今日早盤，A股繼續強勢上攻，創業板指、深證成指均大漲超2%，中證500指數盤中更是一度飆漲逾5%。盤面上，晶片、氟概念、算力、專精特新等板塊漲幅居前，銀行、煤炭、釀酒、石油等板塊小幅調整。
晶片行業復甦或超預期
晶片概念股早間全線走強，板塊指數放量高開高走大漲超5%。個股掀起漲停潮，、國民技術等20%漲停，上海瀚訊、國芯科技、華微電子、瑞芯微等逾40股漲停或漲超10%。
細分MCU晶片、汽車晶片更是暴漲超7%，儲存晶片、第三代半導體、光刻機、CPO概念等也漲超5%。康達新材、華天科技、高新發展、滬電股份等批次漲停。
世界晶片行業的復甦可能遠遠超過市場預期。昨日，英國晶片設計商ARM-US公佈最新第三季業績優於預期，並給出強勁的本季展望，一度帶動盤後股價飆漲逾 40%。ARM-US預計，截至3月的2024會計年度營收將達31.6億—32.1億美元，高於此前給出的預測區間上限30.8億美元。
同日，NAND儲存晶片龍頭公司群聯公佈2024年1月資料，合併營收50.86億元新臺幣，同比增長超過75%，為歷史同期次高。此外1月SSD主控晶片出貨量增長37%，同樣實現歷史同期次高，其中PCIe SSD主控晶片出貨量年增75%，重新整理紀錄。
隨著人工智慧的興起，對於高強度運算需求激增，巨頭紛紛斥巨資佈局資料中心，帶動伺服器市場對儲存晶片的需求快速擴張。Digitimes預計，2023年伺服器市場將逆勢上漲，出貨量有望增長5.2%。至2027年全球伺服器出貨量複合年均增長率將達6.1%。
此外，汽車智慧化、電動化、網聯化、共享化發展加速，承載著資料儲存和傳輸的儲存晶片正成為汽車發展中越來越重要的組成部分，車用儲存需求不斷釋放。BlueWeave Consulting預計，到2028年全球汽車Memory市場（含DRAM和NAND快閃記憶體）將達到172.506億美元，至2028年的年複合增長率為23.9%。
半導體產業協會(SIA) 預測，2023年全球晶片銷售額估計下降約8%。但2024年全球晶片銷售額將大幅增長13.1%，達到5953億美元。
財信證券認為，半導體市場正在回暖，預期2024年將迎來較大反彈。具體看， 2023年半導體市場收縮，但月銷售額正在回暖。2023年1月—11月全球半導體銷售額同比下降13%，但月度銷售額在3月—11月連續9個月實現環比增長。中國半導體市場經歷與全球相似，但幅度更大的波動，未來有望迎來有力反彈。
氟化工產品大幅漲價
氟概念早間也放量高開高走，板塊指數盤中大漲逾6%，創1年多來最大漲幅。聯創股份開盤不到5分鐘就直線20%漲停；泛亞微透亦大漲超19%，逼近漲停；昊華科技則連續第3日漲停，凱恩股份等也強勢封板。
氟化工產業被稱為黃金產業產品主要包括含氟製冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化學 品，廣泛應用於軍工、製冷、航空航天、新能源與戰略性新興產業等工業領域和高新技術領域，是重要的化工新材料。
我國氟化工總產值已超過1000億元，根據思瀚產業研究院預測，我國氟化工行業2026 年市場規模有望突破1300億元，市場規模年均複合增長率為15%。
另外，近日國家發改委釋出《產業結構調整指導目錄(2024年本)》提出，要限制氟化氫生產裝置的建設，企業下游深加工產品配套自用、電子級及溼法磷酸配套除外。氟化氫生產依賴螢石，屬於資源型專案，而螢石資源本身就格外稀缺。
中國氟矽有機材料工業協會表示，《目錄》的釋出，對於促進氟化工產品和技術的高階化、綠色化發展意義重大。很多氟材料在下游領域是不可替代的，比如聚偏氟乙烯(PVDF)隔膜之於鋰電池、全氟磺酸膜之於氫燃料電池。
根據百川盈孚資料，今年以來，浙江地區高階R125市場價格由28000元/噸提高至36500元/噸，價格上升幅度達30.36%；R143a市場價格由28500元/噸提高至40000元/噸，價格上升幅度達40.35%。
天風證券表示，近年來隨著原材料價格高漲，化工產業鏈繼續向中國轉移，我國化工企業完成了大宗原料技術積累之後，開始走向精細化發展道路，新材料產業迎來新一輪資本青睞；我國依託能源、產業鏈一體化、國內大市場的優勢，在完成化工產業聚集後，將走向產業高階化升級之路，未來精細化工新材料領域有望成為主要投資方向。
責編：彭勃
校對：蘇煥文
