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125億拿下血製品龍頭上海萊士,海爾金盈清倉中金公司年內套現68.5億

2024-11-16 12:48:35

本文來源:時代財經 作者:呂澤強

海爾已完全從(601995.SH)退出。

11月14日晚間,中金公司公告稱,(青島)金盈控股有限公司(以下簡稱“海爾金盈”)對公司的減持計劃已實施完畢,減持總金額38.33億元。減持完成後,海爾金盈已不再持有中金公司 A 股股份。

11月15日,海爾金盈相關人士回應時代財經稱,中金公司一直是其重要的長期合作伙伴,雙方的合作不會因為股權關係變化而變化。

同日,一名接近中金公司的人士告訴時代財經,“(公司)與海爾的合作會在業務部門,比如今年參與了海爾併購上海萊士(的專案)等。”

2022年以來,海爾金盈多次對中金公司進行減持,僅今年減持金額共計68.50億元。而在減持中金公司的同時,海爾金盈子公司也順利完成對血製品龍頭上海萊士(002252.SZ)20%股權的收購,成為上海萊士第一大股東。

今年減持套現68.5億元

上述減持公告提及,此次海爾金盈減持合計1.06億股中金公司公司A股股份,佔公司總股本的2.1964%,減持金額合計為38.33億元。

中金公司稱,截至該公告披露日,本次減持計劃已實施完畢,海爾金盈已不再持有中金公司A股股份。

算上此次減持,2022年以來海爾金盈對中金公司共進行了5次減持,合計套現142.69億元,其中,今年以來共計套現68.50億元。不包括期間分紅,海爾金盈對中金公司減持套現的總金額已覆蓋了投資成本。據海爾金盈財報,其對中金公司的投資成本為54.58億元。

9月24日以來,A股行情火熱,中金公司的股價也收穫了大幅增長。據上述減持公告,此次減持期間為8月16日至11月14日,減持價格區間為27.97元/股~42.47元/股。而上一輪海爾金盈減持中金公司(今年1月11日至4月10日)的減持價格區間為30.43元/股~31.96元/股。

清倉後,海爾金盈是否跟中金公司再無關聯?

海爾金盈相關人士回應時代財經稱,中金公司一直是其重要的長期合作伙伴,雙方的合作不會因為股權關係變化而變化。

一名接近中金公司的人士告訴時代財經,“(公司)與海爾的合作會在業務部門,比如今年參與了海爾併購上海萊士(的專案)等。”

對中金公司多輪減持套現,或在資金上為海爾金盈順利拿下上海萊士起到支援作用。

上述海爾金盈相關人士此前曾對時代財經表示,減持中金公司是基於自身發展需要,更好地聚焦戰略,彙集資源支援戰略性業務快速成長,賦能大健康等產業發展壯大。

聚焦資源收購血製品龍頭

2023年12月29日晚間,上海萊士公告,公司股東Grifols, S.A.(以下簡稱“基立福”)與海爾集團於當日簽署《戰略合作及股份購買協議》,海爾集團或其指定關聯方擬協議收購基立福持有的公司13.29億股股份,佔公司總股本的20%,轉讓價款125億元。同時,基立福將其持有的剩餘公司4.37億股股份對應的表決權委託予海爾集團或其指定關聯方行使,佔公司總股本的6.58%。

此後,經基立福與海爾集團協商一致,海爾集團指定全資孫公司海盈康(青島)醫療科技有限公司(以下簡稱“海盈康”)作為上述協議項下的承繼方,也即是說,由海盈康來併購上海萊士。

另外,海爾集團出於整體業務規劃考慮,將本次交易的買方海盈康的控股股東由青島海有藍控股有限公司(海爾集團全資子公司),調整為海爾金盈的全資子公司青島海盈控股有限公司(以下簡稱“青島海盈”),即是將海盈康75%的股份轉予青島海盈。

今年4月,海盈康75%的股份正式轉予青島海盈。據當時海爾金盈的公告,海盈康於2024年1月成立,尚未實際開展經營活動或對外投資。海爾金盈以2022年財務資料計算,淨資產、營業收入、淨利潤方面,上海萊士佔海爾金盈的比重分別達到74.29%、115.44%、75.34%,均超過50%。所以該公告稱,海爾金盈透過海盈康將上海萊士納入合併範圍已構成重大資產重組事項。

海爾金盈要拿下上海萊士絕非易事。據海爾金盈財報資料(合併報表),2024年年初,其現金及現金等價物餘額為123.67億元,短期借款餘額和一年內到期的非流動負債合計為203.75億元,其可動用現金本身就無法覆蓋短期債務,要拿出125億元的收購款實屬不易。

除了減持持有的中金公司股份,海爾金盈透過大量增加負債來籌措資金。

今年6月18日,海盈康對上海萊士的股權收購案正式完成了相關股份的過戶登記手續。

據海爾金盈2024年半年報,其上半年因取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額為103.89億元;而今年一季度這一數值為0。

這項現金流出,主要靠籌資性現金流來支撐。今年上半年,海爾金盈的籌資性現金流淨額為101.67億元,較今年一季度的25.88億元增加了75.79億元。其中,今年上半年取得借款和發行債券收到的現金合計317.56億元,扣除償還債務所支付的現金,淨額為121.02億元。

截至今年上半年年末,海爾金盈長短債餘額(短期借款+一年內到期的非流動負債+長期借款+應付債券)餘額較年初增長了124.39億元。

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