今日,基金再度因為虧損而被送上熱搜。
昨日晚間,一張疑似藍色游標證券事務代表張媛的朋友圈截圖在業內廣為流傳。截圖中張媛稱,“公司收入很好,現金流也很好,利潤也還好,至少是正數”。隨後話鋒一轉,吐槽“今年有幾個基金產品是掙錢的?”
張媛在朋友圈中還點名了中郵核心成長、博時穩健和易方達科技等三隻基金產品“都是負數,我也沒去找基金經理問,也沒要求基金經理道歉。”
“中郵核心成長,成長了十幾年,但凡我看一眼的時候,就都沒給我機會贖回!今年買的博時穩健一點兒都不穩健,易方達科技也不要科技以錢為本了。”截圖中張媛具體吐槽道。
圖片來源於網路
值得一提的是,昨天,在截圖朋友圈釋出之前,藍色游標剛剛釋出了2023年度業績預告,顯示該公司全年收入超520億元,淨利潤也扭虧為盈。這讓市場不免聯想,張媛吐槽是否因有基金公司對藍色游標業績有所不滿?
鳳凰網財經《投資觀察》就此截圖的真實性,朋友圈內容是否和藍色游標業績釋出有關等問題向該公司進行求證。截止發稿,未獲回應。
此事件衝上熱搜後引發廣泛關注。有網友表示,“現在基金經理大氣不敢喘,以前到上市公司,吊的要死,現在敢問嗎?”
網友微博截圖
中郵核心成長單位淨值近腰斬
截圖中張媛吐槽“中郵核心成長,成長了十幾年……”。財經《投資觀察》查詢萬得資料發現,中郵基金確有一隻名為“中郵核心成長”的基金,程式碼590002,成立於2007年8月,至今已經近17年。
該基金的表現也確實如截圖中吐槽一般不盡如人意。截止昨日收盤,中郵核心成長單位淨值只剩0.514元,累計跌幅近50%,年化回報-3.96%。不僅長期低於滬深300指數,還低於業績比較基準和偏股型混合基金平均水平。
中郵核心成長近三年的表現更是慘淡。據萬得資料,該基金近3年跌幅46.66%,近兩年跌41.01%,近一年跌31.26%,近6個月跌12.98%。今年以來依舊沒能扭轉跌勢。
資料來源於萬得
中郵核心成長財報顯示,2021年該基金總體實現了淨利潤,金額達到1.13億元;但2022年虧損13.83億元;2023年再虧9.46億元。近3年合計虧損22.16億元,近2年虧損23.29億元。
糟糕業績的背後也引發了基民用腳投票。2007年8月,該基金成立之時,份額超過149億份,到2014年時份額甚至超過了220億份。隨後或許是市場大跌的原因,僅2015年一年時間,中郵核心成長的份額就萎縮過半,驟降至100.43億份。而這也是該基金近9年來的最高份額,此後再未達到100億份額以上。
資料來源於萬得
截止2023年末,中郵核心成長的份額已經降至48.9億份,規模萎縮至25.21億元。
近17年曆任12位基金經理
鳳凰網財經《投資觀察》發現,近10年間,中郵核心成長也曾有過相對高光的時刻。2015年和2020年,該基金的投資回報都近50%。2019年投資回報達到29.03%,但低於業績比較基準,更大幅低於滬深300指數。2021年勉強實現正收益,表現好於業績比較基準和滬深300指數。
這背後或許和中郵核心成長頻繁更換基金經理不無關係。鳳凰網財經《投資觀察》梳理萬得資料發現,該基金自成立以來已經經歷了12位基金經理,其中還包括如今的頂流,廣發基金的明星基金經理劉格菘。相比較而言,劉格菘在12位基金經理中表現也比較好,任職回報16.02%,在349只同類基金中排名67。
資料來源於萬得
12任基金經理中,包括劉格菘在內,只有4人的任職回報為正。另外三位分別是首任基金經理彭旭9.89%;第八任基金經理紀雲飛32.41%,第九任基金經理國曉雯55.47%。
現任基金經理陳梁目前的任職總回報為-50.17%,任職年化回報-27.23%。在2428只同類基金中排名1899。
即便如此,陳梁卻並不是中郵核心成長曆任12任基金經理中任職回報最差的。另一位虧損超50%的是第七任基金經理劉田,虧損幅度-51.09%。
中郵核心成長的第二、三、十一任基金經理任職內虧損幅度也都超過30%。其中,第十一任基金經理白鵬虧損也近50%,達到-47.85%。
業內流傳的朋友圈截圖中張媛表示,“真的很想認識一下中郵核心成長的基金經理。”不知她知否注意到,十幾年間該基金已經更換了12位基金經理。