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狂買這些股!橋水、高瓴最新持倉大曝光!

2024-02-15 22:24:19


中國基金報記者 吳君

隨著美股市場13F檔案的披露,多家知名投資機構最新的調倉換股情況浮出水面。

資料顯示,截至2023年年底,全球知名對沖基金橋水在美股的持倉總市值達到179億美元, 其在去年四季度大舉加倉因“減肥藥”股價大漲的禮來、AI算力龍頭,但減持了寶潔、可口可樂等。

高瓴旗下獨立的基金管理平臺HHLR Advisors的美股持倉市值為49.62億美元, 其在四季度加倉了、丹納赫等,但減倉了貝殼、傳奇生物、微軟等。另外,電影《大空頭》原型Michael Burry執掌的Scion資管則大舉加倉了阿里巴巴、京東等。

橋水加倉禮來、英偉達

減持、可口可樂等

根據美國證券交易委員會(SEC)最新披露的13F檔案,截至2023年12月31日,知名對沖基金橋水(BRIDGEWATER ASSOCIATES)在美股市場持倉總市值達到179億美元,比上一季度末增加14億美元。

值得注意的是,根據Whalewisdom的統計,橋水在去年四季度新進了87只證券,增持了260只證券,但是減持了385只證券,並且清倉了85只證券。

我們來看看橋水在美股的前十大重倉證券,分別是兩隻標普500ETF、一隻新興市場ETF,還有寶潔、可口可樂、開市客、強生、百事可樂、麥當勞、沃爾瑪,前十大重倉證券的合計持有市值為56.09億美元,約佔其美股持倉總市值的31.4%。

再來看看增持的情況,橋水在去年四季度加倉了安碩核心標普500ETF、強生、谷歌母公司Alphabet、VISA公司、西維斯健康、臉書母公司Meta、默克、禮來、康卡斯特、英偉達等多隻標的,可以看得出來其主要增配了生物醫藥、人工智慧等方向。

值得一提的是,橋水對禮來的加倉幅度高達413%左右,去年四季度買進25.56萬股,持股數量增至31.76萬股,期末持倉市值為1.85億美元。

財報顯示,禮來公司在2023年全年實現營收341.24億美元,同比增長20%;其中,“減重神藥”Zepbound貢獻了不少收入。從股價表現來看,禮來在2023年上漲近61%,2024年以來已經上漲超30%。

橋水對英偉達的加倉幅度也高達458%左右,去年四季度增持22萬股左右,持倉增至26.85萬股,持倉市值為1.33億美元。

作為人工智慧算力龍頭,英偉達的AI晶片近年來賣得非常火爆,收入大增,其股價在2023年暴漲239%,2024年以來繼續上漲超49%。就在本週三美股收盤,英偉達總市值攀升至1.83萬億美元,取代谷歌成為美股市值第三高的公司。

從減持方面來看,橋水在去年四季度減倉了百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR標普500指數ETF、安碩核心MSCI新興市場ETF、沃爾瑪、開市客、拼多多等多隻標的。

HHLR加倉拼多多、丹納赫

減倉貝殼、等

高瓴旗下獨立的、專注於二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors也公佈了其美股最新持倉。

根據美國SEC最新披露的13F檔案,截至2023年12月31日,HHLR Advisors在美股市場持有49只證券,合計持倉總市值達到49.62億美元,較上一季度末增長10.7%。根據Whalewisdom的統計,HHLR Advisors在去年四季度新進了1只證券,加倉了4只證券,但是減持了15只證券,清倉了12只證券。

具體來看,HHLR Advisors在美股的前十大重倉股包括拼多多、百濟神州、貝殼、傳奇生物、微軟、賽富時、TAKE-TWO互動軟體、亞馬遜、丹納赫、DoorDash,合計持有市值為41.78億美元,佔其美股持倉總市值的84.2%,集中度相對比較高;其中,中概股是投資重點,持有市值佔比超過70%。

從加倉情況看,HHLR Advisors在去年四季度加倉了新型電商拼多多276萬股,持股數量達到1011.09萬股,持有市值為14.79億美元,單隻個股持股比例達到29.81% 。 拼多多股價在2023年四季度漲超49%,市值一度超過電商巨頭阿里巴巴,這兩年出海也成為其一大亮點,海外版Temu在歐美市場脫穎而出,但今年1月到2月該股有所調整。

HHLR Advisors還大幅加倉丹納赫37.47萬股,增持比例超388%,持股數量增至47.11萬股,持股市值為1.09億美元。據瞭解,丹納赫被稱為全球“賦能式”併購之王,它是全球知名的生命科學與醫學診斷領域的創新者,擅長透過精益管理和卓越運營提升企業的可持續競爭優勢。

另外,HHLR Advisors還增持了、亞馬遜、穆迪等多隻標的。

同時, HHLR Advisors減持了貝殼、傳奇生物、微軟、賽富時、DoorDash、阿里巴巴等標的,並且清倉了特斯拉、大全新能源等,並賣掉了多隻生物醫藥的標的。

Scion資管加倉阿里巴巴、京東

電影《大空頭》原型Michael Burry旗下的Scion資產管理公司也向美國SEC提交了13F報告。報告顯示,截至2023年12月31日,Scion資管在美股市場的持倉總市值僅為9460萬美元,較上一季度末有所減少。

值得注意的是,Scion資管在去年四季度加倉了阿里巴巴2.5萬股,持股數量增至7.5萬股,持有市值為581.33萬美元,為其第一大重倉股。去年下半年阿里巴巴在美股的股價出現大幅調整。

同時,Scion資管還加倉了京東7.5萬股,持股數量增至20萬股,持有市值為577.8萬美元,成為其第二大重倉股。

另外,Scion資管在去年四季度新買進了HCA Healthcare、甲骨文、花旗集團、西維斯健康、谷歌、亞馬遜等多家公司, 同時減持了安碩半導體板塊ETF、Booking等多隻標的。

編輯:艦長

稽核:許聞

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