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碳中和主題指數家族介紹

2024-12-21 20:53:32

碳中和是指透過節能減排等方式抵消溫室氣體,實現二氧化碳的“零排放”。實現碳中和,需主要做好兩個方面:一個是高碳減排,即減少、淘汰高排放產業,涉及到的相關產業有鋼鐵、建材、化工等;另一個是深度低碳,即推動清潔能源對傳統煤炭、石油、天然氣等化石能源的替代,涉及到的產業有電氣裝置與新能源、新材料、環保等。另外,電力、煤炭、有色等產業對於高碳減排和深度低碳兩方面都有涉及。

本篇介紹的三條和碳中和相關指數(SSSE碳中和、內地低碳、中證新能)涉及到碳中和產業中的不同方向領域,讓我們透過對比來看看它們的區別和特色。

編制規則

【要點:三條指數分別反映對碳中和全產業、低碳經濟和新能源三個方向的表現】

SSSE碳中和全稱是中證上海環交所碳中和指數,涉及到了高碳減排和深度低碳兩個方向,反映對碳中和貢獻較大的上市公司證券的整體表現。SSSE碳中和指數在編制中還考慮了ESG評分,對碳中和產業進行了較為全面的覆蓋。

內地低碳指數全稱是中證內地低碳經濟主題指數,主要聚焦於深度低碳方面的低碳經濟主題,包括清潔能源發電(太陽能、風能、核能等)、能源轉換及儲存(智慧電網、電池等)、清潔生產及消費(能源效率等)與廢物處理(垃圾處理與水處理)等公司,以反映低碳經濟類公司股票的整體走勢。

中證新能指數全稱是中證新能源指數,主要覆蓋深度低碳方面的新能源產業鏈的相關公司,以新能源產業上游原材料,新能源中游生產及裝置製造,新能源下游應用、儲存及互動裝置、新能源汽車等代表性公司為指數樣本,反映新能源產業相關上市公司證券的整體表現。

想進一步瞭解編制方案的小夥伴,可以檢視文末附錄中關於三條指數的詳細編制方案。

市值比較

【要點:SSSE碳中和和內地低碳指數更偏大中市值、中證新能更偏中小市值】

SSSE碳中和和內地低碳指數的市值權重分佈較為相似,主要都集中在大中盤成份股上。SSSE碳中和和內地低碳分別有約33%和25%的權重分佈在2000億以上的大市值成份股,24%和28%的權重分佈在100-500億的中小市值成份股上。

中證新能則更聚焦於中小市值成份股上,低於500億市值的成份股權重約佔47%,高於2000億市值的成份股權重僅佔10.6%。

圖1:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能指數成份股市值權重分佈

資料來源:Wind,2024/1/31。

行業分佈

【要點:SSSE碳中和行業分佈均衡,內地低碳和中證新能行業分佈都較集中】

SSSE碳中和指數對於碳中和相關產業的覆蓋較廣,涉及行業較多、整體分佈較均衡。前三大權重行業分別是電力(19%)、電池(16%)和光伏裝置(13%)。

內地低碳指數的低碳經濟主題特徵鮮明,行業分佈高度集中。內地低碳涉及到的行業主要就分佈在光伏裝置、電力和電池板塊,三個板塊三足鼎立,各佔31%的權重。

中證新能指數主要覆蓋新能源主題相關板塊,行業分佈也較為集中,前三大權重行業光伏裝置、電池和電力分別佔比34%、31%和13%。

圖2:SSSE碳中和行業分佈

資料來源:Wind,申萬二級行業分類,2024/1/31。

圖3:內地低碳指數行業分佈

資料來源:Wind,申萬二級行業分類,2024/1/31。

圖4:中證新能指數行業分佈

資料來源:Wind,申萬二級行業分類,2024/1/31。

主要成份股

【要點:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能走勢受權重成份股影響都相對較大】

SSSE碳中和、內地低碳、中證新能走勢受權重成份股影響都相對較大,但內地低碳成份股權重集中度會更高,三條指數的前十大成份股權重合計分別達到47%、62%和46%。

三條指數的成份股數量分別為100只、50只和80只,都覆蓋了各細分行業龍頭企業,如寧德時代和隆基綠能都被三條指數同時覆蓋,且均為前十大成份股。

內地低碳和中證新能指數的成份股較為相似,共有43只重疊的成份股,但內地低碳相比中證新能,多包含了長江電力、華能水電等水力發電公司。水力發電雖然不屬於新能源,但是相比傳統的煤炭發電更為低碳。

表1:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能指數指數前十大成份股

資料來源:Wind,申萬二級行業分類,2024/1/31。

歷史表現

【要點:SSSE碳中和、內地低碳和中證新能指數的收益和彈性都較高】

從指數歷史表現來看,SSSE碳中和、內地低碳和中證新能指數的收益和波動都較高,相對而言,SSSE碳中和的表現更穩健。

圖5:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能指數歷史收益率走勢圖

資料來源:Wind,2018/12/31-2024/1/31,以上資料僅作舉例,不作為投資建議,指數歷史業績不預示未來表現。

表2:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能指數歷史波動率

綜合比較

綜合來看,三條指數側重點各有不同。SSSE碳中和涵蓋深度低碳和高碳減排兩個領域,覆蓋的行業較廣、分佈較均衡;內地低碳則主要集中於電力裝置及公用事業板塊,行業集中度高,受前十大權重成份股影響大;中證新能指數重點覆蓋新能源主題板塊,包含了將近50%權重比例的中小市值成份股,行業集中度也較高。

附錄:SSSE碳中和、內地低碳、中證新能指數編制規則

資料來源:中證指數有限公司。

宣告:本資料僅用於投資者教育,不構成任何投資建議。我們力求本資料資訊準確可靠,但對這些資訊的準確性、完整性或及時性不作保證,亦不對因使用該等資訊而引發的損失承擔任何責任,投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊做出決策。基金有風險,投資須謹慎。

資料及圖表來源:易方達投資者教育基地

免責宣告:本文不構成對任何人的任何投資建議。智慧財產權宣告:麵包財經作品智慧財產權為上海妙探網路科技有限公司所有。

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