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靴子落地,接下來怎麼做交易? | 策略週報

2024-11-10 22:50:02

今天推送的是

九維狐

的策略週報。

每週週日我會給大家覆盤一下上週的市場。

市場回顧

先來看看指數和交易資料——

過去這周,兩件大事落地。

我們先看 :川普以大票差當選美國總統,共和黨看著也馬上要贏下國會的參、眾兩院,美國將進入至少兩年國會和政府黨派統一的時期。

對比第一任,川普透過他的MAGA方案阻力將變得特別特別小。

這一次,他不僅得到了共和黨內多數人的擁護,還花了四年時間準備了迴歸後的團隊和政策,再也不是8年前被玩弄的愣頭青了。

這也意味著,川普深信不疑的關稅政策將會以很快的速度實施。

他的移民、減稅政策也能小阻力推出。

再加上馬斯克在一旁想要大刀闊斧裁剪政府冗餘。

按照川普的幾大政策方向:加關稅、限移民、減稅、推行小政府。

市場共識是至少後兩項是利好美股的,第一項則是推高通脹、利空美債的。

為什麼要講怎麼多美國政策呢?

不止是因為我們的高海外倉位,還因為川普的關稅政策會影響到未來咱們財政政策的制定。

川普威脅要對所有從中國進口到美國的貨品加徵60%的關稅。

說實話,咱們有效的反制措施並不多。

保內需、保國內市場、保護消費是應對新一輪關稅衝擊的上上策。

以此反推,上週五的 只是個開始。

接下來,財政政策只會像藍部長所說的更加「給力」。

市場的分歧就會提供很好的進場機會,我們重啟加倉。

️ 指標情況

目前貨幣、信用和全球指標如下——

貨幣指標:2.8

跨月行情結束後第二週,資金面還是維持在超寬鬆水平,貨幣指標守在2.8不變。

未來貨幣政策喊話要執行得更有力度,至少能保障貨幣指標不跌入緊區間。

信用指標:0.4

有了財政政策的加持,緊信用將逐步轉松,逐步恢復。

未來就要等財政規模具體的落實,來推動信用指標向上恢復了。

全球指標:1.3

10月全球交易指標保持在1.3。

金融環境在10月轉松,交易環境短暫進入緊區間後又回到了中性水平。

⚔️ 交易操作

上週五的化債方案只是個開始。

接下來,財政政策只會像藍部長所說的更加「給力」。

市場的分歧就會提供很好的進場機會,我們重啟加倉。

本期發車新增投資 10,000元 。

其中100%投資至「九維狐權益」組合,0%投資到「九維狐固收」組合(恢復權益的定投設定)。

如果你認可上述投資邏輯的話,可以點選以下連結跟車——

最後也提醒下:投資股票等風險資產,自然還是儘量用長期資金的好。

學術上來看也是有依據的——

Wharton的教授Jeremy J. Siegel在《Stocks for the long run》一書中統計了過去200年股票、債券和國債的風險(用的是標準差),發現如果持有期限足夠長(20+年),那麼持有股票的風險反而更小。

圖/ 《Stocks for the long run》

「Greed is good.」

⚠️ 風險提示: 外圍風險加劇市場波動;策略模型失效。

免責宣告:以上方案僅為示例,投資者應根據自身的資金情況、風險承受能力,合理安排投資計劃。市場有風險,投資需謹慎。投顧機構不保證以上基金投資組合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承諾。

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