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業績高增長、估值低水平 機構看好寧德時代等新能源龍頭佈局機會

2024-01-31 07:58:13

“寧王”2023年成績單出爐。

1月30日晚,寧德時代釋出業績預告,預計2023年歸母淨利潤為425億元~455億元,同比增長38.31%~48.07%。

市場分析指出,當前中國汽車產業在電動化、智慧化等領域具備技術和成本上的優勢,以新能源車為代表的行業估值位於歷史底部,疊加業績高增長,2024年,新能源有望迎來估值與業績共振。

東吳證券電新行業首席分析師曾朵紅表示,當前市場認為的鋰電池行業產能過剩是階段性的,最快今年迎拐點。“根據主流電池公司2023年財報來看,資本開支在收緊,且後續的產能規劃也在放緩,隨著融資渠道的收緊,2024年新增產能預計會進一步減少。我們測算頭部廠商的產能利用率最快在2024年下半年會出現拐點,2025年行業產能利用率預計有所提升。”

曾朵紅還指出,目前鋰電池行業低端產能過剩,高階產能會逐漸擴大份額,行業會出現寡頭效應。且高階產能有成本和品質的優勢,會加速低端產能的退出,寧德時代等龍頭公司將強者恆強。

1月30日晚,長江證券的分析報告認為,鋰電池頭部產能並沒有那麼過剩,寧德時代2023—2024年將維持65%—70%產能利用率,2025年將恢復至75%—80%,定製化行業80%已經很高。公司2024年歸母淨利潤達到450億元以上,當前僅14倍,PEG僅0.5倍,嚴重低估。

財通證券方面同樣認為,預計寧德時代2024年出貨450GWh,歸母淨利450億元,對應2024年PE 13.8倍,目前嚴重低估。寧德時代全球市場地位持續領先,歐洲突破超預期,國內市場穩定。隨著神行電池的佔比上升,隨著優質產能進一步投放,公司產銷無虞,龍頭地位穩固。

值得注意的是,對比海外新能源龍頭公司,當前境內龍頭估值明顯偏低。

美東時間1月29日收盤,特斯拉總市值為6069.51億美元(約為4.36萬億元人民幣),市盈率為40.47倍;甚至技術水平、市佔率均不及寧德時代的LG新能源,目前總市值也有4702.5億元人民幣,動態市盈率高達50.2倍。

Wind資料顯示,截至目前,寧德時代、比亞迪、陽光電源市盈率僅約為14.6、18.1和13.6。

而寧德時代等龍頭高成長性明顯。根據業績預告,寧德時代預計2023年歸母淨利潤為425億元~455億元,同比增長38.31%~48.07%。

對於業績同比上升的主要原因,寧德時代表示,國內外新能源行業保持較快增長速度,動力電池及儲能產業市場持續增長,“雙碳”目標下向清潔能源轉型趨勢明確。公司作為全球領先的新能源創新科技公司,透過加大研發投入和創新力度,不斷推出行業領先的產品解決方案和服務。報告期內,公司新技術、新產品陸續落地,海外市場拓展加速,客戶合作關係進一步深化,產銷量較快增長的同時,也實現了良好的經濟效益。

多家機構認為,中國新能源龍頭企業有望迎來價值迴歸。在產業鏈相關公司的股價出現大幅調整、估值處於歷史底部的背景下,隨著2024年新能源行業能夠逐漸兌現海外建廠的業績預期,當情緒面和資金面好轉時,新能源龍頭股價回升的空間有望更大。

國金證券研究所所長蘇晨表示,新能源行業未來的增長空間仍舊樂觀,而目前新能源板塊整體估值水平處於歷史低位,相比於行業潛在增速和企業盈利增速,大部分龍頭公司處於明顯低估狀態。

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