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兩份名單!迴避微盤炒作,券商開始看好大盤藍籌了...

2024-11-18 05:32:13

11月17日,近期資本市場遊資風格暫歇!各種小作文突襲,國資舉報遊資,直播薦股被監管,同花順暗示薦股被處罰引發資金恐慌出逃。所有的指向都是規避遊資股,規避妖股,轉向大盤藍籌!

週五市值管理14條出爐,正式版相較意見稿取消了“股價明顯偏離時,依法釋出股價異動公告”。彼時,業內不少人士紛紛意念漲停,看好週一妖股表現。但是,在一財、財聯社求證後,這份意念漲停徹底無了。

彼時,金石強調:市值管理中不再必須“依法釋出股價異動公告”,有人解讀為監管放鬆,但也有部分人認為,只是上市公司不需要釋出異動公告,監管的重點監控名單並未取消。所以,A股取消異動,被解讀為“政策支援股價異動”是過分解讀了。現在,週一的妖股行情也不用期待了。

但是,結合市值管理14條,金石雜談得出兩個重要結論:1)最為利好破淨股,這類股票不僅要制定估值提升計劃,而且沒達標可能被談話、責令整改。

wind破淨指數有398只,9月18日以來,破淨指數已暴漲37.6%。金石雜談查詢發現,大的破淨公司基本都是銀行、建材、化工、石化等傳統產業股票;小市值也主要集中在建材、家居。

2)其次利好的是中盤、大盤股,本次市值管理的重點就是大型指數成份股,要建立市值管理部門和責任到人,異常波動要制定應對措施。

此外,中信建投和金石觀點類似:市值管理指引實施利好建築央國企。部分建築央國企同時屬於主要指數成分股和長期破淨公司,市值管理指引的出臺將引導公司透過增持回購、資本運作、分紅等方式提升自身價值,估值向1XPB迴歸。

招商策略表示,展望後市,在前期中小風格佔優之後,隨著中小風格補漲到位,中小風格繼續進一步佔優的機率降低,大盤藍籌風格有望在最後兩個月重新迴歸。

一是11月即將召開的人大常委會,12月政治局會議和中央經濟工作會議,對於穩增長的定調和政策有望進一步加碼,可能會進一步推動經濟復甦預期,在經濟復甦預期回升階段,往往大盤,質量類股票會表現更好。

二是四季度進入業績修正的階段,雖然市場部分投資者聲稱“可以不看業績”,但稍微拉長來看,業績仍然是決定股價表現的關鍵因素,到年底,投資者將會對於業績預期進行修正,如果前期漲幅過大,但是業績不及預期的公司,在資金熱場褪去後,仍然面臨這估值下修的壓力。

三是ETF目前已經逐漸深入人心,A500ETF持續淨申購利好大盤藍籌風格。總體來看,11月將會繼續體現為震盪,結構分化的局面,行業上仍兼顧以“穩增長”、“智安醫”為主要的選擇方向。

中信建投策略首席陳果表示,在市場風險偏好高位邊際修正,經濟與政策預期慢修復背景下,我們認為市場風格也會對應呈現邊際變化,從小微盤主題投資佔優趨向價值成長佔優,資金邊際趨向從小微盤股題材股往ETF,權重股及大中盤迴擺。

陳果策略團隊表示,從中期而言,行業配置繼續把握四條線索:化債與資產重估(地產、建築、環保與地方政府開支相關鏈條、城商行、非銀金融等)、“兩重兩新”等擴內需方向(消費電子、機械、汽車、國產醫療裝置等)、新質生產力方向(車路雲、低空經濟、自主可控等)、供給最佳化預期(鋼鐵、建材、光伏等)。

最後,兩份破淨股盤點分享給大家,一份是金石雜談統計的wind破淨指數中,股息率高於5%的個股,另一份是同花順統計的更具細化的破淨股。

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