第三季度前十大持倉標的佔小摩美股持倉總市值的23.48%。

在小摩第三季度的前十大重倉股中,集中於美股科技巨頭們,意味著小摩押注全球資金將繼續抱團這些受益於AI投資熱潮且基本面無比強勁的美股科技巨頭們。其中,、英偉達以及亞馬遜在第三季度獲小摩不同程度加倉,蘋果、Meta與谷歌則被小摩小幅減持。此外,標普500指數ETF、聯合健康以及萬事達獲不同程度加倉。

小摩前十大重倉股中,微軟(MSFT.US)仍然穩穩位列第一,持倉約1.37億股,持倉市值約591億美元,佔投資組合比例為4.51%,較上季度的整體持倉數量增加3.64%。依靠OpenAI大股東的身份,微軟將OpenAI引以為傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多個旗艦應用軟體以及微軟Azure雲服務平臺,一舉成為全球範圍內AI應用端的絕對領軍者,業績與股價自2023年以來不斷增長,一度穩坐“全球最高市值上市公司”寶座,但是近期股價因AI貨幣化前景顯得模糊以及美債收益率持續上行重壓而有所走弱,目前在全球股票市值排名榜單中落後於與蘋果。

英偉達(NVDA.US)位列第二,持倉大約4.07億股,持倉市值約494億美元,佔投資組合比例為3.76%,較上季度持倉數量增長4.08%。

蘋果(AAPL.US)位列第三,持倉大約1.79億股,持倉市值約417億美元,佔投資組合比例為3.18%,較上季度持倉數量小幅減少1.09%。

亞馬遜(AMZN.US)位列第四,持倉大約1.8億股,持倉市值為335億美元,佔投資組合比例為2.55%,較上季度持倉數量增長3.87%。

SPDR標普500指數ETF(SPY.US)位列第五,持倉大約5668萬股,持倉市值為325億美元,佔投資組合比例為2.48%,較上季度持倉數量小幅增長0.62%。

前十大重倉股中,小摩排名第六到第十的重倉股分別為:Facebook母公司Meta(META.US)、減肥藥領域領導者禮來、(GOOGL.US)、聯合健康(UNH.US)以及萬事達(MA.US),後兩者獲小摩第三季度增持,其他均被小幅減持。

從持倉比例變化來看,小摩前五大買入標的分別是:麥當勞、iShares Broad USD 高收益公司債券 ETF(USHY.US)、SPDR標普500指數ETF看漲期權、聯合健康以及大舉增持“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋。前五大賣出標的分別是:AMD、谷歌(GOOG.US)、禮來、博通(AVGO.US)以及iShares 紐約市政債券 ETF (NYF.US)。

值得注意的是,小摩在第三季度對於2023年以來持續領漲整個美股市場的“熱門AI晶片”投資熱情似乎大幅降溫,也可能是小摩在歷史高位進行獲利了結。博通在第三季度遭小摩減持約20%,全球“晶片代工之王”臺積電遭減持約17%,對於力爭挑戰英偉達AI晶片壟斷地位的AMD整體持倉數量相比於上季度則大幅減持約45%。巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋B在第三季度則獲得小摩大幅加倉,相比於上季度持倉數量大幅增長32%。

本文源自:金融界

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